本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

中航工業(yè)產(chǎn)融控投有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“中航產(chǎn)融”）第九屆股東會(huì)第十九次大會(huì)于2023年5月25日審議通過了《關(guān)于公司擬注冊(cè)、發(fā)行中期票據(jù)及超短期融資券的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)辦理本次注冊(cè)、發(fā)行中期票據(jù)及超短期融資券的相關(guān)事宜的議案》。為進(jìn)一步拓寬中航產(chǎn)融的融資方式、提升資本結(jié)構(gòu)，降低貸款利率，提高企業(yè)資金管理的協(xié)調(diào)能力，依據(jù)中央人民銀行《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)發(fā)展需求，企業(yè)擬將我國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)辦理發(fā)行中期票據(jù)及超短期融資券，關(guān)鍵情況如下：

一、此次發(fā)行中期票據(jù)的整體方案如下所示：

1、發(fā)行規(guī)模：擬申請(qǐng)注冊(cè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不超過人民幣30億人民幣（含30億人民幣），最后發(fā)行規(guī)模會(huì)以企業(yè)在我國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)所取得的申請(qǐng)注冊(cè)通知單標(biāo)明的信用額度為標(biāo)準(zhǔn)；

2、發(fā)行日期：按照實(shí)際融資需求狀況，在我國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)期限內(nèi)適時(shí)一次或分期付款發(fā)售；

3、發(fā)售目地：此次申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)募資主要運(yùn)用于:包含但是不限于我國(guó)產(chǎn)業(yè)投資基金注資、還款公司及下屬子公司期滿有息債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等符合我國(guó)法律法規(guī)和制度的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

4、交易方式：選用余額包銷方法，在全國(guó)各地銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行；

5、發(fā)售目標(biāo)：全國(guó)各地銀行間債券市場(chǎng)的投資者（中國(guó)法律、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費(fèi)者以外）；

6、發(fā)行利率：發(fā)行利率依據(jù)歷期發(fā)售時(shí)銀行間債券市場(chǎng)情況，以簿記建檔的最后的結(jié)果明確；

7、中期票據(jù)時(shí)限：發(fā)行中期票據(jù)期限不得超過3年（含3年）；

8、決定有效期：此次申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)審議成功后，有關(guān)決定在此次發(fā)行中期票據(jù)的申請(qǐng)注冊(cè)及債卷存續(xù)期期限內(nèi)不斷合理。

二、本次發(fā)行超短期融資券的整體方案如下所示：

1、發(fā)行規(guī)模：擬申請(qǐng)注冊(cè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不超過人民幣80億人民幣（含80億人民幣），最后發(fā)行規(guī)模會(huì)以企業(yè)在我國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)所取得的申請(qǐng)注冊(cè)通知單標(biāo)明的信用額度為標(biāo)準(zhǔn)；

2、發(fā)行日期：按照實(shí)際融資需求狀況，在我國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)期限內(nèi)適時(shí)一次或分期付款發(fā)售；

3、發(fā)售目地：此次申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)售超短期融資券募資將主要用于還款有息債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等符合我國(guó)法律法規(guī)和制度的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

4、交易方式：選用余額包銷方法，在全國(guó)各地銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行；

5、發(fā)售目標(biāo)：全國(guó)各地銀行間債券市場(chǎng)的投資者（中國(guó)法律、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費(fèi)者以外）；

6、發(fā)行利率：發(fā)行利率依據(jù)歷期發(fā)售時(shí)銀行間債券市場(chǎng)情況，以簿記建檔的最后的結(jié)果明確；

7、超短期融資券時(shí)限：發(fā)售超短期融資券期限不得超過270天（含270天）；

8、決定有效期：此次申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)售超短期融資券事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)審議成功后，有關(guān)決定在本次發(fā)行超短期融資券的申請(qǐng)注冊(cè)及債卷存續(xù)期期限內(nèi)不斷合理。

三、此次申請(qǐng)注冊(cè)、發(fā)行中期票據(jù)及超短期借貸的認(rèn)證事宜

為了能高效地進(jìn)行企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)和超短期融資券相關(guān)工作，董事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)，并報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)老總或董事長(zhǎng)授權(quán)有關(guān)人員全權(quán)處理申請(qǐng)辦理與此次申請(qǐng)注冊(cè)、發(fā)行中期票據(jù)和超短期融資券相關(guān)的一切事項(xiàng)，包含但是不限于：

1、在政策、政策法規(guī)允許的情況下，根據(jù)市場(chǎng)需求條件及企業(yè)要求，確定中期票據(jù)和超短期融資券發(fā)行機(jī)會(huì)，制訂企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)和超短期融資券的實(shí)際發(fā)售計(jì)劃方案及其修定、調(diào)節(jié)發(fā)行中期票據(jù)和超短期融資券發(fā)行條文，包含發(fā)售時(shí)限、分期付款發(fā)售信用額度、發(fā)行利率、交易方式、包銷方法、募集資金用途等和發(fā)售條文相關(guān)的一切事項(xiàng)；

2、聘用主承銷商及其它相關(guān)中介服務(wù)，申請(qǐng)辦理中期票據(jù)和超短期融資券發(fā)行申請(qǐng)、發(fā)售商品流通等相關(guān)的事宜；

3、授權(quán)代表企業(yè)簽定與中期票據(jù)和超短期融資券發(fā)售、發(fā)售相關(guān)合同、協(xié)議書及其它法律條文；

4、立即履行信息披露義務(wù)；

5、確定并辦理公司與中期票據(jù)和超短期融資券發(fā)售、發(fā)售相關(guān)的其他事宜；

6、本受權(quán)有效期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)日起至以上受權(quán)事宜申請(qǐng)辦理結(jié)束之日起計(jì)算。

四、本次發(fā)行的審批流程

企業(yè)申請(qǐng)辦理和發(fā)行中期票據(jù)和超短期融資券及報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)申請(qǐng)辦理此次申請(qǐng)注冊(cè)、發(fā)行中期票據(jù)及超短期融資券相關(guān)的事宜早已企業(yè)第九屆股東會(huì)第十九次會(huì)議審議根據(jù)，有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。企業(yè)中期票據(jù)和超短期融資券發(fā)行，有待獲得中國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)許可的，企業(yè)將及時(shí)公布與這次申請(qǐng)辦理發(fā)行中期票據(jù)和超短期融資券相關(guān)情況。

申請(qǐng)辦理發(fā)行中期票據(jù)和超短期融資券事項(xiàng)能不能被批準(zhǔn)具備可變性，煩請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中航工業(yè)產(chǎn)融控投有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：600705 證券簡(jiǎn)稱：中航產(chǎn)融 公示序號(hào)：臨2023-030

債卷編碼：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914

債卷通稱：19航控08、20航控02、20航控Y2、21航控02、22產(chǎn)融01、22產(chǎn)融02、22產(chǎn)融03、22產(chǎn)融Y2、22產(chǎn)融Y5、產(chǎn)融YK01、23產(chǎn)融01、23產(chǎn)融04

中航工業(yè)產(chǎn)融控投有限責(zé)任公司

有關(guān)2023本年度為控股子公司

給予擔(dān)保額度預(yù)估的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

● 貸款擔(dān)保人：中航工業(yè)產(chǎn)融控投有限責(zé)任公司

● 被擔(dān)保人：中航工業(yè)產(chǎn)融控投股份有限公司公司全資子公司

● 此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：2023本年度公司擬為公司發(fā)展合并范圍內(nèi)全資子公司申請(qǐng)辦理貸款擔(dān)保本年利潤(rùn)總計(jì)不超過人民幣38.37億人民幣。截止到本公告之時(shí)，提供擔(dān)保賬戶余額總共565.56億人民幣，在其中企業(yè)對(duì)聯(lián)提供擔(dān)保賬戶余額535.89億人民幣（含中航租用對(duì)隸屬SPV提供擔(dān)保429.7億人民幣），對(duì)外開放公司擔(dān)保29.67億人民幣。

● 此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：有

● 對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無

● 尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：公司存在擔(dān)保余額超出最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額100%的現(xiàn)象，存有對(duì)負(fù)債率超出70%的子公司公司擔(dān)保的現(xiàn)象。

● 公司提供565.56擔(dān)保余額中在其中429.7億人民幣為中航租用向其隸屬SPV公司提供貸款擔(dān)保，是中航租用為滿足你的運(yùn)營(yíng)需求而給予的重要貸款擔(dān)保，不會(huì)有違規(guī)擔(dān)保的現(xiàn)象。SPV企業(yè)本質(zhì)由中航租用實(shí)控，中航租用為他們提供貸款擔(dān)保能夠保證企業(yè)利益，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

（一）2023本年度貸款擔(dān)保狀況

為了滿足公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展需求，在保證規(guī)范運(yùn)作和嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)前提下，2023本年度公司擬為公司發(fā)展合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司申請(qǐng)辦理貸款擔(dān)保本年利潤(rùn)總計(jì)不超過人民幣38.37億人民幣。清單如下所示：

企業(yè)：億人民幣，%

備注名稱：中航產(chǎn)融為中航資本國(guó)際性給予擔(dān)保余額6500萬鎊，約合人民幣5.7億人民幣，不包括對(duì)中航資本國(guó)際性海外控股子公司Blue Bright Limited發(fā)售7億美金境外債券貸款擔(dān)保。

（二）上市企業(yè)本貸款擔(dān)保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

公司在2023年5月25日舉行的第九屆股東會(huì)第十九次大會(huì)審議通過了《關(guān)于2023年度為全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

(三)受權(quán)狀況簡(jiǎn)述

為提升企業(yè)決策流程，董事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)，并報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)授權(quán)老總或董事長(zhǎng)授權(quán)有關(guān)人員在股東大會(huì)審議申請(qǐng)的擔(dān)保額度內(nèi)確認(rèn)實(shí)際貸款擔(dān)保事項(xiàng)并簽訂協(xié)議及文檔。授權(quán)期限自此次股東大會(huì)審議根據(jù)日起至下一年度股東大會(huì)根據(jù)一個(gè)新的擔(dān)保額度方案之日起計(jì)算。授權(quán)期限內(nèi)，擔(dān)保額度可重復(fù)利用。合同類型包含但不限于確保、質(zhì)押、質(zhì)押貸款。企業(yè)可以向被貸款擔(dān)保全資子公司在上述情況信用額度范圍之內(nèi)一次或分批公司擔(dān)保，實(shí)際貸款擔(dān)保金額、時(shí)限、方法等以相對(duì)應(yīng)合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

在相關(guān)經(jīng)股東會(huì)核準(zhǔn)以后的擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，企業(yè)對(duì)實(shí)際所發(fā)生的貸款擔(dān)保事宜不用再行召開董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）被擔(dān)保人基本概況

（二）截止到2022年12月31日，被擔(dān)保人財(cái)務(wù)指標(biāo)分析狀況

企業(yè)：萬余元

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

以上貸款擔(dān)保事宜并未簽定擔(dān)保協(xié)議，具體合同類型、擔(dān)保額度、擔(dān)保期等條文將于受權(quán)范圍之內(nèi)以企業(yè)與銀行和銀行等金融機(jī)構(gòu)最后簽定并實(shí)施的保證合同或金融企業(yè)審批為標(biāo)準(zhǔn)。

四、股東會(huì)建議

以上貸款擔(dān)保及受權(quán)事宜是為了達(dá)到公司全資子公司運(yùn)營(yíng)必須，有益于降低貸款利率，符合公司共同利益和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；并被擔(dān)保方均是企業(yè)合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司，企業(yè)對(duì)它具有實(shí)際性控制與危害，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)整體可控性。董事會(huì)監(jiān)事會(huì)允許企業(yè)以上貸款擔(dān)保事宜并報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議。

五、獨(dú)董建議

企業(yè)2023本年度新增加貸款擔(dān)保預(yù)估及受權(quán)事宜合乎《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)一一上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司及控股子公司日常運(yùn)營(yíng)必須，有助于確保企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在控制范圍內(nèi)，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、總計(jì)貸款擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

（一）截止到本公告公布日，中航產(chǎn)融為下屬子公司公司擔(dān)?；蚴跈?quán)子公司并對(duì)下級(jí)控股子公司提供擔(dān)保的情況如下：

1、2020年2月6日，董事會(huì)表決通過《關(guān)于公司為境外SPV公司發(fā)行境外債券提供擔(dān)保的議案》，為了支持企業(yè)拓展融資渠道，降低資金成本，允許企業(yè)為中航資本全球的海外控股子公司Blue Bright Limited擬發(fā)售卻不超出7億美金等價(jià)的境外債券給予沒有理由且銹與骨的連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。截止到本公告公布日，中航產(chǎn)融為中航資本國(guó)際性發(fā)售境外債券公司擔(dān)保的額度為7億美金，約合人民幣約49.22億人民幣。

2、2022年3月18日企業(yè)第九屆股東會(huì)第三次大會(huì)審議通過了《關(guān)于2022年度為全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，為了滿足公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展需求，在保證規(guī)范運(yùn)作和嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)前提下，2022本年度公司擬為中航產(chǎn)投（本名中航新起產(chǎn)投）申請(qǐng)辦理貸款擔(dān)保29.5億人民幣，為中航航空公司產(chǎn)投申請(qǐng)辦理貸款擔(dān)保5億人民幣。截止到本公告公布日，中航產(chǎn)融為中航產(chǎn)投給予擔(dān)保余額12.28億人民幣。

3、2022年3月18日企業(yè)第九屆股東會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于授權(quán)控股子公司中航國(guó)際租賃有限公司2022年度對(duì)所屬特殊項(xiàng)目公司提供擔(dān)保額度的議案》，允許受權(quán)中航租用2022年度內(nèi)向其全資控股在海內(nèi)外登記注冊(cè)的單機(jī)版、單船、別的特殊項(xiàng)目企業(yè)提供不超過人民幣360億的連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。截止到本公告公布日，中航租用對(duì)員工特殊項(xiàng)目提供擔(dān)保的額度為429.7億人民幣。

4、2022年3月18日，企業(yè)第九屆股東會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2022年度為全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，為了滿足公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展需求，在保證規(guī)范運(yùn)作和嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)前提下，2022本年度公司擬為中航資本國(guó)際性集團(tuán)有限公司申請(qǐng)辦理貸款擔(dān)保6500萬鎊。截止到本公告公布日，企業(yè)對(duì)中航資本國(guó)際性集團(tuán)有限公司公司擔(dān)保的賬戶余額6500萬鎊，約合人民幣約5.7億人民幣。

5、企業(yè)第八屆股東會(huì)第四十二次會(huì)議早已審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行綠色碳中和資產(chǎn)支持證券并提供擔(dān)保的議案》，允許企業(yè)、中航投資控股有限公司依據(jù)翠綠色碳排放交易CMBS資產(chǎn)支持帳戶的交易架構(gòu)分配依照分別擁有中航置業(yè)的股份比例對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃的利息償還給予保證擔(dān)保、依照分別擁有中航置業(yè)的股份比例對(duì)中航購(gòu)置產(chǎn)業(yè)執(zhí)行帳戶證券回售/贖出的責(zé)任義務(wù)給予流動(dòng)性支持、依照分別擁有中航置業(yè)的股份比例對(duì)中航購(gòu)置產(chǎn)業(yè)、航投置業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)成本給予流動(dòng)性支持。在其中，對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃的利息償還給予保證擔(dān)保期間為自擔(dān)保協(xié)議起效之日起止主債權(quán)屆滿之日起貳年，對(duì)流動(dòng)性支持的承諾期限為自擔(dān)保協(xié)議起效之日起止帳戶停止日后滿十二個(gè)月止。截止到本公告公布日，中航產(chǎn)融對(duì)于該帳戶給予流動(dòng)性支持及差額補(bǔ)足的額度為37.22億人民幣,中航投資對(duì)于該帳戶給予流動(dòng)性支持及差額補(bǔ)足1.77億人民幣。

（二）截止到本公告公布日，中航產(chǎn)融對(duì)外開放公司擔(dān)保情況如下：

2018年5月8日，董事會(huì)審議通過了《關(guān)于為天資2018年第一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃提供流動(dòng)性支持及差額補(bǔ)足的議案》，允許由企業(yè)在帳戶循環(huán)系統(tǒng)期給予流動(dòng)性支持，在攤還期給予差額補(bǔ)足。企業(yè)執(zhí)行差額補(bǔ)足責(zé)任所收取的差額補(bǔ)足資產(chǎn)總金額總計(jì)應(yīng)不得超過帳戶開設(shè)時(shí)優(yōu)先資產(chǎn)支持票據(jù)本錢金額的70%。該帳戶的資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)為中航信托有限責(zé)任公司（下稱“中航信托”），企業(yè)本次給予流動(dòng)性支持和差額補(bǔ)足組成實(shí)際性貸款擔(dān)保。截止到本公告公布日，中航產(chǎn)融對(duì)于該帳戶給予流動(dòng)性支持及差額補(bǔ)足的額度為29.67億人民幣。

截止到本公告公布日，企業(yè)總計(jì)公司擔(dān)保不會(huì)有貸款逾期貸款擔(dān)保或處在起訴狀態(tài)下的貸款擔(dān)保事宜，不存在因公司擔(dān)保而造成企業(yè)承擔(dān)責(zé)任產(chǎn)生損害的情況。

特此公告。

備查簿文檔：

1、企業(yè)第九屆股東會(huì)第十九次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第九屆股東會(huì)第十九次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同函；

3、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第九屆股東會(huì)第十九次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

中航工業(yè)產(chǎn)融控投有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：600705 證券簡(jiǎn)稱：中航產(chǎn)融 公示序號(hào)：臨2023-032

債卷編碼：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914

債卷通稱：19航控08、20航控02、20航控Y2、21航控02、22產(chǎn)融01、22產(chǎn)融02、22產(chǎn)融03、22產(chǎn)融Y2、22產(chǎn)融Y5、產(chǎn)融YK01、23產(chǎn)融01、23產(chǎn)融04

中航工業(yè)產(chǎn)融控投有限責(zé)任公司

有關(guān)為控投金融業(yè)分公司給予貸款的公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 中航工業(yè)產(chǎn)融控投有限責(zé)任公司（下稱“中航產(chǎn)融”或“企業(yè)”）為了滿足子公司的流動(dòng)資金和日常運(yùn)營(yíng)要求，支持其市場(chǎng)拓展，擬運(yùn)用自籌資金向中航投資控股有限公司提供資金扶持114.47億人民幣（在其中延續(xù)94.47億人民幣，新增加20億人民幣）、向中航證券有限責(zé)任公司提供資金扶持10億人民幣（均為新增加）、向中航國(guó)際融資租賃有限責(zé)任公司提供資金扶持112億人民幣（在其中延續(xù)94億人民幣，新增加18億人民幣）、向中航期貨有限責(zé)任公司提供資金扶持2億人民幣（均為延續(xù)）。

● 依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，中航產(chǎn)融向中航租用給予貸款事宜經(jīng)股東會(huì)表決通過后，還需提交股東大會(huì)審議。

一、貸款事宜簡(jiǎn)述

2023本年度中航產(chǎn)融擬申請(qǐng)對(duì)控投金融業(yè)分公司信用額度為238.47億人民幣，在其中貸款延續(xù)額度190.47億人民幣，新增加額度48億人民幣，清單如下所示：

企業(yè)：億人民幣

二、貸款目標(biāo)的相關(guān)情況

（一）中航投資控股有限公司

1.基本概況

2.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

企業(yè)：元

3.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及其它狀況

中航投資控股有限公司為公司發(fā)展子公司，企業(yè)立即占股比例73.56%，公司股東泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司、國(guó)同新航（蘇州市）產(chǎn)業(yè)基金基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、上海國(guó)際集團(tuán)有限責(zé)任公司、上海上國(guó)投集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司、上海國(guó)企改革發(fā)展趨勢(shì)股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）占股比例總計(jì)26.44%。企業(yè)對(duì)中航投資控股有限公司具備本質(zhì)管控權(quán)，可以對(duì)其業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理方面執(zhí)行合理的監(jiān)管，基本上可以確保貸款資產(chǎn)的安全性，因而此次貸款公司股東未按照股權(quán)比例給予相同條件下貸款。

（二）中航證券有限責(zé)任公司

1.基本概況

2.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

企業(yè)：元

3.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及其它狀況

中航證券有限責(zé)任公司為公司發(fā)展子公司，企業(yè)直接或間接占股比例100%。（企業(yè)立即占股比例28.29%，根據(jù)子公司中航投資控股有限公司間接持股占比71.71%）。企業(yè)對(duì)中航證券有限責(zé)任公司具備本質(zhì)管控權(quán)，可以對(duì)其業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理方面執(zhí)行合理的監(jiān)管，基本上可以確保貸款資產(chǎn)的安全性，因而此次貸款公司股東未按照股權(quán)比例給予相同條件下貸款。

（三）中航國(guó)際融資租賃有限責(zé)任公司

1.基本概況

2.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

企業(yè)：元

3.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及其它狀況

中航國(guó)際融資租賃有限責(zé)任公司為公司發(fā)展子公司，企業(yè)直接或間接占股比例98.137%。（企業(yè)立即占股比例49.072%，根據(jù)子公司中航投資控股有限公司間接持股占比49.065%），公司股東西安飛機(jī)工業(yè)生產(chǎn)（集團(tuán)公司）有限公司和商飛資本有限公司占股比例總計(jì)1.863%。

企業(yè)對(duì)中航國(guó)際融資租賃有限責(zé)任公司具備本質(zhì)管控權(quán)，可以對(duì)其業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理方面執(zhí)行合理的監(jiān)管，基本上可以確保貸款資產(chǎn)的安全性，因而此次貸款公司股東未按照股權(quán)比例給予相同條件下貸款。

（四）中航期貨有限責(zé)任公司

1.基本概況

2.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

企業(yè)：元

3.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及其它狀況

中航期貨有限責(zé)任公司為公司發(fā)展子公司，企業(yè)通過子公司中航投資控股有限公司和中航證券有限責(zé)任公司間接持股89.04%，公司股東上海市欣盛航天工業(yè)投資發(fā)展有限公司、中國(guó)航空工業(yè)供應(yīng)有限責(zé)任公司占股比例總計(jì)10.96%。

企業(yè)對(duì)中航期貨有限責(zé)任公司具備本質(zhì)管控權(quán)，可以對(duì)其業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理方面執(zhí)行合理的監(jiān)管，基本上可以確保貸款資產(chǎn)的安全性，因而此次貸款公司股東未按照股權(quán)比例給予相同條件下貸款。

三、借款合同主要內(nèi)容

此次給予貸款的方法、時(shí)限、額度、貸款利息、貸款用途、等其它關(guān)鍵條文以最后簽訂的協(xié)議書為標(biāo)準(zhǔn)。

四、貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)控策略

中航產(chǎn)融內(nèi)部結(jié)構(gòu)貸款主要運(yùn)用于版塊內(nèi)部結(jié)構(gòu)資產(chǎn)流動(dòng)性調(diào)濟(jì)，對(duì)充分運(yùn)用各金融業(yè)子企業(yè)的個(gè)人信用優(yōu)勢(shì)與資金實(shí)力，增加版塊流通性貯備，順暢版塊內(nèi)部結(jié)構(gòu)資產(chǎn)調(diào)濟(jì)安全通道，推動(dòng)版塊內(nèi)部結(jié)構(gòu)資產(chǎn)高效率運(yùn)轉(zhuǎn)，減少資本成本，預(yù)防資產(chǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)和資金短缺風(fēng)險(xiǎn)性極其重要。

中航產(chǎn)融總部及隸屬金融業(yè)子企業(yè)均具有很強(qiáng)的并購(gòu)重組能力及營(yíng)運(yùn)能力，可以通過現(xiàn)金收入和充沛的授信額度貯備、股票發(fā)行信用額度等多個(gè)方面確保還貸，還貸能力很強(qiáng)。與此同時(shí)，中航產(chǎn)融隸屬金融業(yè)子企業(yè)均遭受銀監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)督行政機(jī)關(guān)及內(nèi)部結(jié)構(gòu)風(fēng)控部門嚴(yán)格監(jiān)管，實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)撥備覆蓋率和利率風(fēng)險(xiǎn)，保證交易風(fēng)險(xiǎn)能測(cè)、可控性、能夠承受。

五、股東會(huì)建議

公司在2023年5月25日舉行的第九屆股東會(huì)第十九次大會(huì)審議通過了《關(guān)于中航產(chǎn)融2023年度金融子企業(yè)借款計(jì)劃的議案》，董事會(huì)覺得，依據(jù)分公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，企業(yè)為有關(guān)控投子企業(yè)給予貸款，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃，不存在損害公司與整體股東利益的情形有益于分公司平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展觀，股東會(huì)允許以上貸款事宜。

六、獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事對(duì)貸款事宜的重要性、合理合法合規(guī)、公允性進(jìn)行核查，覺得企業(yè)對(duì)有關(guān)子公司給予貸款，有益于其市場(chǎng)拓展，企業(yè)可以密切關(guān)注被支助對(duì)象運(yùn)營(yíng)管理狀況和資源情況，可以對(duì)其履行合同和償還能力進(jìn)行合理監(jiān)管，給予貸款事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)性處在控制范圍內(nèi)。以上貸款事宜已按有關(guān)規(guī)定依法履行決策制定，適用有關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章的需求。做為公司獨(dú)立董事，允許以上貸款事宜。

七、總計(jì)給予貸款賬戶余額及還款金額

此次給予貸款后，企業(yè)累計(jì)為合并報(bào)表范圍里的子公司給予貸款總額度為311.58億人民幣，占最近一年經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的占比45.76%，公司及子公司對(duì)合并報(bào)表范圍外單位提供貸款15.46億人民幣，占最近一年經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的占比2.27%。企業(yè)不會(huì)有欠款逾期未取回的現(xiàn)象。

特此公告。

中航工業(yè)產(chǎn)融控投有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：600705 證券簡(jiǎn)稱：中航產(chǎn)融 公示序號(hào)：臨2023-035

債卷編碼：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914

債卷通稱：19航控08、20航控02、20航控Y2、21航控02、22產(chǎn)融01、22產(chǎn)融02、22產(chǎn)融03、22產(chǎn)融Y2、22產(chǎn)融Y5、產(chǎn)融YK01、23產(chǎn)融01、23產(chǎn)融04

中航工業(yè)產(chǎn)融控投有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦日期：2023年6月20日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的相關(guān)情況

(一) 股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二) 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三) 投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期時(shí)長(zhǎng)：2023年6月20日 9點(diǎn) 30分

舉辦地址：北京朝陽區(qū)望京東園四區(qū)2棟樓中航產(chǎn)融商務(wù)大廈30層會(huì)議廳

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月20日

至2023年6月20日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

此次股東會(huì)也將征求中航工業(yè)產(chǎn)融控投有限責(zé)任公司2022年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)、2022年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告。

1、 各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案具體內(nèi)容請(qǐng)參閱企業(yè)再行發(fā)表的股東會(huì)會(huì)議文件，相關(guān) 2022年度股東會(huì)的會(huì)議資料將不遲于2023年6月14日（星期三）上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）發(fā)表。

2、 特別決議提案：無

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案5、7、8、12、13、16、17、18、19、20

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案12、13

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及下級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三) 公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有的競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(五) 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六) 選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

(一) 證券登記日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

1、登記：法人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證和股東賬戶卡；委

托委托代理人參會(huì)的，應(yīng)提供個(gè)人身份證、法人授權(quán)書和受委托人的股東賬戶卡。

公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。法人代表

列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)、

蓋上公司股東公司公章的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(影印件)和股東賬戶卡；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，

委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證、公司股東部門的法人代表簽定加蓋公司股東企業(yè)

公 章書面委托授權(quán)書和公司股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照(影印件)及其股東賬戶卡。

2、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月19日（星期一）早上 9:00-11:00，在下午 14:00-16：

00

3、備案地址：北京朝陽區(qū)望京東園四區(qū)2棟樓中航產(chǎn)融商務(wù)大廈41層。

六、 其他事宜

1、與會(huì)人員吃住及差旅費(fèi)自立。

2、大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：張群、劉窎。手機(jī)：010-65675115 發(fā)傳真：010-65675161

特此公告。

中航工業(yè)產(chǎn)融控投有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月27日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

● 上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

中航工業(yè)產(chǎn)融控投有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月20日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競(jìng)選、獨(dú)董侯選人競(jìng)選、職工監(jiān)事侯選人競(jìng)選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資人理應(yīng)對(duì)于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請(qǐng)股票數(shù)意味著競(jìng)選投票數(shù)。對(duì)于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對(duì)股東會(huì)競(jìng)選提案組，有著1000股的競(jìng)選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個(gè)提案隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競(jìng)選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對(duì)每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開股東會(huì)選用累積投票制對(duì)開展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競(jìng)選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競(jìng)選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競(jìng)選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對(duì)提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：600705 證券簡(jiǎn)稱：中航產(chǎn)融 公示序號(hào)：臨2023-028

債卷編碼：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914

債卷通稱：19航控08、20航控02、20航控Y2、21航控02、22產(chǎn)融01、22產(chǎn)融02、22產(chǎn)融03、22產(chǎn)融Y2、22產(chǎn)融Y5、產(chǎn)融YK01、23產(chǎn)融01、23產(chǎn)融04

中航工業(yè)產(chǎn)融控投有限責(zé)任公司

第九屆股東會(huì)第十九次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

依據(jù)2023年5月19日發(fā)出來的會(huì)議報(bào)告，中航工業(yè)產(chǎn)融控投有限責(zé)任公司（下稱“中航產(chǎn)融”或“企業(yè)”）第九屆股東會(huì)第十九次大會(huì)于2023年5月25日早上10的時(shí)候在北京朝陽區(qū)望京東園四區(qū)2棟樓中航產(chǎn)融商務(wù)大廈30層會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)和通信相結(jié)合的舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人，公司監(jiān)事及公司高級(jí)管理人員出席了大會(huì)，合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由執(zhí)行董事、經(jīng)理叢里老先生組織。

經(jīng)參會(huì)整體執(zhí)行董事用心決議并表決，根據(jù)以下幾點(diǎn)：

一、有關(guān)改選企業(yè)第九屆股東會(huì)獨(dú)董的議案

決議結(jié)論：允許票：9票；否決票：0 票；反對(duì)票：0 票。

詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

二、有關(guān)公司擬申請(qǐng)注冊(cè)、發(fā)行中期票據(jù)及超短期融資券的議案

決議結(jié)論：允許票：9票；否決票：0 票；反對(duì)票：0 票。

詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

三、有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)申請(qǐng)辦理此次申請(qǐng)注冊(cè)、發(fā)行中期票據(jù)及超短期融資券的事宜的議案

決議結(jié)論：允許票：9票；否決票：0 票；反對(duì)票：0 票。

詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

四、有關(guān)2023年數(shù)為控股子公司給予擔(dān)保額度預(yù)估的議案

決議結(jié)論：允許票：9票；否決票：0 票；反對(duì)票：0 票。

詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

五、有關(guān)受權(quán)子公司中航國(guó)際融資租賃有限責(zé)任公司對(duì)隸屬特殊項(xiàng)目提供擔(dān)保金額的提案

決議結(jié)論：允許票：9票；否決票：0 票；反對(duì)票：0 票。

詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

六、有關(guān)中航產(chǎn)融2023本年度金融業(yè)子企業(yè)借款方案的議案

決議結(jié)論：允許票：9票；否決票：0 票；反對(duì)票：0 票。

詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

七、有關(guān)中航產(chǎn)融2023本年度永續(xù)債發(fā)售方案的議案

決議結(jié)論：允許票：9票；否決票：0 票；反對(duì)票：0 票。

八、關(guān)于企業(yè)及分公司運(yùn)用一部分臨時(shí)性閑錢委托理財(cái)?shù)淖h案

決議結(jié)論：允許票：9票；否決票：0 票；反對(duì)票：0 票。

詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

九、有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)的議案

決議結(jié)論：允許票：9票；否決票：0 票；反對(duì)票：0 票。

詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

中航工業(yè)產(chǎn)融控投有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：600705 證券簡(jiǎn)稱：中航產(chǎn)融 公示序號(hào)：臨2023-031

債卷編碼：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914

債卷通稱：19航控08、20航控02、20航控Y2、21航控02、22產(chǎn)融01、22產(chǎn)融02、22產(chǎn)融03、22產(chǎn)融Y2、22產(chǎn)融Y5、產(chǎn)融YK01、23產(chǎn)融01、23產(chǎn)融04

中航工業(yè)產(chǎn)融控投有限責(zé)任公司

有關(guān)受權(quán)子公司中航國(guó)際股權(quán)融資

租賃有限公司2023本年度對(duì)隸屬

特殊項(xiàng)目企業(yè)融資公司擔(dān)保的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：截止到本公告之時(shí)，中航產(chǎn)融給予擔(dān)保余額總共565.56億人民幣，在其中對(duì)聯(lián)提供擔(dān)保賬戶余額535.89億人民幣（含中航租用對(duì)隸屬SPV提供擔(dān)保429.7億人民幣），對(duì)外開放公司擔(dān)保29.67億人民幣。中航產(chǎn)融存有擔(dān)保余額超出最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額100%的現(xiàn)象，存有對(duì)負(fù)債率超出70%的子公司公司擔(dān)保的現(xiàn)象。中航產(chǎn)融所提供的565.56擔(dān)保余額中在其中429.7億人民幣為中航租用向其隸屬SPV公司提供貸款擔(dān)保，是中航租用為滿足你的運(yùn)營(yíng)需求而給予的重要貸款擔(dān)保，不會(huì)有違規(guī)擔(dān)保的現(xiàn)象。SPV企業(yè)本質(zhì)由中航租用實(shí)控，中航租用為他們提供貸款擔(dān)保能夠保證企業(yè)利益，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)一一上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定，為了滿足企業(yè)子公司中航國(guó)際融資租賃有限責(zé)任公司（下稱“中航租用”）業(yè)務(wù)發(fā)展需要，中航工業(yè)產(chǎn)融控投有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擬受權(quán)中航租用2023年度內(nèi)向其全資控股在海內(nèi)外登記注冊(cè)的單機(jī)版、單船、別的特殊項(xiàng)目企業(yè)（下稱“SPV企業(yè)”）公司擔(dān)保本年利潤(rùn)不超過人民幣238.5億人民幣，預(yù)估2023年底擔(dān)保余額不得超過498.5億人民幣。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

企業(yè)子公司中航租用從業(yè)租賃服務(wù)，其融資方式大多為借款資產(chǎn)。為防護(hù)風(fēng)險(xiǎn)性，與此同時(shí)降低貸款利率、有利于納稅籌劃，中航租用在海內(nèi)外登記注冊(cè)了好幾家國(guó)有獨(dú)資SPV企業(yè)（SPV企業(yè)可涉及到雙層持倉(cāng)等級(jí)）從業(yè)單機(jī)版、單船、其它的租賃服務(wù)（即租賃項(xiàng)目企業(yè)），中航租用以SPV企業(yè)為主導(dǎo)進(jìn)行租賃服務(wù)時(shí)，必須中航租用對(duì)SPV企業(yè)外部融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，這樣有利于SPV建立順暢的融資方式、降低貸款利率。

公司獨(dú)立董事同意將該保證事宜提案遞交股東會(huì)決議，獨(dú)董亦允許該保證事宜。企業(yè)第九屆股東會(huì)第十九次大會(huì)審議通過了《關(guān)于授權(quán)控股子公司中航國(guó)際融資租賃有限公司2023年度對(duì)所屬特殊項(xiàng)目公司提供擔(dān)保額度的議案》。

本提案經(jīng)董事會(huì)表決通過后，尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。

二、被擔(dān)保人基本概況

被貸款擔(dān)保公司為中航租用全資控股（可涉及到雙層持倉(cāng)等級(jí)）的從業(yè)單機(jī)版、單船、其它的租賃服務(wù)的SPV集團(tuán)公司。

三、合同類型

連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。

四、授權(quán)有效期

授權(quán)期限自此次股東大會(huì)審議根據(jù)日起至下一年度股東大會(huì)根據(jù)一個(gè)新的擔(dān)保額度方案之日起計(jì)算。

五、股東會(huì)建議

企業(yè)第九屆股東會(huì)第十九次大會(huì)早已審議通過了《關(guān)于授權(quán)控股子公司中航國(guó)際融資租賃有限公司2023年度對(duì)所屬特殊項(xiàng)目公司提供擔(dān)保額度的議案》。

公司獨(dú)立董事允許該保證事宜，并做出如下所示單獨(dú)建議：企業(yè)子公司中航租用2023本年度預(yù)估向其主管的海內(nèi)外登記注冊(cè)的SPV企業(yè)提供不超過人民幣238.5億的貸款擔(dān)保，系中航租用為滿足你的運(yùn)營(yíng)需求而給予的重要貸款擔(dān)保，不會(huì)有違規(guī)擔(dān)保的現(xiàn)象。SPV企業(yè)本質(zhì)由中航租用實(shí)控，中航租用為他們提供貸款擔(dān)保能夠保證企業(yè)利益，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。綜上所述，對(duì)于我們來說中航租用向其下級(jí)SPV提供擔(dān)保，主要目的是達(dá)到中航出租的租用業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有益于SPV企業(yè)得到降低成本股權(quán)融資、減少稅收和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。該事項(xiàng)合乎公司股東合法權(quán)利，沒發(fā)現(xiàn)損害中小投資者權(quán)益的行為表現(xiàn)狀況，有關(guān)決議程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大家允許該事項(xiàng)的議案。

六、總計(jì)貸款擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

（一）截止到本公告公布日，中航產(chǎn)融為下屬子公司公司擔(dān)?；蚴跈?quán)子公司并對(duì)下級(jí)控股子公司提供擔(dān)保的情況如下：

1、2020年2月6日，董事會(huì)表決通過《關(guān)于公司為境外SPV公司發(fā)行境外債券提供擔(dān)保的議案》，為了支持企業(yè)拓展融資渠道，降低資金成本，允許企業(yè)為中航資本全球的海外控股子公司Blue Bright Limited擬發(fā)售卻不超出7億美金等價(jià)的境外債券給予沒有理由且銹與骨的連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。截止到本公告公布日，中航產(chǎn)融為中航資本國(guó)際性發(fā)售境外債券公司擔(dān)保的額度為7億美金，約合人民幣約49.22億人民幣。

2、2022年3月18日企業(yè)第九屆股東會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2022年度為全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，為了滿足公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展需求，在保證規(guī)范運(yùn)作和嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)前提下，2022本年度公司擬為中航產(chǎn)投（本名中航新起產(chǎn)投）申請(qǐng)辦理貸款擔(dān)保29.5億人民幣，為中航航空公司產(chǎn)投申請(qǐng)辦理貸款擔(dān)保5億人民幣。截止到本公告公布日，中航產(chǎn)融為中航產(chǎn)投給予擔(dān)保余額12.28億人民幣。

3、2022年3月18日企業(yè)第九屆股東會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于授權(quán)控股子公司中航國(guó)際租賃有限公司2022年度對(duì)所屬特殊項(xiàng)目公司提供擔(dān)保額度的議案》，允許受權(quán)中航租用2022年度內(nèi)向其全資控股在海內(nèi)外登記注冊(cè)的單機(jī)版、單船、別的特殊項(xiàng)目企業(yè)提供不超過人民幣360億的連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。截止到本公告公布日，中航租用對(duì)員工特殊項(xiàng)目提供擔(dān)保的額度為429.7億人民幣。

4、2022年3月18日，企業(yè)第九屆股東會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2022年度為全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，為了滿足公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展需求，在保證規(guī)范運(yùn)作和嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)前提下，2022本年度公司擬為中航資本國(guó)際性集團(tuán)有限公司申請(qǐng)辦理貸款擔(dān)保6500萬鎊。截止到本公告公布日，企業(yè)對(duì)中航資本國(guó)際性集團(tuán)有限公司公司擔(dān)保的賬戶余額6500萬鎊，約合人民幣約5.7億人民幣。

5、企業(yè)第八屆股東會(huì)第四十二次會(huì)議早已審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行綠色碳中和資產(chǎn)支持證券并提供擔(dān)保的議案》，允許企業(yè)、中航投資控股有限公司依據(jù)翠綠色碳排放交易CMBS資產(chǎn)支持帳戶的交易架構(gòu)分配依照分別擁有中航置業(yè)的股份比例對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃的利息償還給予保證擔(dān)保、依照分別擁有中航置業(yè)的股份比例對(duì)中航購(gòu)置產(chǎn)業(yè)執(zhí)行帳戶證券回售/贖出的責(zé)任義務(wù)給予流動(dòng)性支持、依照分別擁有中航置業(yè)的股份比例對(duì)中航購(gòu)置產(chǎn)業(yè)、航投置業(yè)的平時(shí)經(jīng)營(yíng)成本給予流動(dòng)性支持。在其中，對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃的利息償還給予保證擔(dān)保期間為自擔(dān)保協(xié)議生效之日起至主債權(quán)屆滿的時(shí)候起貳年，對(duì)流動(dòng)性支持的承諾期限為自擔(dān)保協(xié)議生效之日起至帳戶停止今后滿十二個(gè)月止。截止到本公告公布日，中航產(chǎn)融對(duì)于該帳戶給予流動(dòng)性支持及差額補(bǔ)足的額度為37.22億人民幣,中航投資對(duì)于該帳戶給予流動(dòng)性支持及差額補(bǔ)足1.77億人民幣。

（二）截止到本公告公布日，中航產(chǎn)融對(duì)外開放公司擔(dān)保情況如下：

2018年5月8日，董事會(huì)審議通過了《關(guān)于為天資2018年第一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃提供流動(dòng)性支持及差額補(bǔ)足的議案》，允許由企業(yè)在帳戶循環(huán)系統(tǒng)期給予流動(dòng)性支持，在攤還期給予差額補(bǔ)足。企業(yè)執(zhí)行差額補(bǔ)足責(zé)任所收取的差額補(bǔ)足資產(chǎn)總金額總計(jì)應(yīng)不得超過帳戶開設(shè)時(shí)優(yōu)先資產(chǎn)支持票據(jù)本錢金額的70%。該帳戶的資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)為中航信托有限責(zé)任公司（下稱“中航信托”），企業(yè)本次給予流動(dòng)性支持和差額補(bǔ)足組成實(shí)際性貸款擔(dān)保。截止到本公告公布日，中航產(chǎn)融對(duì)于該帳戶給予流動(dòng)性支持及差額補(bǔ)足的額度為29.67億人民幣。

截止到本公告公布日，企業(yè)總計(jì)公司擔(dān)保不會(huì)有貸款逾期貸款擔(dān)?；蛱幵谄鹪V狀態(tài)下的貸款擔(dān)保事宜，不存在因公司擔(dān)保而造成企業(yè)承擔(dān)責(zé)任產(chǎn)生損害的情況。

特此公告。

中航工業(yè)產(chǎn)融控投有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：600705 證券簡(jiǎn)稱：中航產(chǎn)融 公示序號(hào)：臨2023-033

債卷編碼：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914

債卷通稱：19航控08、20航控02、20航控Y2、21航控02、22產(chǎn)融01、22產(chǎn)融02、22產(chǎn)融03、22產(chǎn)融Y2、22產(chǎn)融Y5、產(chǎn)融YK01、23產(chǎn)融01、23產(chǎn)融04

中航工業(yè)產(chǎn)融控投有限責(zé)任公司有關(guān)

公司及分公司運(yùn)用一部分臨時(shí)性閑錢

委托理財(cái)?shù)耐ㄖ?/p>

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 委托理財(cái)受托方：海內(nèi)外消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)

● 此次委托理財(cái)額度：?jiǎn)翁熳畲筚~戶余額不得超過200億人民幣（含200億人民幣），在這個(gè)信用額度內(nèi)可重復(fù)利用

● 委托理財(cái)投資類型：安全系數(shù)、流通性相對(duì)較高的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)商品

● 履行決議程序流程：此次委托理財(cái)方案早已企業(yè)第九屆股東會(huì)第十九次大會(huì)、第九屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議審議根據(jù)，尚須提交公司股東大會(huì)審議。

一、委托理財(cái)概述

中航工業(yè)產(chǎn)融控投有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“中航產(chǎn)融”）于2023年5月25日舉辦企業(yè)第九屆股東會(huì)第十九次大會(huì)、第九屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司及子公司利用部分臨時(shí)閑置資金委托理財(cái)?shù)淖h案》，允許為提升企業(yè)資金使用效益，靈活運(yùn)用公司及各有關(guān)單位分公司在交易等候期限內(nèi)臨時(shí)性閑錢，受權(quán)企業(yè)管理層在單天最大賬戶余額不得超過200億人民幣范圍之內(nèi)準(zhǔn)許選購(gòu)達(dá)標(biāo)金融企業(yè)公開發(fā)行的投資理財(cái)產(chǎn)品。詳情如下：

1、委托理財(cái)目地

在保證企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)需要周轉(zhuǎn)資金高效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)前提下，為提升資產(chǎn)利用率，創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)收益，企業(yè)擬用一部分臨時(shí)性閑置不用自 有資本選購(gòu)安全系數(shù)高、流通性好的投資項(xiàng)目。

2、自有資金

中航產(chǎn)融和有關(guān)分公司在交易等候期限內(nèi)臨時(shí)性閑錢。

3、資金分配信用額度

單日最大賬戶余額不得超過200億人民幣（含200億人民幣），以上信用額度可重復(fù)利用。

4、投資理財(cái)產(chǎn)品種類

海內(nèi)外消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)公開發(fā)行的投資理財(cái)產(chǎn)品。

5、決定有效期限

自股東會(huì)準(zhǔn)許之日起止下一年度股東大會(huì)審議根據(jù)一個(gè)新的投資理財(cái)信用額度之日。

6、實(shí)施方法

股東會(huì)受權(quán)企業(yè)管理層在日均賬戶余額200億人民幣（含200億人民幣）范圍之內(nèi)準(zhǔn)許選購(gòu)達(dá)標(biāo)金融企業(yè)公開發(fā)行的投資理財(cái)產(chǎn)品。具體購(gòu)買的時(shí)候各公司需執(zhí)行必須的審批流程，綜合性流動(dòng)性和盈利性狀況，依照種類時(shí)限開展配備。

（二）企業(yè)對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度

1、公司財(cái)務(wù)部守門員立即分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向和項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)定發(fā)覺存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

2、企業(yè)內(nèi)審部門將會(huì)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況開展日常監(jiān)管，經(jīng)常性對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況開展財(cái)務(wù)審計(jì)、核查。

3、企業(yè)將依據(jù)上海交易所的有關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中公布報(bào)告期投資理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)目投資及相應(yīng)的損益表狀況。

二、此次委托理財(cái)實(shí)際情況

（一）委托理財(cái)合同主要條款及資產(chǎn)看向

實(shí)際委托理財(cái)合同條文按實(shí)際簽訂合同為標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)鍵看向安全系數(shù)、流通性相對(duì)較高的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)商品。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管控剖析

在投資理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)期限，企業(yè)將和有關(guān)金融企業(yè)維持緊密聯(lián)系，追蹤資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)狀況，提升風(fēng)險(xiǎn)管控和指導(dǎo)，嚴(yán)格把控財(cái)產(chǎn)安全，如評(píng)定發(fā)覺存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取相應(yīng)對(duì)策，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

三、委托理財(cái)受托方的現(xiàn)象

公司擬選購(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品受托方為海內(nèi)外消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)，受托方與企業(yè)、企業(yè)的控制股東及其控股股東中間不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、人員等關(guān)聯(lián)性或其它關(guān)聯(lián)。

四、對(duì)企業(yè)的危害

企業(yè)最近經(jīng)營(yíng)情況如下所示：

企業(yè):萬余元

企業(yè)為控投型公司，集團(tuán)旗下不僅有金融投資分公司，也有非金融投資分公司，并以非銀類金融分公司為主導(dǎo)，導(dǎo)致企業(yè)合并財(cái)務(wù)報(bào)表中債務(wù)額度比較大。但企業(yè)及集團(tuán)旗下相關(guān)分公司在日常經(jīng)營(yíng)中同時(shí)還會(huì)存在一定金額的暫時(shí)性閑錢，為提升這部分資金使用效益，要進(jìn)行委托理財(cái)。截止到2022年12月31日，企業(yè)的貸幣余額金額為141,526,777,143.91元，此次委托理財(cái)貸款最高額度不超過人民幣200億人民幣（含200億人民幣），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的期終流動(dòng)資產(chǎn)的14.13%。中航產(chǎn)融和有關(guān)分公司應(yīng)用一部分臨時(shí)性閑置不用自籌資金購(gòu)買理財(cái)，有助于提高資產(chǎn)利用率，造就提升企業(yè)盈利，為自然人股東謀取更多回報(bào)率，不存在損害公司與股東利益的情形。

依據(jù)最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)將選購(gòu)的投資理財(cái)產(chǎn)品在資產(chǎn)負(fù)債表中列報(bào)為“交易性金融資產(chǎn)”，獲得的盈利將記入本年利潤(rùn)中長(zhǎng)期投資。還是要以年度審計(jì)報(bào)告結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)使用一部分臨時(shí)性閑置不用自籌資金購(gòu)買理財(cái)，不受影響公司主要業(yè)務(wù)的實(shí)施。

五、風(fēng)險(xiǎn)防范

1、公司本次應(yīng)用自籌資金開展委托理財(cái)所涉及到的投資理財(cái)產(chǎn)品為金融企業(yè)公開發(fā)行的嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的投資理財(cái)產(chǎn)品，盈利狀況由于受到宏觀經(jīng)濟(jì)政策產(chǎn)生的影響，很有可能具有一定不確定性。

2、投資理財(cái)產(chǎn)品外國(guó)投資者提示了商品包含但是不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、延遲時(shí)間兌現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)性、利率風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、募資不成功風(fēng)險(xiǎn)性、信息的傳遞風(fēng)險(xiǎn)性、不可抗拒及意外事故風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)性。

六、決策制定的執(zhí)行以及相關(guān)審查意見

（一）履行決策制定

公司在2023年5月25日舉辦第九屆股東會(huì)第十九次大會(huì)、第九屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司及子公司利用部分臨時(shí)閑置資金委托理財(cái)?shù)淖h案》，公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事已對(duì)此次提案發(fā)布了確立同意意見。有關(guān)管理決策決議程序合法、合規(guī)管理。該事項(xiàng)有待經(jīng)公司股東大會(huì)審議。

（二）重點(diǎn)建議

1、職工監(jiān)事建議

企業(yè)在單日最大賬戶余額不得超過200億人民幣（含200億人民幣）范圍之內(nèi)選購(gòu)達(dá)標(biāo)金融企業(yè)公開發(fā)行的投資理財(cái)產(chǎn)品，有助于提高資產(chǎn)的使用率，得到一定投資收益，不受影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展，不存在損害公司股東尤其是中小型股東利益的情形。該事項(xiàng)管理決策決議程序合法、合規(guī)管理，合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)資料的相關(guān)規(guī)定。

因而，職工監(jiān)事允許公司及分公司運(yùn)用一部分臨時(shí)性閑錢委托理財(cái)?shù)淖h案。

2、獨(dú)董建議

獨(dú)董事先認(rèn)同建議：

公司獨(dú)立董事已事前詳盡審查了與此次委托理財(cái)相關(guān)的原材料,并認(rèn)真聽取有關(guān)表明。公司現(xiàn)階段運(yùn)營(yíng)狀況良好，經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，自籌資金充足，在確保企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)融資需求和資源安全的情況下，運(yùn)用部份閑置不用自籌資金選購(gòu)海內(nèi)外消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)公開發(fā)行的投資理財(cái)產(chǎn)品，有助于提高企業(yè)自籌資金的使用率，提高企業(yè)盈利能力，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展，也不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

對(duì)于公司及分公司運(yùn)用一部分臨時(shí)性閑錢委托理財(cái)?shù)淖h案發(fā)布贊同的事先認(rèn)同建議。

獨(dú)董單獨(dú)建議：

企業(yè)和有關(guān)分公司在合理規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)與不危害企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)資金正常的資金周轉(zhuǎn)前提下，應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置不用自籌資金購(gòu)買理財(cái)，有助于提高資產(chǎn)的使用率，得到一定投資收益，不受影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展，不存在損害公司股東尤其是中小型股東利益的情形。該事項(xiàng)管理決策決議程序合法、合規(guī)管理，合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)資料的相關(guān)規(guī)定。

因而，對(duì)于公司及分公司運(yùn)用一部分臨時(shí)性閑錢委托理財(cái)?shù)淖h案發(fā)布贊同的單獨(dú)建議。

七、截止到本公告日，企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用自籌資金委托理財(cái)?shù)默F(xiàn)象

企業(yè)：萬余元

八、備查簿文檔

1、企業(yè)第九屆股東會(huì)第十九次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第九屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第九屆股東會(huì)第十九次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同函；

4、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第九屆股東會(huì)第十九次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

中航工業(yè)產(chǎn)融控投有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：600705 證券簡(jiǎn)稱：中航產(chǎn)融 公示序號(hào)：臨2023-034

債卷編碼：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914

債卷通稱：19航控08、20航控02、20航控Y2、21航控02、22產(chǎn)融01、22產(chǎn)融02、22產(chǎn)融03、22產(chǎn)融Y2、22產(chǎn)融Y5、產(chǎn)融YK01、23產(chǎn)融01、23產(chǎn)融04

中航工業(yè)產(chǎn)融控投有限責(zé)任公司

有關(guān)獨(dú)立董事辭職及改選企業(yè)

第九屆股東會(huì)獨(dú)董的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

近日，中航工業(yè)產(chǎn)融控投有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)接到公司獨(dú)立董事殷醒民老先生、孫祁祥小姐的離職報(bào)告。依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，獨(dú)董續(xù)任時(shí)長(zhǎng)不能超過六年，殷醒民先生和孫祁祥女性因任期屆滿，申請(qǐng)辦理辭掉企業(yè)第九屆股東會(huì)獨(dú)董及股東會(huì)內(nèi)設(shè)專門委員會(huì)委員會(huì)職位。離職后，殷醒民老先生、孫祁祥女性將辭去企業(yè)一切職位。

由于殷醒民老先生、孫祁祥小姐的離職可能導(dǎo)致企業(yè)獨(dú)立董事人數(shù)低于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一，依據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，殷醒民老先生、孫祁祥小姐的離職將于企業(yè)股東會(huì)投票選舉新一任獨(dú)董之日起起效。在這段時(shí)間，殷醒民老先生、孫祁祥女性仍將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)董以及在董事會(huì)各專門委員會(huì)里的崗位職責(zé)。

殷醒民老先生、孫祁祥女士在出任公司獨(dú)立董事期內(nèi)單獨(dú)公平、盡職履責(zé)，董事會(huì)對(duì)殷醒民老先生、孫祁祥女士在出任公司獨(dú)立董事期內(nèi)為企業(yè)發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

為確保董事會(huì)的日常運(yùn)行，按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東會(huì)提名委員會(huì)核查根據(jù)，公司在2023年5月25日舉辦第九屆股東會(huì)第十九次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，允許候選人康銳老先生、趙志先生為企業(yè)第九屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人，任職期限自股東會(huì)根據(jù)之日起止這屆股東會(huì)任期屆滿才行?！逗蜻x獨(dú)立董事簡(jiǎn)介》詳見附件。

康銳老先生、趙志老先生已經(jīng)取得獨(dú)立董事資格資格證書，上海交易所已對(duì)于該獨(dú)董考生的任職要求和自覺性審批情況屬實(shí)，將提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述情況事宜發(fā)布了單獨(dú)建議，覺得：

1、獨(dú)董侯選人候選人程序合法、合理，此次候選人人都是在深入了解被候選人人的教育環(huán)境、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素質(zhì)等各項(xiàng)狀況的基礎(chǔ)上的，并且已經(jīng)征求被候選人人本人允許。

2、獨(dú)董侯選人在任職要求層面有著做好本職工作所掌握的技能條件，能勝任獨(dú)董的工作職責(zé)，沒有發(fā)現(xiàn)有《公司法》要求嚴(yán)禁就職和被證監(jiān)會(huì)懲處市場(chǎng)禁入懲罰且并未消除的現(xiàn)象，其候選人和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

3、大家允許候選人康銳老先生、趙志先生為企業(yè)第九屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人，任職期限自股東會(huì)根據(jù)之日起止這屆股東會(huì)任期屆滿才行，并同意將《關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》提交公司2022年年度股東大會(huì)決議表決。

特此公告。

中航工業(yè)產(chǎn)融控投有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月27日

配件：

備選獨(dú)董介紹

康銳：中國(guó)籍，1966年4月出世，碩士學(xué)歷，工學(xué)碩士，專家教授。在職北航穩(wěn)定性和系統(tǒng)工程學(xué)校專家教授、研究生導(dǎo)師、長(zhǎng)江學(xué)者長(zhǎng)聘教授，擔(dān)任北航穩(wěn)定性和系統(tǒng)工程學(xué)校學(xué)術(shù)委員會(huì)現(xiàn)任主席、我國(guó)指揮與控制懂得穩(wěn)定性系統(tǒng)軟件科學(xué)與工程技術(shù)專業(yè)委員會(huì)主任委員、上海交易所高新科技創(chuàng)新咨詢委員會(huì)委員；科捷智能化科技發(fā)展有限公司獨(dú)董。擔(dān)任過中航光電科技發(fā)展有限公司獨(dú)董。

趙志：中國(guó)籍，1977年5月出世，碩士學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，研究者。在職我國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院研究員，擔(dān)任中國(guó)社會(huì)科學(xué)院稅務(wù)研究所研究者，北京市發(fā)改委、金融局特聘專家；亞洲開發(fā)銀行、開發(fā)銀行專家團(tuán)隊(duì)組員；匯通基本建設(shè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)董。擔(dān)任過國(guó)家電投集團(tuán)產(chǎn)融控投股份有限公司公司獨(dú)立董事。