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華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資非公開發(fā)行股票的公告
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華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下基金參加了株洲冶煉集團股份有限公司（證券簡稱：株冶集團，代碼：600961）非公開發(fā)行A股股票的認購。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)規(guī)定，本公司現(xiàn)將旗下公募基金投資株冶集團本次非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)信息公告如下：
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注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價值為2023年5月25日數(shù)據(jù)。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二三年五月二十七日
華夏基金管理有限公司
關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、各基金基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后，華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分公募基金參與了湖南航天環(huán)宇通信科技股份有限公司（以下簡稱“航天環(huán)宇”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）的網(wǎng)下申購以及越秀地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱“越秀地產(chǎn)”）的港股供股（以下簡稱“本次供股”）。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、參與航天環(huán)宇首次公開發(fā)行A股的網(wǎng)下申購情況
本公司控股股東中信證券股份有限公司為航天環(huán)宇本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。航天環(huán)宇本次發(fā)行價格為人民幣21.86元/股，由發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行初步詢價報價情況，綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素協(xié)商確定。本公司旗下部分公募基金參與航天環(huán)宇本次發(fā)行網(wǎng)下申購的相關(guān)信息如下：
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二、參與越秀地產(chǎn)港股供股發(fā)行的情況
越秀地產(chǎn)本次供股的聯(lián)席包銷商之一中信里昂證券有限公司為本公司控股股東中信證券股份有限公司的全資子公司。本次供股按于供股記錄日期每持有100股現(xiàn)有股份可獲發(fā)30股供股股份的基準(zhǔn)，以每股供股股份9.00港元的認購價進行。認購價由越秀地產(chǎn)及聯(lián)席包銷商綜合考慮①股份最近的過往成交價；②現(xiàn)行市況及集團的財務(wù)狀況；③供股認購價，相對于其近年在香港的成交價；及④越秀地產(chǎn)擬根據(jù)供股籌集的資金金額后公平磋商而厘定?，F(xiàn)將本公司旗下公募基金參與越秀地產(chǎn)本次供股的相關(guān)信息公告如下：
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特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二三年五月二十七日
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