我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）《關(guān)于同意蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準[2023]691號）審批，并且經(jīng)過深圳交易所允許，蕪湖市三聯(lián)煅造有限責任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”）向社會公布發(fā)售人民幣普通股（A股）個股2,838億港元，每一股發(fā)行價為27.93元，募資總額為79,265.34萬余元，扣減各種發(fā)行費以后具體募資凈收益67,211.81萬余元。

安信證券股份有限公司（主承銷商）已經(jīng)將此次募資轉(zhuǎn)到企業(yè)設(shè)立在中信銀行銀行股份有限公司蕪湖市分行營業(yè)部（賬戶為8112301011300925176）的募集資金專戶中。以上資金到位狀況早已容誠會計師公司（特殊普通合伙）檢審，并對其出具了“容誠驗字[2023]230Z0132號”《驗資報告》。企業(yè)在此次募資驗資報告完成后，已依照《蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書》公布的募集資金使用計劃中將募資各自轉(zhuǎn)到各募集資金投資項目的專用賬戶中。

二、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的簽署情況及募集資金專戶的設(shè)立具體情況

為加強企業(yè)募資的儲放、管理與應(yīng)用，維護投資人的利益，依據(jù)證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》的需求，企業(yè)對募資的儲放與使用開展專用賬戶管理方法。

截止到本公告公布日，公司及控股子公司蕪湖市萬聯(lián)新能源車零部件有限公司和承銷商安信證券股份有限公司（下稱“承銷商”）已分別向我國銀行股份有限公司蕪湖市支行、中信銀行銀行股份有限公司合肥市支行、興業(yè)銀行銀行股份有限公司蕪湖市支行、蕪湖市揚子江農(nóng)商銀行有限責任公司魯港分行、中華銀行股份有限公司蕪湖市支行（下稱“開戶行”)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

截止到2023年5月25日，企業(yè)募集資金專戶的開辦及資產(chǎn)儲放情況如下：

注1：精密鍛造生產(chǎn)流水線技術(shù)改造及機械加工配套設(shè)施工程項目擬采用募資23,111.87萬余元，截止到2023年5月25日該募集資金專戶已付款該募投項目土地出讓1,028.80萬余元；

注2：性能卓越鑄鋼件生產(chǎn)流水線（50MN）生產(chǎn)能力新建項目募資根據(jù)對控股子公司蕪湖市萬聯(lián)新能源車零部件有限責任公司以增資方式開展執(zhí)行，該事項業(yè)經(jīng)企業(yè)第二屆股東會第十二次會議審議根據(jù)；

注3：截止到2023年5月25日，補充流動資金8,000.00萬余元已依照《蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書》公布的募集資金使用計劃實施結(jié)束；

注4：超募資金儲放額度和實際超募資金余額差值，主要系一部分發(fā)行費并未付款或者以自籌資金事先資金投入并未更換募資而致。

因一部分開戶行為下級二級支行，無簽定《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》管理權(quán)限，故對其支行或一級支行與蕪湖市三聯(lián)煅造有限責任公司、蕪湖市萬聯(lián)新能源車零部件有限責任公司及承銷商安信證券股份有限公司簽定《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，募資帳戶設(shè)立在二級支行或分行營業(yè)部。

三、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

根據(jù)協(xié)議，公司及執(zhí)行募投項目的分公司為“招標方”（在其中企業(yè)為招標方1，執(zhí)行募投項目的分公司蕪湖市萬聯(lián)新能源車零部件有限責任公司為招標方2，統(tǒng)稱“招標方”），募資開戶行為“承包方”，安信證券股份有限公司為“丙方”，一同簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

為加強招標方募資管理方法，維護中小股東的利益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)商議，達到如下所示協(xié)議書:

1、招標方已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點帳戶（下稱專用賬戶），該專用賬戶僅限于招標方相匹配新項目募資的存儲應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。

招標方以存款單方法儲存的募資/萬余元（如有），銀行開戶日期是/年/月/日，時限/月。招標方服務(wù)承諾以上存單到期后將及時轉(zhuǎn)到本協(xié)議約定的募集資金專戶進行監(jiān)管或以存款單方法續(xù)存，并告知丙方。業(yè)主存款單不可質(zhì)押貸款。

2、雙方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。

3、丙方做為甲方承銷商，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或者其它工作人員對招標方募集資金使用狀況進行監(jiān)管。丙方應(yīng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及其招標方制定的募資資金管理辦法執(zhí)行其督導(dǎo)職責，并可以采用現(xiàn)場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方半年對招標方募資的放置和應(yīng)用情況進行一次監(jiān)督檢查。

4、招標方受權(quán)丙方指定保薦代表人李揚、琚澤運和指定別的相關(guān)工作人員隨時都可以到承包方查看、復(fù)制招標方專用賬戶的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)專用賬戶的相關(guān)資料。

保薦代表人向乙方查看招標方專用賬戶相關(guān)情況時應(yīng)該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關(guān)工作人員向乙方查看招標方專用賬戶相關(guān)情況時應(yīng)該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。

5、承包方分月（每個月10日前）向甲方出示銀行對賬單，并密送丙方。承包方理應(yīng)確保銀行對賬單具體內(nèi)容真正、精確、詳細。

6、招標方1次或是12個月總計從專用賬戶中取出的金額超過5,000萬余元或是募資凈收益的20%的，承包方應(yīng)當立即以發(fā)傳真或電子郵件形式通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細。

7、丙方有權(quán)利根據(jù)相關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時按相關(guān)協(xié)議書第十二條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)定法律效力。

8、丙方接納監(jiān)管部門查驗或調(diào)研時，必須招標方、承包方填補給予有關(guān)材料或作出有關(guān)表述的，招標方、承包方應(yīng)積極協(xié)助。

9、承包方三次未能及時向丙方出示銀行對賬單或者向丙方通告專用賬戶超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方調(diào)研專用賬戶情況的，甲方有權(quán)積極或者在丙方前提下單方停止本協(xié)定并銷戶募集資金專戶。

10、本協(xié)定自甲、乙、丙三方法人代表/責任人或者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章或合同章之日起起效，至專用賬戶資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷之日起無效。丙方責任至持續(xù)督導(dǎo)期完畢之日消除。

11、本協(xié)定一式5份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳交易所、安徽證監(jiān)局各上報一份，其他留招標方預(yù)留。

四、備查簿文檔

《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

特此公告。

蕪湖市三聯(lián)煅造有限責任公司

股東會

2023年5月26日