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江南模塑科技股份有限公司關(guān)于“模塑轉(zhuǎn)債”到期兌付及摘牌的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、“模塑轉(zhuǎn)債”到期日：2023年6月1日（星期四）
2、“模塑轉(zhuǎn)債”兌付登記日：2023年6月1日（星期四）
3、“模塑轉(zhuǎn)債”到期兌付價格：110元/張（含最后一期年度利息，含稅）
4、“模塑轉(zhuǎn)債”到期兌付資金發(fā)放日：2023年6月2日（星期五）
5、“模塑轉(zhuǎn)債”摘牌日：2023年6月2日（星期五）
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可【2017】338號”文核準(zhǔn)，公司于2017年6月2日公開發(fā)行了813.66萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額81,366.00萬元。經(jīng)深交所“深證上【2017】 403號”文同意，公司81,366.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2017年6月26日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“模塑轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127004”。上述發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將于2023年6月1日到期。
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》及《江南模塑科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《可轉(zhuǎn)債募集說明書》”），現(xiàn)將“模塑轉(zhuǎn)債”到期兌付摘牌事項(xiàng)公告如下：
一、兌付方案
根據(jù)公司《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的規(guī)定：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個交易日內(nèi)，公司將以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票面面值的110%（含最后一期年度利息）的價格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。具體為公司將按債券面值的110%（含最后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，即“模塑轉(zhuǎn)債”到期合計兌付110元/張（含最后一期利息，含稅）。
二、到期兌付登記日
“模塑轉(zhuǎn)債”到期日為2023年6月1日，兌付債權(quán)登記日為2023年6月1日，到期兌付對象為截至2023年6月1日深圳證券交易所收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的“模塑轉(zhuǎn)債”全體持有人。
三、到期兌付金額及資金發(fā)放日
“模塑轉(zhuǎn)債”到期兌付金額為110元/張（含最后一期年度利息，含稅），包含最后一年利息2元/張，兌付資金發(fā)放日為2023年6月2日。
四、兌付方法
“模塑轉(zhuǎn)債”的本金和最后一年利息將由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司通過托管券商劃入“模塑轉(zhuǎn)債”相關(guān)持有人資金賬戶。
五、“模塑轉(zhuǎn)債”摘牌日
“模塑轉(zhuǎn)債”（代碼127004）摘牌日為2023年6月2日。自2023年6月2日起，“模塑轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股并在深圳證券交易所摘牌。
自2023年5月30日起，“模塑轉(zhuǎn)債”將停止交易。“模塑轉(zhuǎn)債”持有人在停 止交易后、轉(zhuǎn)股期結(jié)束前（即自2023年5月30日至2023年6月1日），仍可以依據(jù)約定的條件將“模塑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為公司股票。
六、關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券利息所得稅的說明
1、根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)債個人投資者（含證券投資基金）應(yīng)履行納稅義務(wù)，征稅稅率為個人收益的20%。依據(jù)公司《可轉(zhuǎn)債募集說明書》相關(guān)規(guī)定，公司將按照按債券面值的110%（含最后一年票面利率2%）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，即每張面值人民幣100.00元，可轉(zhuǎn)債贖回金額為人民幣110.00元（稅前）,實(shí)際派發(fā)金額為人民幣109.60元（稅后）。上述所得稅將統(tǒng)一由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付，有關(guān)其他情況請咨詢所在地的稅務(wù)部門。如各付息網(wǎng)點(diǎn)未履行代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各付息網(wǎng)點(diǎn)自行承擔(dān)。如納稅人所在地存在相關(guān)減免上述所得稅的稅收政策條款，納稅人可以按要求在申報期內(nèi)向當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)申請辦理退稅。
2、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對于持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅由其自行繳納，即每張面值100.00元人民幣可轉(zhuǎn)債實(shí)際派發(fā)金額為人民幣110.00元（含稅）。
3、對于持有可轉(zhuǎn)債的合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣境外機(jī)構(gòu)投資者（以下分別簡稱“QFII”、“RQFII”）等非居民企業(yè)（其含義同《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》），根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部、稅務(wù)總局公告2021年34號）規(guī)定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅,即每張面值100.00元人民幣可轉(zhuǎn)債實(shí)際派發(fā)金額為人民幣110.00元（含稅）。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場所取得的與該機(jī)構(gòu)、場所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。
對于持有可轉(zhuǎn)債的其他投資者，根據(jù)相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定履行相應(yīng)納稅義務(wù)。
七、聯(lián)系方式
咨詢機(jī)構(gòu)：江南模塑科技股份有限公司董事會秘書辦公室
咨詢聯(lián)系人：單琛雁、王暉
咨詢電話：0510-86242802
傳真電話：0510-86242818
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 會
2023年5月26日
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