本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格：39.88元/股；●

● 調(diào)整轉(zhuǎn)股價格：39.86元/股；●

● 轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期：2023年6月20日

一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)根據(jù)

經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕72號文允許申請注冊，公司在2022年3月15日向不特定對象推出了387.40萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個顏值100元，發(fā)售總金額38,740.00萬余元。經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書〔2022〕88號文允許，企業(yè)38,740.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年4月12日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“阿拉可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“118006”。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾（下稱“《募集說明書》”），企業(yè)本次發(fā)行的“阿拉可轉(zhuǎn)債”自2022年9月21日起可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)，企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價格為rmb63.72元/股。因?yàn)楣緢?zhí)行2021本年度權(quán)益分派計劃方案，自2021年5月26日起轉(zhuǎn)股價格調(diào)整至45.23元/股，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年5月20日在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公布的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司關(guān)于2021年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2022-037）。

因開啟募集說明書所規(guī)定的往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格條文，企業(yè)分別在2022年12月1日、2022年12月19日舉辦第四屆董事會第四次會議和2022年第四次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于向下修正“阿拉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，并且于2022年12月19日舉辦第四屆董事會第五次大會，審議通過了《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的議案》，自2022年12月21日起，“阿拉可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由45.23元/股調(diào)整至39.88元/股，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年12月20日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司關(guān)于向下修正“阿拉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2022-090）。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定以及公司《募集說明書》的承諾，阿拉可轉(zhuǎn)債在本次發(fā)行后，當(dāng)企業(yè)產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本）使公司股權(quán)變化時，企業(yè)將按本公式計算開展轉(zhuǎn)股價格的變化。

2023年4月24日，公司召開第四屆董事會第七次大會、第四屆職工監(jiān)事第四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》，并已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理結(jié)束授予206,484股員工持股計劃登記，公司股本由141,313,907股調(diào)整為141,520,391股，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月16日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《阿拉丁2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市的公告》（公示序號：2023-021）。

公司在2023年6月16日舉辦企業(yè)第四屆董事會第九次大會，審議通過了《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券“阿拉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的議案》，允許調(diào)節(jié)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格。

二、此次轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)狀況

依據(jù)募集說明書的協(xié)議條款，阿拉可轉(zhuǎn)債發(fā)售以后，當(dāng)企業(yè)因配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況(不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本)使公司股權(quán)變化時，將按照以下表達(dá)式開展轉(zhuǎn)股價格的變化(保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入)：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+n)；

增發(fā)新股或配資：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

以上二項同步進(jìn)行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項同步進(jìn)行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)

在其中：P0為更改前轉(zhuǎn)股價，n為配送股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配資率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每一股配送股利，P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時，將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)，并且在上海交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)或證監(jiān)會指定別的上市公司信息披露新聞中發(fā)表股東會決議公示，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)(如果需要)；當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價格實(shí)行。

由于企業(yè)完成了2021年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第一個所屬期股權(quán)登記，企業(yè)以28.29元/股的價錢向91名激勵對象所屬共206,484股股權(quán)，股權(quán)由來為定增，此次股權(quán)激勵計劃所屬備案使企業(yè)總市值由141,313,907股調(diào)整為141,520,391股。

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

在其中，P0為更改前轉(zhuǎn)股價39.88元/股，A為增發(fā)新股價28.29元/股，k為增發(fā)新股率0.1461%（206,484/141,313,907=0.1461%），P1為調(diào)整價錢。

P1=(39.88+28.29×0.1461%)/(1+0.1461%) =39.86元/股

“阿拉可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由39.88元/股調(diào)整至39.86元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格于2023年6月20日逐漸起效?！鞍⒗赊D(zhuǎn)債”于2023年6月19日中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓，2023年6月20日起修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

特此公告。

上海市阿拉丁生物化學(xué)科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月19日