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江蘇省鼎勝新能源材料有限責(zé)任公司 有關(guān)“鼎勝可轉(zhuǎn)債”很有可能達(dá)到贖出要求的 提示性公告
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證券代碼：603876證券簡(jiǎn)稱：鼎勝新材公示序號(hào)：2023-053
債卷編碼：113534債卷通稱：鼎勝可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)[2019]6號(hào)文審批，江蘇省鼎勝新能源材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2019年4月9日向社會(huì)公布發(fā)售1254萬(wàn)多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個(gè)顏值100元，按顏值發(fā)售，發(fā)售總金額125,400萬(wàn)余元，時(shí)限6年。
經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書[2019]65號(hào)文允許，企業(yè)125,400萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年4月30日起在上海交易所競(jìng)價(jià)交易，債卷通稱“鼎勝可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113534”。
根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（下稱“可轉(zhuǎn)換債券募集說(shuō)明書”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“鼎勝可轉(zhuǎn)債”自2019年10月16日起可轉(zhuǎn)換為根本公司股權(quán)，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為20.80元/股，全新轉(zhuǎn)股價(jià)格為14.98元/股。
二、可轉(zhuǎn)債贖回條文與很有可能開啟狀況
（一）贖回條款
結(jié)合公司《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》協(xié)議條款的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，企業(yè)有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券：
1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，假如企業(yè)股票持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）。
2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬(wàn)余元時(shí)。本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B2×i×t/365
IA：指本期應(yīng)收利息；
B2：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率；
t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。
如在上述情況三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，變更后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。
（二）贖回條款很有可能開啟狀況
企業(yè)股票自2023年5月11日至2023年5月23日，已經(jīng)有持續(xù)9個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)不少于“鼎勝可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格14.98元/股的130%，若不久的將來(lái)持續(xù)21個(gè)交易日依然存在6個(gè)交易日內(nèi)的收盤價(jià)格高于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），將開啟“鼎勝可轉(zhuǎn)債”的是標(biāo)準(zhǔn)贖回條款，到時(shí)候企業(yè)有權(quán)利再?zèng)Q定是否依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“鼎勝可轉(zhuǎn)債”。
三、風(fēng)險(xiǎn)防范
企業(yè)將依據(jù)我們公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)，于開啟此次可轉(zhuǎn)債贖回條文后決定是否贖出“鼎勝可轉(zhuǎn)債”，并立即履行信息披露義務(wù)。
煩請(qǐng)廣大投資者深入分析可轉(zhuǎn)債贖回條文以及潛在性危害，并關(guān)注企業(yè)后面公示，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
江蘇省鼎勝新能源材料有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年5月24日
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