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中國電力建設(shè)股份有限公司關(guān)于履行擔(dān)保責(zé)任的公告
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公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 2013年9月，中國電力建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”，作為擔(dān)保人）與貸款人國家開發(fā)銀行股份有限公司簽署保證合同，公司以8,500萬美元為限，為公司控股子公司南歐江流域發(fā)電有限公司的銀行借款提供擔(dān)保。該等擔(dān)保已經(jīng)公司2013年年度股東大會(huì)首次審議通過，并在《中國水利水電建設(shè)股份有限公司2013年度對(duì)外擔(dān)保安排的公告》（公告編號(hào)：臨2013-017）中披露，并列入公司后續(xù)年度的年度擔(dān)保計(jì)劃進(jìn)行決策與披露。
● 2016年10月，公司（作為擔(dān)保人）與貸款人國家開發(fā)銀行股份有限公司、中國進(jìn)出口銀行、中國建設(shè)銀行股份有限公司簽署保證合同，公司以14,000萬美元為限，為公司控股子公司老撾南歐江發(fā)電有限公司的銀行借款提供擔(dān)保。該等擔(dān)保已經(jīng)公司2016年年度股東大會(huì)首次審議通過，并在《中國電力建設(shè)股份有限公司2016年度對(duì)外擔(dān)保安排的公告》（公告編號(hào)：臨2016-019）中披露，并列入公司后續(xù)年度的年度擔(dān)保計(jì)劃進(jìn)行決策與披露。
● 近日，公司收到相關(guān)貸款人出具的要求公司履行擔(dān)保責(zé)任的函件，要求公司盡快為南歐江流域發(fā)電有限公司支付擔(dān)保履約款1,625萬美元，為老撾南歐江發(fā)電有限公司支付擔(dān)保履約款2,762萬美元，避免項(xiàng)目還款逾期。
● 截至本公告日，公司已向相關(guān)貸款人支付合計(jì)4,387萬美元的擔(dān)保履約款，其中：為南歐江流域發(fā)電有限公司提供1,625萬美元，為老撾南歐江發(fā)電有限公司提供2,762萬美元。
一、公司履行擔(dān)保責(zé)任情況概述
公司控股子公司南歐江流域發(fā)電有限公司與國家開發(fā)銀行股份有限公司于2013年9月簽署貸款協(xié)議，并于2014年11月簽署貸款協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議，借款金額為77,000萬美元，借款到期日為2029年11月28日。2013年9月，公司與國家開發(fā)銀行股份有限公司就前述子公司貸款簽署保證合同，為南歐江流域發(fā)電有限公司以8,500萬美元為限向貸款人提供保證擔(dān)保。該等擔(dān)保已經(jīng)公司2013年年度股東大會(huì)首次審議通過，并在《中國水利水電建設(shè)股份有限公司2013年度對(duì)外擔(dān)保安排的公告》（公告編號(hào)：臨2013-017）中披露，并列入公司后續(xù)年度的年度擔(dān)保計(jì)劃進(jìn)行決策與披露。
公司控股子公司老撾南歐江發(fā)電有限公司與國家開發(fā)銀行股份有限公司、中國進(jìn)出口銀行、中國建設(shè)銀行股份有限公司于2016年10月簽署貸款協(xié)議,并于2017年1月簽署貸款協(xié)議變更協(xié)議，借款總額為130,000萬美元，借款到期日為2037年1月20日。2016年10月，公司與國家開發(fā)銀行股份有限公司、中國進(jìn)出口銀行、中國建設(shè)銀行股份有限公司就前述子公司貸款簽署保證合同，為老撾南歐江發(fā)電有限公司以14,000萬美元為限向貸款人提供保證擔(dān)保。該等擔(dān)保已經(jīng)公司2016年年度股東大會(huì)首次審議通過，并在《中國電力建設(shè)股份有限公司2016年度對(duì)外擔(dān)保安排的公告》（公告編號(hào)：臨2016-019）中披露，并列入公司后續(xù)年度的年度擔(dān)保計(jì)劃進(jìn)行決策與披露。
因購電方原因，南歐江流域發(fā)電有限公司及老撾南歐江發(fā)電有限公司出現(xiàn)資金缺口，無法按照融資文件的要求按期還本付息。
近日，公司收到相關(guān)貸款人出具的函件，要求公司盡快為南歐江流域發(fā)電有限公司及老撾南歐江發(fā)電有限公司支付擔(dān)保履約款，避免項(xiàng)目還款逾期。
截至本公告日，公司已向相關(guān)貸款人提供合計(jì)4,387萬美元的擔(dān)保履約款，其中：為南歐江流域發(fā)電有限公司提供1,625萬美元，為老撾南歐江發(fā)電有限公司提供2,762萬美元。
后續(xù)公司將積極通過進(jìn)一步加大電費(fèi)催收力度、精益化運(yùn)營等綜合措施，改善項(xiàng)目現(xiàn)金流，提升項(xiàng)目履約能力，同時(shí)加強(qiáng)海外投資保險(xiǎn)索賠工作，保護(hù)公司利益。
二、被擔(dān)保公司的基本情況
?。ㄒ唬┠蠚W江流域發(fā)電有限公司
南歐江流域發(fā)電有限公司成立于2011年6月，注冊(cè)資本300萬美元，主要從事水力發(fā)電業(yè)務(wù)。其股權(quán)結(jié)構(gòu)為：公司持有85%股權(quán)，老撾國家電力有限公司持有15%股權(quán)。
截至2022年12月31日，南歐江流域發(fā)電有限公司的資產(chǎn)總額609,044.95萬元，負(fù)債總額529,738.68萬元；2022年度，南歐江流域發(fā)電有限公司的營業(yè)收入71,730.05萬元，凈利潤13,612.82萬元。以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。
?。ǘ├蠐肽蠚W江發(fā)電有限公司
老撾南歐江發(fā)電有限公司成立于2015年8月，注冊(cè)資本400萬美元，主要從事水力發(fā)電業(yè)務(wù)。其股權(quán)結(jié)構(gòu)為：公司持有100%股權(quán)。
截至2022年12月31日，老撾南歐江發(fā)電有限公司的資產(chǎn)總額1,195,048.25萬元，負(fù)債總額1,001,611.04萬元；2022年度，老撾南歐江發(fā)電有限公司的營業(yè)收入81,384.72萬元，凈利潤-49,212.68萬元。以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。
三、履行擔(dān)保責(zé)任對(duì)公司的影響
目前公司資金流動(dòng)性良好，本次履行擔(dān)保責(zé)任對(duì)公司資金流動(dòng)性影響較小。
四、公司采取的措施
公司履行擔(dān)保責(zé)任后，將積極對(duì)相關(guān)債權(quán)進(jìn)行追償，公司將積極與相關(guān)方協(xié)商，爭(zhēng)取最大程度維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。
特此公告。
中國電力建設(shè)股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月二十二日
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