下載APP
嘉實(shí)上海金交易開(kāi)放式證券投資基金資產(chǎn)凈值提示公告
字體：
小
中
大
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金經(jīng)營(yíng)管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《嘉實(shí)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金合同》(以下簡(jiǎn)稱《基金合同》或《基金合同》)等相關(guān)規(guī)定，《基金合同》生效后，基金股東數(shù)量連續(xù)20個(gè)工作日不足200人或基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露；上述情況連續(xù)50個(gè)工作日發(fā)生的，基金管理人可以清算基金，終止基金合同，無(wú)需召開(kāi)基金股東大會(huì)表決，同時(shí)，基金管理人應(yīng)履行相關(guān)監(jiān)管報(bào)告和信息披露程序。連續(xù)30個(gè)工作日、40個(gè)工作日、45個(gè)工作日，基金份額持有人不足200人或基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的，應(yīng)當(dāng)提示基金合同終止可能面臨的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
目前，嘉實(shí)上海金交易開(kāi)放式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）連續(xù)30個(gè)工作日凈資產(chǎn)低于5000萬(wàn)元，可能觸發(fā)基金合同終止。有關(guān)事項(xiàng)如下：
一、基金基本信息
基金名稱：嘉實(shí)上海金交易開(kāi)放式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱:嘉實(shí)上海金ETFF
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:上海金ETF基金
基金代碼：159831
基金運(yùn)營(yíng)模式：開(kāi)放式交易
2022年3月23日，基金合同生效日
基金經(jīng)理名稱：嘉實(shí)基金管理有限公司
基金托管人名稱：交通銀行股份有限公司
二、可能觸發(fā)《基金合同終止說(shuō)明書(shū)》
根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，基金合同生效后，連續(xù)20個(gè)工作日內(nèi)基金份額持有人不足200人或基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露；上述情況連續(xù)50個(gè)工作日發(fā)生的，基金管理人可以與基金托管人協(xié)商終止基金合同，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)表決，基金管理人應(yīng)履行相關(guān)監(jiān)管報(bào)告和信息披露程序。
截至2023年5月25日，基金資產(chǎn)凈值已連續(xù)30個(gè)工作日低于5000萬(wàn)元，特邀投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
三、其他提示事項(xiàng)
1、基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，成立基金財(cái)產(chǎn)清算小組，履行基金財(cái)產(chǎn)清算程序。在清算期間，投資者不能處理基金的認(rèn)購(gòu)、贖回、二級(jí)市場(chǎng)交易等業(yè)務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)，妥善安排投資。
2、如果投資者想了解基金的細(xì)節(jié)，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《基金合同》等法律文件及相關(guān)公告。
3、投資者可撥打嘉實(shí)基金管理有限公司客戶服務(wù)電話400-600-8800或網(wǎng)站www.jsfund.cn 咨詢，了解相關(guān)情況。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2023年5月29日
消費(fèi)界所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開(kāi)渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會(huì)及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開(kāi)渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書(shū)面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)