本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方：招商銀行股份有限責任公司上海浦東新區(qū)大路分行（下稱“招行”）

● 此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度：3,000萬人民幣

● 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品名字及時限：招行點石成金系列產(chǎn)品上漲三層區(qū)段91天保本理財（產(chǎn)品代碼：NSH04513），時限91天

● 履行決議程序流程：上海市金橋信息有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第三次會議、第五屆職工監(jiān)事第三次會議表決通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的概述

（一）投資的目的

為提升企業(yè)募集資金使用高效率，合理安排閑置募集資金，在不改變募集資金投資項目順利進行前提下，公司擬運用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，適度選購安全系數(shù)、流通性相對較高的保本型理財產(chǎn)品或保本理財，為公司與公司股東獲得更加好的回報率。

（二）自有資金

1、自有資金

公司本次選購現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品類別所使用的資產(chǎn)為公司發(fā)展臨時閑置募集資金。

2、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準[2020]2268號《關(guān)于核準上海金橋信息股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》審批，企業(yè)批準以非公開發(fā)行方法發(fā)售人民幣普通股46,633,418股。

公司在2021年3月以非公開發(fā)行方法發(fā)售人民幣普通股46,633,418股，每股面值1元，每一股發(fā)行價金額為7.65元，募資總額為rmb356,745,647.70元，扣減付款的各種發(fā)行費rmb9,543,098.08元，募資凈收益金額為347,202,549.62元。之上募資已經(jīng)全部及時，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次非公開發(fā)行的資金到位情況進行檢審，并且于2021年3月23日出具了天健驗[2021]131號《驗資報告》。

為加強募資管理方法，公司已經(jīng)依照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及有關(guān)規(guī)定，對募資展開了專用賬戶存放，并和承銷商、募資儲放金融機構(gòu)簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

因此次具體募資凈收益小于擬資金投入募投項目的募資總金額，公司在2021年4月6日舉辦企業(yè)第四屆董事會第十四次大會、第四屆職工監(jiān)事第十三次大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票募集資金投資項目實際募集資金投入金額的議案》，經(jīng)變更后的非公開發(fā)行募集資金投資項目及募集資金使用方案如下所示：

企業(yè)：人民幣元

（三）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品的相關(guān)情況

（四）企業(yè)對現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)相關(guān)風險的內(nèi)控制度

1、企業(yè)進行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，將挑選資信情況、經(jīng)營情況優(yōu)良、無不良信用記錄及贏利能力強達標專業(yè)理財組織做為受托方，并和受托方簽訂合同書，確立委托理財金額、期內(nèi)、投資產(chǎn)品、彼此權(quán)利義務(wù)及責任等。

2、企業(yè)將實時分析和追蹤新產(chǎn)品的基金凈值變化情況，如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風險，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風險。

3、企業(yè)定期檢查全部現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)種類加盟項目進行檢查，依據(jù)審慎原則，有效預估各類項目投資可能出現(xiàn)的投資回報損害。

4、企業(yè)將依據(jù)上海交易所的相關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

5、企業(yè)不會有變向更改募集資金用途的舉動，確保不受影響募資新項目順利進行。

二、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實際情況

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合同主要條款

1、招行點石成金系列產(chǎn)品上漲三層區(qū)段91天保本理財

（二）委托理財資金看向

此次企業(yè)委托理財資金看向均是銀行保本理財商品。

（三）風險管控剖析

為規(guī)避風險，企業(yè)將選擇發(fā)售行為主體可以提供保底服務(wù)承諾，安全系數(shù)高，流通性比較好的保本型理財產(chǎn)品或保本理財，經(jīng)營風險比較小，在公司控制范圍以內(nèi)。企業(yè)進行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，挑選資信情況、經(jīng)營情況優(yōu)良、贏利能力強金融企業(yè)做為受托方，并和受托方確立現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)金額、期內(nèi)、投資產(chǎn)品、彼此權(quán)利義務(wù)及責任等。企業(yè)將及時分析與追蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資理財產(chǎn)品的轉(zhuǎn)向及工作進展，一旦發(fā)現(xiàn)存有可能會影響財產(chǎn)安全的現(xiàn)象，立即采取有效措施，操縱經(jīng)營風險。

三、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方狀況

此次委托理財?shù)年P(guān)聯(lián)方招行（600036）為上市股份制銀行。關(guān)聯(lián)方與我們公司、公司控股股東及控股股東中間不會有關(guān)聯(lián)性。

四、對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響

（一）企業(yè)最近一年又一期的關(guān)鍵財務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

截止到2022年12月31日，企業(yè)負債率為35.24%，公司本次應(yīng)用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)金額為3,000萬余元，占公司最近一期期終流動資產(chǎn)比例為6,67%，不會對公司將來主營、經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績、募投項目的建立等造成嚴重危害，不會有承擔超大金額債務(wù)與此同時選購超大金額理財產(chǎn)品情況。

（二）對企業(yè)的危害

公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證企業(yè)募資投資進展、保證資產(chǎn)安全的情況下所進行的，企業(yè)在受權(quán)信用額度內(nèi)應(yīng)用一部分閑置募集資金開展安全系數(shù)高、風險小銀行短期理財產(chǎn)品項目投資，不會對公司主營和日常運營產(chǎn)生不利影響，不受影響企業(yè)募集資金投資項目的實施，有助于提高企業(yè)募集資金使用高效率，提升現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利。

（三）賬務(wù)處理

依據(jù)《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)將選購的投資理財產(chǎn)品列報為“交易性金融資產(chǎn)”，理財產(chǎn)品收益記入“長期投資”。

五、風險防范

此次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，選購安全系數(shù)、流通性相對較高的保本型理財產(chǎn)品或保本理財，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策、財政局及財政政策影響非常大，也不排除此項項目投資可能會受到市場變化產(chǎn)生的影響而難以實現(xiàn)預期收益率風險。

六、決策制定的執(zhí)行

企業(yè)第五屆股東會第三次會議、第五屆職工監(jiān)事第三次會議表決通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許應(yīng)用不超過人民幣1.5億的閑置募集資金選購金融機構(gòu)、券商或信托等金融機構(gòu)保本型理財產(chǎn)品或保本理財，在相關(guān)信用額度內(nèi)，在保證不受影響募集資金投資項目建設(shè)與募集資金使用的情形下，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，自股東會表決通過的時候起一年內(nèi)合理。公司獨立董事、職工監(jiān)事、承銷商已各自對于此事發(fā)布了同意意見。主要內(nèi)容詳細公司在2023年1月13日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）以及公司法律規(guī)定特定信息公開新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-006）

七、截止到本公告公布日，企業(yè)近期十二個月應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

企業(yè)：萬余元

注：企業(yè)近期12個月單天最大資金投入額度17,000萬余元，為公司發(fā)展第四屆董事會第二十七次大會、第四屆職工監(jiān)事第二十六次大會以及公司2022年第一次股東大會決議表決通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許應(yīng)用不超過人民幣2億人民幣的總體投資理財信用額度。

特此公告。

上海市金橋信息有限責任公司股東會

2023年5月26日