證券代碼：002909 證券簡稱：集泰股份 公告編號：2023-047

廣州集泰化工股份有限公司

第三屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、廣州集泰化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年5月26日以郵件、電話方式發(fā)出通知。由于本次審議事項緊急，經(jīng)全體董事確認，一致同意豁免會議通知時間要求。會議于2023年5月26日下午14:30在廣州開發(fā)區(qū)南翔一路62號C座一樓會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。

2、本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名。

3、公司董事長鄒榛夫先生主持了會議，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。

4、本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《廣州集泰化工股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

與會董事經(jīng)過認真討論，形成如下決議：

1、審議通過《關于募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》

董事會同意“年產(chǎn)中性硅酮密封膠15,000噸和改性硅酮密封膠15,000噸項目”結項，并將前次募投項目節(jié)余募集資金1,681.36萬元（包含利息收入，具體金額以資金轉出當日銀行專戶實際余額為準）永久補充流動資金，用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動，并注銷原募集資金專戶。

表決情況：7票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。

公司獨立董事對此議案發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構中航證券有限公司已就上述事項出具了核查意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

三、備查文件

1、廣州集泰化工股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議決議；

2、獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項之獨立意見。

特此公告。

廣州集泰化工股份有限公司

董事會

二〇二三年五月二十六日

證券代碼：002909 證券簡稱：集泰股份 公告編號：2023-048

廣州集泰化工股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、廣州集泰化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二十次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年5月26日以郵件、電話方式發(fā)出通知。由于本次審議事項緊急，經(jīng)全體監(jiān)事確認，一致同意豁免會議通知時間要求。會議于2023年5月26日下午15:30在廣州開發(fā)區(qū)南翔一路62號C座一樓會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。

2、本次會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。

3、公司監(jiān)事會主席馬銀良先生主持了會議。

4、本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《廣州集泰化工股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關于募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》

監(jiān)事會認為：公司本次對非公開發(fā)行股票募投項目“年產(chǎn)中性硅酮密封膠15,000噸和改性硅酮密封膠15,000噸項目”予以結項是公司根據(jù)客觀情況做出的審慎決策，將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，不會對公司經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響。公司已履行了必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規(guī)定，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情形。

表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

三、備查文件

1、廣州集泰化工股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十次會議決議。

特此公告。

廣州集泰化工股份有限公司

監(jiān)事會

二〇二三年五月二十六日

證券代碼：002909 證券簡稱：集泰股份 公告編號：2023-049

廣州集泰化工股份有限公司

關于募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣州集泰化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關于募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》。鑒于公司2020年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目和“年產(chǎn)中性硅酮密封膠15,000噸和改性硅酮密封膠15,000噸項目” （以下簡稱“募投項目”）已實施完畢，達到預定可使用狀態(tài)，滿足結項條件，為提高募集資金使用效率，結合公司實際經(jīng)營情況，同意公司將該募投項目結項，并將前次募投項目節(jié)余募集資金1,681.36萬元（包含利息收入，具體金額以資金轉出當日銀行專戶實際余額為準）永久補充流動資金。待節(jié)余募集資金轉出及募投項目建設尾款支付完畢之后，公司將辦理銷戶手續(xù)，注銷相關募集資金賬戶，公司與保薦機構、項目實施主體、開戶銀行簽署的募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議隨之終止。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]2581號《關于核準廣州集泰化工股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》核準，公司已于2020年12月非公開發(fā)行32,715,375股人民幣普通股（A股），每股發(fā)行價格為人民幣9.17元，募集資金總額為人民幣30,000.00萬元，扣除保薦承銷費用人民幣1,900.00萬元（含增值稅）后（應支付保薦承銷費用人民幣2,200.00萬元（含增值稅），實際支付人民幣1,900.00萬元（含增值稅），差額人民幣300.00萬元（含增值稅）已于2020年7月28日支付），實際收到凈募集資金總額為人民幣28,100.00萬元。上述募集資金已于2020年12月24日到賬，已經(jīng)天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了天職業(yè)字[2020]42229號驗資報告。

2021年1月14日公司召開第二屆董事會第二十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金7,350.00萬元人民幣對全資子公司廣州從化兆舜新材料有限公司進行增資。增資款到賬時間為2021年1月21日，增資資金到位情況已經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了大華驗資[2021]070002號驗資報告。

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，對公司募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存儲、使用、變更、管理及使用情況的監(jiān)督等進行了規(guī)定。

（二）募集資金存放情況

根據(jù)上述相關規(guī)則的規(guī)定，公司對募集資金實行專戶儲存，在銀行設立募集資金專戶。公司及相關子公司與保薦機構、平安銀行股份有限公司廣州科學城科技支行/中國光大銀行股份有限公司廣州黃埔大道西支行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的存放和使用實施嚴格審批，以保證?？顚Ｓ?。

（三）募集資金在專項賬戶存放情況

截至2023年5月24日，前次募集資金在銀行賬戶的存儲情況如下：

單位：萬元

■

注：廣州從化兆舜新材料有限公司賬戶余額0.41萬元為利息收入。

三、本次募投項目結項及節(jié)余募集資金情況

（一）結項項目情況

截至2023年5月24日，公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目中“年產(chǎn)雙組份硅橡膠15,000噸和乙烯基硅油8,000噸項目”和“年產(chǎn)中性硅酮密封膠15,000噸和改性硅酮密封膠15,000噸項目”已實施完畢，達到預定可使用狀態(tài)，滿足結項條件，結項項目募集資金使用情況如下：

單位：萬元

■

注1：預計節(jié)余募集資金金額包含利息收入金額。

注2：“年產(chǎn)雙組份硅橡膠15,000噸和乙烯基硅油8,000噸項目”已達到預定可使用狀態(tài)，其結余資金586.16萬元用于調(diào)整后的“年產(chǎn)中性硅酮密封膠15,000噸和改性硅酮密封膠15,000噸項目”。相關事項已經(jīng)過公司第三屆董事會第十三次會議、公司第三屆監(jiān)事會第十次會議及2022年第一次臨時股東大會審議通過。該項目已結項。

注3：經(jīng)第三屆董事會第十三次會議和2022年第一次臨時股東大會審議通過，同意公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局戰(zhàn)略調(diào)整以及項目實際進展狀況，結合當前宏觀經(jīng)濟形勢及市場情況，調(diào)整部分募投項目投資規(guī)模并將部分募投項目節(jié)余資金用于調(diào)整后項目。原募投項目“年產(chǎn)中性硅酮密封膠80,000噸和改性硅酮密封膠30,000噸項目”調(diào)整成為“年產(chǎn)中性硅酮密封膠15,000噸和改性硅酮密封膠15,000噸項目”，實施主體和實施地點不變。

注4：募集資金擬投入金額為變更后的募集資金投資金額。變更后的承諾投資總額27,745.04與計劃募集資金投資總額27,737.48的差異為7.56萬元，系年產(chǎn)雙組份硅橡膠15,000噸和乙烯基硅油8,000噸項目的利息凈收入。

（二）本次結項項目募集資金節(jié)余的主要原因

公司在實施募集資金投資項目建設過程中，嚴格按照募集資金使用的有關規(guī)定，從項目的實際情況出發(fā)，在不影響募集資金投資項目能夠順利實施完成的前提下，本著合理、節(jié)約、有效的原則，審慎使用募集資金，加強各個環(huán)節(jié)成本的控制、監(jiān)督和管理，合理地節(jié)約了項目建設費用，同時募集資金存放期間也產(chǎn)生了一定的存款利息收入，綜上各種因素本次結項項目產(chǎn)生節(jié)余募集資金。

四、募投項目結項后募集資金使用安排

為提高募集資金使用效率，公司計劃將非公開發(fā)行股票募投項目中“年產(chǎn)中性硅酮密封膠15,000噸和改性硅酮密封膠15,000噸項目”結項，并將前次募投項目的節(jié)余募集資金1,681.36萬元（包含利息收入，具體金額以資金轉出當日銀行專戶實際余額為準）轉入公司一般銀行賬戶永久性補充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。

公司本次部分非公開發(fā)行股票募投項目結項后，公司將嚴格按照相關財務制度保管及使用補充的流動資金，確保相關資金用于公司主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營活動。公司承諾將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金后十二個月內(nèi)不進行高風險投資及為他人提供財務資助。

公司使用節(jié)余募集資金永久性補充流動資金，有助于提高募集資金的使用效率，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展需要，有利于實現(xiàn)公司及股東利益最大化，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，未違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定。待節(jié)余募集資金轉出及募投項目建設尾款支付完畢之后，公司將辦理銷戶手續(xù)，注銷相關募集資金賬戶，公司與保薦機構、項目實施主體、開戶銀行簽署的募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

五、本次部分募投項目結項并將節(jié)余資金永久性補充流動資金對公司的影響

公司本次對前次非公開發(fā)行股票募投項目結項，并將節(jié)余募集資金永久補流動資金事項，是公司根據(jù)實際經(jīng)營情況作出的合理決策，有利于提高公司募集資金的使用效率，降低財務費用支出，增強公司運營能力，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，有利于公司的長遠發(fā)展，符合全體股東的利益。

公司各非公開發(fā)行股票募集資金投資項目的投資額度，均是公司依據(jù)該項目可行性研究報告審慎測算得出，包含了使用募集資金投資額及利用自有資金解決差額或先行投入的實際情況。本次項目結項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金。

六、審議程序及相關意見

（一）董事會意見

公司召開了第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》，同意“年產(chǎn)中性硅酮密封膠15,000噸和改性硅酮密封膠15,000噸項目”結項，并將前次募投項目節(jié)余募集資金1,681.36萬元（包含利息收入，具體金額以資金轉出當日銀行專戶實際余額為準）永久補充流動資金，用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動，并注銷原募集資金專戶。

（二）監(jiān)事會意見

公司召開了第三屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了《關于募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》。監(jiān)事會認為：公司本次對非公開發(fā)行股票募投項目“年產(chǎn)中性硅酮密封膠15,000噸和改性硅酮密封膠15,000噸項目”予以結項是公司根據(jù)客觀情況做出的審慎決策，將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，不會對公司經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響。公司已履行了必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規(guī)定，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情形。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。獨立董事認為：公司對非公開發(fā)行股票募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金是根據(jù)募投項目的實施進度及公司整體規(guī)劃而作出的審慎決策，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務費用支出，增強公司運營能力，符合公司的發(fā)展和全體股東利益。公司已履行了必要的審批程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司對非公開發(fā)行股票募投項目“年產(chǎn)中性硅酮密封膠15,000噸和改性硅酮密封膠15,000噸項目”予以結項并將前次募投項目的節(jié)余募集資金永久性補充流動資金。

（四）保薦機構核查意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：公司非公開發(fā)行股票募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的相關事項已經(jīng)公司第三屆董事會第二十四次會議和第三屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，獨立董事也對此發(fā)表了明確同意意見，相關審批程序符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。公司將上述募集資金投資項目的節(jié)余資金永久性補充流動資金，有利于提高資金使用效率，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

因此，保薦機構對公司非公開發(fā)行股票募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的事項無異議。

七、備查文件

1、第三屆董事會第二十四次會議決議；

2、第三屆監(jiān)事會第二十次會議決議；

3、獨立董事關于公司第三屆董事會第二十四次會議相關事項之獨立意見；

4、中航證券有限公司關于廣州集泰化工股份有限公司募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的核查意見。

特此公告。

廣州集泰化工股份有限公司

董事會

二〇二三年五月二十六日