我們公司及整體監(jiān)事會(huì)成員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都三暉電氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月28日召開(kāi)第五屆股東會(huì)第十四次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及下屬子公司在保證財(cái)產(chǎn)安全，實(shí)際操作依法依規(guī)、確保日常運(yùn)營(yíng)沒(méi)有影響前提下，應(yīng)用信用額度不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，該信用額度在決定期限內(nèi)，能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起不得超過(guò)12月。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事對(duì)于此事提案發(fā)布了贊同的建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月29日在規(guī)定信息公開(kāi)新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-031）。

現(xiàn)就企業(yè)使用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的實(shí)行工作進(jìn)展公告如下：

一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)基本概況

1、受托方：上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司

產(chǎn)品名字：利多多企業(yè)穩(wěn)利23JG3301期（3月早鳥(niǎo)款）rmb公賬保本理財(cái)

產(chǎn)品代碼：1201233301

金 額：4,000萬(wàn)余元

起 始 日：2023年6月19日

到 期 日：2023年9月19日

產(chǎn)品類(lèi)別：保本型理財(cái)型

預(yù)估年化收益：1.30%或2.80%或3.00%

自有資金：企業(yè)自籌資金

2、受托方：上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司

產(chǎn)品名字：利多多企業(yè)穩(wěn)利23JG3301期（3月早鳥(niǎo)款）rmb公賬保本理財(cái)

產(chǎn)品代碼：1201233301

金 額：4,000萬(wàn)余元

起 始 日：2023年6月19日

到 期 日：2023年9月19日

產(chǎn)品類(lèi)別：保本型理財(cái)型

預(yù)估年化收益：1.30%或2.80%或3.00%

自有資金：控股子公司自籌資金

二、對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響

公司及下屬子公司在保證日常運(yùn)營(yíng)正常的需要周轉(zhuǎn)資金前提下，應(yīng)用一部分已有閑錢(qián)開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有助于提高資金使用效益，得到一定投資收益，為公司股東獲得更多的回報(bào)率。

三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

1、公司及下屬子公司開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的投資產(chǎn)品僅限流動(dòng)性好、安全系數(shù)高、中低風(fēng)險(xiǎn)的投資理財(cái)產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響很大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。

2、公司及下屬子公司將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)資金投入，投入的實(shí)際收益率不可預(yù)料。

3、人為因素錯(cuò)誤操作風(fēng)險(xiǎn)性。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、層層篩選投資目標(biāo)，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全性，經(jīng)營(yíng)效率好、資金運(yùn)營(yíng)能力強(qiáng)企業(yè)所公開(kāi)發(fā)行的商品。

2、企業(yè)將實(shí)時(shí)分析和追蹤新產(chǎn)品的基金凈值變化情況，如評(píng)定發(fā)覺(jué)存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。

4、公司審計(jì)部重點(diǎn)對(duì)商品進(jìn)行檢查，并依據(jù)謹(jǐn)慎原則，科學(xué)地預(yù)估各類(lèi)項(xiàng)目投資可能性的風(fēng)險(xiǎn)和收益，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期報(bào)告。

5、企業(yè)將依據(jù)深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

四、本公告前12個(gè)月應(yīng)用閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

五、有關(guān)審批及批準(zhǔn)流程

《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》經(jīng)公司第五屆股東會(huì)第十四次大會(huì)、第五屆職工監(jiān)事第十一次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董發(fā)布了很明確的同意意見(jiàn)。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)和銀行簽訂的有關(guān)投資理財(cái)產(chǎn)品顧客合同書(shū)。

特此公告。

成都三暉電氣有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：002857 證券簡(jiǎn)稱：三暉電氣 公示序號(hào)：2023-051

成都三暉電氣有限責(zé)任公司

有關(guān)子公司簽署平時(shí)經(jīng)營(yíng)合同的

公示

我們公司及整體監(jiān)事會(huì)成員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、協(xié)議自彼此簽名蓋章后起效。

2、合同的效力將會(huì)對(duì)鄭州市三暉電氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）年度的經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生一定的影響，企業(yè)將依據(jù)合同規(guī)定及其收入確認(rèn)原則確認(rèn)收入（最后以經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)數(shù)據(jù)信息為標(biāo)準(zhǔn)）。

3、合同書(shū)雖已簽訂但實(shí)施過(guò)程中，可能出現(xiàn)不可抗力因素，意外事故等不能預(yù)估因素的影響，造成合同書(shū)無(wú)法正常履行風(fēng)險(xiǎn)性，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、合同簽訂概述

前不久，公司收到子公司深圳三暉能源技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“三暉電力能源”）與許昌市許繼電器科儲(chǔ)能有限責(zé)任公司（下稱“許繼電器科”）簽署的供貨合同，項(xiàng)目規(guī)劃：深能若羌縣風(fēng)電項(xiàng)目配套設(shè)施10MW/20MWh儲(chǔ)能設(shè)備新項(xiàng)目。

二、交易對(duì)象方詳細(xì)介紹

1、名字：許昌市許繼電器科儲(chǔ)能有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91411000MA40K8X72R

3、法人代表：田志國(guó)

4、注冊(cè)資金：5000萬(wàn)余元

5、居所：河南省許昌市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)陽(yáng)光大道4138號(hào)許繼新科技電氣設(shè)備城11棟樓

6、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：機(jī)械設(shè)備電器設(shè)備生產(chǎn)制造；機(jī)械設(shè)備電器設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售；新興能源項(xiàng)目研發(fā)；儲(chǔ)能服務(wù)項(xiàng)目；輸變電與控制設(shè)備生產(chǎn)；智能化輸變電與控制設(shè)備銷(xiāo)售；合同能源管理；工程管理服務(wù)；充電電池零配件生產(chǎn)制造；充電電池零配件市場(chǎng)銷(xiāo)售；電池銷(xiāo)售；技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；勞動(dòng)服務(wù)（沒(méi)有勞動(dòng)派遣）；培訓(xùn)工作（沒(méi)有教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等需獲得批準(zhǔn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)）；對(duì)外承包工程（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：電氣設(shè)備安裝服務(wù)項(xiàng)目；輸配電、供電系統(tǒng)、送電配電設(shè)備安裝、維護(hù)和實(shí)驗(yàn)；建筑工程施工（除核電廠基本建設(shè)運(yùn)營(yíng)、民航機(jī)場(chǎng)基本建設(shè)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件和許可證書(shū)件為標(biāo)準(zhǔn)）。

許繼電器科最近三年與企業(yè)未出現(xiàn)相近買(mǎi)賣(mài)，并和企業(yè)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。許繼電器科個(gè)人信用穩(wěn)步增長(zhǎng)，具有比較好的履約情況，并不屬于失信執(zhí)行人。

三、合同書(shū)主要內(nèi)容

1、合同簽署行為主體

買(mǎi)家：許昌市許繼電器科儲(chǔ)能有限責(zé)任公司

賣(mài)家：深圳三暉能源技術(shù)有限責(zé)任公司

2、合同主要條款

合同標(biāo)的：為“深能若羌縣風(fēng)電項(xiàng)目配套設(shè)施10MW/20MWh儲(chǔ)能設(shè)備新項(xiàng)目”中給予“儲(chǔ)能技術(shù)直流電側(cè)設(shè)備配件及系統(tǒng)”。

合同價(jià)款：2124.09萬(wàn)人民幣（價(jià)稅合計(jì)）。

交易方式：按合同約定付款訂金、進(jìn)度款和質(zhì)量保證金。

合同違約責(zé)任：交易雙方依據(jù)合同規(guī)定承擔(dān)賠償責(zé)任。

合同生效標(biāo)準(zhǔn)：合同規(guī)定自彼此蓋公章之時(shí)逐漸起效。

四、合同的履行對(duì)企業(yè)的危害

1、此次合同的簽定執(zhí)行，意味著三暉電力能源在存儲(chǔ)行業(yè)已經(jīng)具備供應(yīng)能力，并且通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，也將進(jìn)一步提升三暉電力能源未來(lái)的技術(shù)積淀，有益于確保企業(yè)在儲(chǔ)能技術(shù)行業(yè)布局的完成。

2、此次合同的簽署對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)自覺(jué)性不造成影響。此次合同的效力預(yù)估將會(huì)對(duì)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生一定的影響。

五、風(fēng)險(xiǎn)防范

合同書(shū)雖已簽訂但實(shí)施過(guò)程中，可能出現(xiàn)不可抗力因素，意外事故等不能預(yù)估因素的影響，造成合同書(shū)無(wú)法正常履行風(fēng)險(xiǎn)性，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、合同的決議程序流程

以上合同書(shū)歸屬于企業(yè)子公司日常生活的經(jīng)營(yíng)合同，企業(yè)子公司根據(jù)內(nèi)部制度和有關(guān)規(guī)矩的要求依法履行對(duì)應(yīng)的審批流程，不用提交公司股東會(huì)或股東大會(huì)審議。

七、備查簿文檔

1、《采購(gòu)合同》

特此公告。

成都三暉電氣有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月20日