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招商合作基金管理有限公司有關(guān)降低集團(tuán)旗下一部分基金費(fèi)率并修定基金合同的通知
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為充分滿足廣大投資者的金融理財(cái)要求，減少投資人的投資理財(cái)成本費(fèi)，通過(guò)和有關(guān)公布募資證券基金（下稱“股票基金”）的基金管理人協(xié)商一致，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)辦理備案，招商合作基金管理有限公司（下稱“我們公司”）決定自2023年7月10日起，降低集團(tuán)旗下一部分基金的管理費(fèi)度及托管費(fèi)率并且對(duì)基金合同相關(guān)協(xié)議完成修定，與此同時(shí)對(duì)有關(guān)基金的基金管理員、基金管理人數(shù)據(jù)進(jìn)行必需升級(jí)?，F(xiàn)就相關(guān)修定具體內(nèi)容表明如下所示：
1、根據(jù)法律法規(guī)及基金合同約定，我們公司確定降低集團(tuán)旗下一部分基金的管理費(fèi)度及托管費(fèi)率，對(duì)有關(guān)基金合同進(jìn)行相應(yīng)的修定，并同步對(duì)有關(guān)基金的基金管理員、基金管理人信息內(nèi)容進(jìn)行更新，有關(guān)股票基金名單及利率調(diào)節(jié)狀況參見(jiàn)附件。有關(guān)基金租賃協(xié)議書(shū)、募集說(shuō)明書(shū)、股票基金產(chǎn)品信息概述由此相對(duì)應(yīng)開(kāi)展必需修定。
2、此次有關(guān)基金的基金合同書(shū)、租賃協(xié)議書(shū)、募集說(shuō)明書(shū)及基金產(chǎn)品信息概述修定的具體內(nèi)容程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的相關(guān)規(guī)定。除了上述因素外，其他因素未作變動(dòng)。此次新修訂基金合同、租賃協(xié)議書(shū)、募集說(shuō)明書(shū)（升級(jí)）及基金產(chǎn)品信息概述（升級(jí)）將在企業(yè)官網(wǎng)（www.cmfchina.com）和證監(jiān)會(huì)股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布。投資者申請(qǐng)辦理基金買賣等業(yè)務(wù)前，應(yīng)認(rèn)真閱讀各基金的基金協(xié)議、募集說(shuō)明書(shū)、股票基金產(chǎn)品信息概述、風(fēng)險(xiǎn)防范以及相關(guān)交易規(guī)則和操作說(shuō)明等相關(guān)資料。
投資者可瀏覽本企業(yè)官網(wǎng)(www.cmfchina.com)或撥通客戶服務(wù)熱線（400-887-9555）資詢有關(guān)情況。
風(fēng)險(xiǎn)防范：
本基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。股票基金的過(guò)去銷售業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)呈現(xiàn)。創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn)，煩請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀基金相應(yīng)法律條文，并選擇合適的本身風(fēng)險(xiǎn)承受度的投資產(chǎn)品來(lái)投資。
特此公告。
招商合作基金管理有限公司
2023年7月8日
附件一：有關(guān)股票基金名冊(cè)（及利率調(diào)節(jié)分配）
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