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博瑞生物醫(yī)藥（蘇州）股份有限公司關(guān)于“博瑞轉(zhuǎn)債”可選擇回售的第三次提示性公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 債券簡(jiǎn)稱：博瑞轉(zhuǎn)債
● 回售價(jià)格：100.23元人民幣/張（含當(dāng)期利息）
● 回售申報(bào)期：2023年5月24日至2023年5月30日
● 回售資金發(fā)放日：2023年6月2日
● 回售申報(bào)期內(nèi)可轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股
● 本次回售不具有強(qiáng)制性
● 風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者選擇回售等同于以100.23元人民幣/張（含當(dāng)期利息）賣出持有的“博瑞轉(zhuǎn)債”。截至目前，“博瑞轉(zhuǎn)債”的收盤價(jià)格高于本次回售價(jià)格，投資者選擇回售可能會(huì)帶來損失，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
2023年5月16日，博瑞生物醫(yī)藥（蘇州）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開2022年年度股東大會(huì)和“博瑞轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券持有人會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目變更產(chǎn)品種類的議案》。根據(jù)《博瑞生物醫(yī)藥（蘇州）股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《可轉(zhuǎn)債募集說明書》”）的規(guī)定，“博瑞轉(zhuǎn)債”附加回售條款生效。
現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和公司《可轉(zhuǎn)債募集說明書》，就回售有關(guān)事項(xiàng)向全體“博瑞轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：
一、回售條款及價(jià)格
?。ㄒ唬└郊踊厥蹢l款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
?。ǘ┗厥蹆r(jià)格
根據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法，“博瑞轉(zhuǎn)債”第二年（2023年1月4日至2024年1月3日）的票面利率為0.6%，計(jì)息天數(shù)為140天（2023年1月4日至2023年5月23日），利息為100×0.6%×140/365=0.23元/張，即回售價(jià)格為100.23元/張（含當(dāng)期利息）。
二、本次可轉(zhuǎn)債回售的有關(guān)事項(xiàng)
?。ㄒ唬┗厥凼马?xiàng)的提示
“博瑞轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券?！安┤疝D(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。
?。ǘ┗厥凵陥?bào)程序
本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“118004”，轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“博瑞轉(zhuǎn)債”。
行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有人應(yīng)在回售申報(bào)期內(nèi)，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，方向?yàn)橘u出，回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷。
如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成功，可于次日繼續(xù)申報(bào)（限申報(bào)期內(nèi)）。
（三）回售申報(bào)期：2023年5月24日至2023年5月30日。
?。ㄋ模┗厥蹆r(jià)格：100.23元人民幣/張（含當(dāng)期利息）。
?。ㄎ澹┗厥劭铐?xiàng)的支付方法
公司將按前款規(guī)定的價(jià)格買回要求回售的“博瑞轉(zhuǎn)債”，按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為2023年6月2日。
回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對(duì)公司的影響。
三、回售期間的交易
“博瑞轉(zhuǎn)債”在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“博瑞轉(zhuǎn)債”持有人同時(shí)發(fā)出轉(zhuǎn)債賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指令。
回售期內(nèi)，如回售導(dǎo)致可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值總額少于3000萬元人民幣，可轉(zhuǎn)債仍將繼續(xù)交易，待回售期結(jié)束后，公司將披露相關(guān)公告，在公告三個(gè)交易日后“博瑞轉(zhuǎn)債”將停止交易。
四、 聯(lián)系方式
聯(lián)系部門：證券部
聯(lián)系電話：0512-62620988
特此公告。
博瑞生物醫(yī)藥（蘇州）股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月27日
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