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杭州市和興機(jī)電股份有限責(zé)任公司有關(guān)應(yīng)用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的推進(jìn)公示
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我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
杭州市和興機(jī)電股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月5日舉辦第一屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)，表決通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金和募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提升企業(yè)資金使用效益，提升企業(yè)盈利，確保股東利益，公司及分公司擬運(yùn)用不得超過4.5億人民幣（含本數(shù)）的自籌資金和不得超過5億人民幣（含本數(shù)）的募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)日起至2023年年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算。在這個(gè)期限內(nèi)，單獨(dú)投資理財(cái)產(chǎn)品的投資周期不能超過12月，資產(chǎn)能夠在相關(guān)信用額度汽車內(nèi)循環(huán)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。
以上提案業(yè)經(jīng)2023年3月21日舉行的2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于使用部分閑置自有資金和募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-006）、《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公示序號(hào)：2023-011）。
一、公司及分公司最近應(yīng)用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
為提升自籌資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利，前不久公司全資子公司杭州市和興輸送機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“和興運(yùn)輸”）與浙江蕭山農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司益農(nóng)分行簽訂了《樂贏寶對(duì)公存款產(chǎn)品協(xié)議書》，關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：
1、產(chǎn)品名字：益農(nóng)分行對(duì)公樂贏寶銀行存款產(chǎn)品第11期
2、產(chǎn)品類別：活期存款保底型
3、商品時(shí)限：1年（可以隨時(shí)取出）
4、開始簽訂額度：500萬余元
5、年化收益：1.8%-3.00%
6、計(jì)還息標(biāo)準(zhǔn)：以和泰運(yùn)輸設(shè)立的人民幣單位活期儲(chǔ)蓄帳戶為依托，在簽訂期限內(nèi)依據(jù)帳戶每天日終賬戶余額相對(duì)應(yīng)的樂贏寶對(duì)公存款商品年利率計(jì)還利息，按季還息。
和興運(yùn)輸提早消除本協(xié)定或注銷，按樂贏寶對(duì)公存款商品計(jì)息方式計(jì)算利息。
7、截止到本公告公布日，簽訂銀行賬戶余額為2,001.06萬余元。
8、關(guān)聯(lián)性表明：公司和浙江蕭山農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司益農(nóng)分行不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
（一）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
1、雖然公司可以嚴(yán)苛評(píng)定擬投資的商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。
2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)?shù)馗深A(yù)，因而短期理財(cái)?shù)膶?shí)際收益率不可預(yù)料。
3、相關(guān)人員的操作及監(jiān)管隱患。
（二）對(duì)于經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，擬采取有效措施如下所示：
1、企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，層層篩選投資目標(biāo)，挑選安全系數(shù)高、流通性好的投資項(xiàng)目來投資，確立投資理財(cái)產(chǎn)品金額、時(shí)限、投資產(chǎn)品、彼此權(quán)利義務(wù)及責(zé)任等。
2、企業(yè)將實(shí)時(shí)分析和追蹤新產(chǎn)品的基金凈值變化情況，如評(píng)定發(fā)覺存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
3、企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。
4、企業(yè)將依據(jù)深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)做好有關(guān)信息公開工作中。
三、對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營產(chǎn)生的影響
企業(yè)使用閑置不用自籌資金和募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證企業(yè)正常運(yùn)營、財(cái)產(chǎn)安全、不受影響募投項(xiàng)目基本建設(shè)的情況下去，也不會(huì)影響企業(yè)日常運(yùn)營和募投項(xiàng)目建設(shè)中的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的情況，能提高企業(yè)資金使用效益，獲得一定的資金收益，有益于確保公司及股東利益。
四、公司及分公司應(yīng)用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的沒到期狀況
截止到本公告公布日，除此次和興運(yùn)輸簽定對(duì)公存款商品合同書外，公司及分公司早期應(yīng)用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的沒到期情況如下：
公司在2023年4月27日在巨潮資訊網(wǎng)公布了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公示序號(hào)：2023-026），公司全資子公司和興鏈運(yùn)與浙江蕭山農(nóng)商銀行簽訂了《樂贏寶對(duì)公存款產(chǎn)品協(xié)議書》，以和泰鏈運(yùn)設(shè)立的人民幣單位活期儲(chǔ)蓄帳戶為依托，在簽訂期限內(nèi)依據(jù)帳戶每天日終賬戶余額相對(duì)應(yīng)的樂贏寶對(duì)公存款商品年利率計(jì)還利息，按季還息。截止到本公告公布日，以上簽訂銀行賬戶余額為10,080.79萬余元。
截止到本公告公布日，公司及分公司應(yīng)用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的沒到期賬戶余額為32,231.84萬余元，不得超過股東會(huì)受權(quán)信用額度。
五、備查簿文檔
1、浙江蕭山農(nóng)商銀行樂贏寶對(duì)公存款商品合同書、商品信息表，以及相關(guān)銀行對(duì)賬單。
特此公告
杭州市和興機(jī)電股份有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
2023年6月26日
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