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云南銅業(yè)有限公司關(guān)于使用非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金并取消募集資金專戶的公告
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證券代碼：000878 證券簡(jiǎn)稱：云南銅業(yè) 公告編號(hào)：2023-030
債券代碼：149134 債券簡(jiǎn)稱:20云銅01
云南銅業(yè)有限公司
非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用完畢
并注銷募集資金專戶公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、籌集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)批準(zhǔn)的云南銅業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2022〕1853號(hào))批準(zhǔn)，2022年10月26日，云南銅業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)以303、949、750股非公開(kāi)發(fā)行每股面值1.00元的普通股，發(fā)行價(jià)為8.80元/股，募集資金總額為2.674、757、800.00元?？鄢嚓P(guān)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為2.656、942、902.1元，募集資金已于2022年11月4日轉(zhuǎn)入公司指定賬戶。天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了公司發(fā)行的募集資金到位情況，并出具了天職字[2022]17255-6號(hào)《云南銅業(yè)有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。
二、募集資金專戶的開(kāi)立和管理
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)中小投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司管理和使用監(jiān)管要求、深圳證券交易所股票上市規(guī)則、深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南1主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)等相關(guān)法律法規(guī)和公司募集資金使用管理措施，公司在中國(guó)銀行股份有限公司云南分行(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行云南分行”)設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。
單位：元
■
注：募集資金專項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)金額大于募集資金凈額，原因是上述存款金額為保薦承銷費(fèi)（含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅）17、771、031.20元后的余額，扣除保薦承銷費(fèi)（含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅）2.674、757、8萬(wàn)元，部分發(fā)行費(fèi)未轉(zhuǎn)移。
根據(jù)公司募集資金管理制度的要求，公司及A股發(fā)行保薦人中信證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信證券”)于2022年11月15日與中國(guó)銀行云南省分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱本協(xié)議)。上述募集資金監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所監(jiān)管協(xié)議模式無(wú)重大差異，公司嚴(yán)格按照募集資金監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定使用募集資金。
三、募集資金的使用情況
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于批準(zhǔn)云南銅業(yè)有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批準(zhǔn)》（證監(jiān)會(huì)許可證）〔2022〕1853號(hào)及2021年云南銅業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行a股預(yù)案(二次修訂稿)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用于收購(gòu)云南銅業(yè)(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“云銅集團(tuán)”)持有的云南迪慶有色金屬有限公司(以下簡(jiǎn)稱“迪慶有色金屬”)38.23%股權(quán)現(xiàn)金對(duì)價(jià)187、480.53萬(wàn)元，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，償還銀行貸款79、995.25萬(wàn)元。實(shí)際使用如下:
單位：萬(wàn)元
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注1：根據(jù)《云南銅業(yè)有限公司2021年非公開(kāi)發(fā)行a股預(yù)案》，如果實(shí)際募集資金金額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）低于上述項(xiàng)目擬募集資金總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金金額調(diào)整并最終確定募集資金的優(yōu)先順序和各項(xiàng)目的具體投資金額。募集資金的不足部分由公司自行解決。調(diào)整后，投資總額與募集資金承諾總投資總額的差異是發(fā)行費(fèi)用的支付造成的。
注2: 截至募集資金專戶注銷之日，公司已通過(guò)募集資金專戶支付保薦承銷費(fèi)增值稅1.005、907.43元，公司其他相關(guān)發(fā)行費(fèi)用(包括審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、新股登記費(fèi)、印花稅)共計(jì)1.049、774.12元，導(dǎo)致公司支付78、213.76萬(wàn)元補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金和償還銀行貸款。
四、募集資金專戶注銷情況
截至目前，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金專用賬戶存放的募集資金已按規(guī)定用途使用。為規(guī)范募集資金賬戶的管理，公司注銷募集資金專用賬戶，并將節(jié)余資金(扣除利息收入手續(xù)費(fèi)后凈額445、106.70元，用自有資金支付發(fā)行費(fèi)43、866.69元)共計(jì)488。973.39元轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)的有關(guān)規(guī)定，節(jié)約資金（含利息收入）低于500萬(wàn)元或項(xiàng)目募集資金凈額1%的，可以免除董事會(huì)和股東大會(huì)的審議程序，其使用情況應(yīng)在年度報(bào)告中披露。根據(jù)上述規(guī)定，公司節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金和注銷募集資金的專項(xiàng)賬戶，可以免除提交董事會(huì)審議。
截至本公告之日，公司已完成上述募集資金專用賬戶的全部注銷。賬戶注銷后，公司與發(fā)起人、開(kāi)戶銀行簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
五、備查文件
1 銀行賬戶銷售收據(jù)。
特此公告。
云南銅業(yè)有限公司董事會(huì)
2023年5月29日
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