本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

2022年12月23日，上海市萬(wàn)業(yè)企業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“萬(wàn)業(yè)企業(yè)”）第十一屆股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了有關(guān)提案并公布了《關(guān)于公司擬認(rèn)購(gòu)上海半導(dǎo)體裝備材料產(chǎn)業(yè)投資基金二期（籌）暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2022-064），企業(yè)擬以自籌資金4億人民幣申購(gòu)上海市半導(dǎo)體裝備原材料投資基金二期（籌）的市場(chǎng)份額。該提案已經(jīng)在2023年1月10日舉行的2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)，詳情敬請(qǐng)見(jiàn)企業(yè)《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公示序號(hào)：2023-001）。

現(xiàn)經(jīng)工商局審批，上海市半導(dǎo)體裝備原材料投資基金二期（籌）命名為為“上海市半導(dǎo)體裝備原材料二期私募基金”（下稱“股票基金”）。本基金由上海芯徵程企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“芯徵程”）、上海市半導(dǎo)體裝備材料產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司（下稱“半導(dǎo)體材料運(yùn)營(yíng)公司”）、景德鎮(zhèn)國(guó)控產(chǎn)業(yè)鏈母基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“景德鎮(zhèn)市產(chǎn)業(yè)鏈母基金”）、上海國(guó)盛（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“國(guó)盛集團(tuán)”）、上海市崧源眸遠(yuǎn)私募基金有限責(zé)任公司（下稱“崧源眸遠(yuǎn)”）、主導(dǎo)科技集團(tuán)有限公司（下稱“先導(dǎo)科技”）、翱捷科技有限責(zé)任公司（下稱“翱捷科技”）、福建惠安先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“惠安主導(dǎo)”）、福建石獅獅城半導(dǎo)體行業(yè)有限公司（下稱“石獅國(guó)投集團(tuán)”）、上海市飛凱材料科技發(fā)展有限公司（下稱“飛凱材料”）、平潭縣太陽(yáng)智谷投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“太陽(yáng)智谷”）以及公司一同注冊(cè)成立，股票基金總體目標(biāo)總數(shù)量為20.2億人民幣，第一期募資15.005億人民幣。

前不久股票基金參加多方正式簽署《上海半導(dǎo)體裝備材料二期私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》（下稱“本協(xié)定”或“股東協(xié)議”），關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

一、合伙制企業(yè)的相關(guān)情況

上海市半導(dǎo)體裝備原材料二期私募基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“合伙制企業(yè)”）已申請(qǐng)進(jìn)行工商局注冊(cè)流程，公司注冊(cè)地址為上海市青浦區(qū)盈港路710號(hào)219室。合伙制企業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍為：一般項(xiàng)目:以私募投資基金從業(yè)股權(quán)投資基金、資本管理、投資管理等系列活動(dòng)（需在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行登記后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

1、合作伙伴

1）普通合伙

半導(dǎo)體材料運(yùn)營(yíng)公司和芯徵程為普通合伙。

2）有限合伙

萬(wàn)業(yè)企業(yè)、景德鎮(zhèn)市產(chǎn)業(yè)鏈母基金、國(guó)盛集團(tuán)、崧源眸遠(yuǎn)、先導(dǎo)科技、翱捷科技、惠安主導(dǎo)、石獅國(guó)投集團(tuán)、飛凱材料及太陽(yáng)智谷為有限合伙。

2、管理員

合伙制企業(yè)管理方法人為因素半導(dǎo)體材料運(yùn)營(yíng)公司。

3、目地

開(kāi)設(shè)合作經(jīng)營(yíng)公司的目的是密切連接國(guó)家及上海市重點(diǎn)持續(xù)發(fā)展的半導(dǎo)體裝備材料產(chǎn)業(yè)，運(yùn)用社會(huì)化方式，立足上海，面向世界進(jìn)行項(xiàng)目投資，完成價(jià)值增值，為投資人造就回報(bào)率。

4、時(shí)限

合伙企業(yè)的存續(xù)期限為開(kāi)設(shè)進(jìn)行的時(shí)候起7年，依據(jù)合伙企業(yè)的經(jīng)營(yíng)必須，經(jīng)管理員建議并且經(jīng)過(guò)整體合作伙伴一致同意，合伙企業(yè)期限能延長(zhǎng)2次，每一次一年。

二、認(rèn)繳出資狀況

本協(xié)定起效、且合伙企業(yè)創(chuàng)立、且除管理員之外的各合作伙伴都已依據(jù)本協(xié)定進(jìn)行初次實(shí)繳出資（認(rèn)繳資產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)入合伙企業(yè)資產(chǎn)帳戶）之日是合伙企業(yè)的第一次募資進(jìn)行之時(shí)。全部合作伙伴之投資方式均是現(xiàn)錢(qián)注資。整體有限合伙和芯徵程（統(tǒng)稱“注資合作伙伴”）的注資進(jìn)展正常情況下按50%、40%、10%分三期開(kāi)展，依據(jù)股東協(xié)議要求分期付款及時(shí)。抵賴異議，管理員不用向合伙企業(yè)開(kāi)展實(shí)繳出資。合伙制企業(yè)普通合伙和有限合伙的名字和認(rèn)繳制情況如下：

三、管理費(fèi)用

項(xiàng)目投資期限內(nèi)依照實(shí)繳出資額的2%/年付款管理費(fèi)用。撤出期及其增加期（若有）內(nèi)，依照實(shí)繳出資中已經(jīng)用以投資但還沒(méi)有退出的項(xiàng)目投資本金2%/年付款管理費(fèi)用。

四、投資業(yè)務(wù)

1、投資范圍

關(guān)鍵對(duì)焦半導(dǎo)體裝備、材料及零配件行業(yè)，可兼具半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)的、人工智能技術(shù)、新能源技術(shù)等半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)上下游及其它相關(guān)行業(yè)。在其中，半導(dǎo)體裝備、材料及零配件領(lǐng)域內(nèi)的項(xiàng)目投資不得低于60%。

2、資本管理

為了保證決策的專業(yè)化水平及使用品質(zhì)，管理方法人物關(guān)系決策聯(lián)合會(huì)，決策聯(lián)合會(huì)對(duì)管理員承擔(dān)。決策委員會(huì)工作職責(zé)為對(duì)合伙企業(yè)的投資和項(xiàng)目退出開(kāi)展管理決策。

決策聯(lián)合會(huì)包含5名委員會(huì)，由管理員派遣。每一位決策委員會(huì)委員具有一票投票權(quán)。除非是本協(xié)定另有約定，合伙企業(yè)作出投資和項(xiàng)目退出決策需五分之四及以上有表決權(quán)的決策委員會(huì)委員允許。

合伙企業(yè)設(shè)顧問(wèn)委員會(huì)。顧問(wèn)委員會(huì)的工作職責(zé)為對(duì)合伙企業(yè)依據(jù)本協(xié)定涉及到的關(guān)聯(lián)方交易、加盟項(xiàng)目等事項(xiàng)展開(kāi)管理決策。顧問(wèn)委員會(huì)包含3名委員會(huì)，由認(rèn)繳出資額度前三位的有限合伙各委任一名意味著出任。

3、退出策略

合伙企業(yè)的投資主要是通過(guò)上市公司并購(gòu)、與產(chǎn)業(yè)方融合、加盟項(xiàng)目控股股東復(fù)購(gòu)、股東回購(gòu)、高管復(fù)購(gòu)、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、發(fā)售、投資結(jié)算等方式撤出。

五、合伙制企業(yè)的利潤(rùn)分配

針對(duì)合伙企業(yè)可配置資產(chǎn)里的新項(xiàng)目投資收入，依照以下順序進(jìn)行分派：

（a）按實(shí)繳出資占比向全體合作伙伴分派直到其回收利用實(shí)繳出資額；

（b）依照實(shí)繳出資占比向各合作伙伴分派，直到就各自實(shí)繳出資額總計(jì)獲得年化利率8%（單利）的盈利（該項(xiàng)分派總計(jì)為“門(mén)坎盈利”）；

（c）門(mén)坎利潤(rùn)分配結(jié)束后，若有剩下，向管理員分派直到做到“門(mén)坎盈利/80%×20%×20%”金額，向芯徵程分派直到做到“門(mén)坎盈利/80%×20%×80%”金額；

（d）如依然存在剩下，在其中16%分給芯徵程，4%分給管理員，與此同時(shí)其他80%按實(shí)繳出資占比向全體合作伙伴進(jìn)行分割。

六、后面募資

多方允許，合伙企業(yè)預(yù)計(jì)2023年6月30日以前、但最遲不遲于初次募資結(jié)束后的六（6）月或管理員與雙方商議的晚些時(shí)間內(nèi)向型目前有限合伙或一個(gè)新的認(rèn)繳制人進(jìn)行一次或是多次后面募資。在后期募資時(shí)，管理員需從有益于全部合作伙伴權(quán)益視角謹(jǐn)慎分辨，促使合伙企業(yè)的總體出資額維持在20.2億人民幣范圍內(nèi)。

七、有限合伙權(quán)益轉(zhuǎn)讓

除本協(xié)定另有約定外，沒(méi)經(jīng)管理員允許，有限合伙不可以其他所有方法出讓它在合伙企業(yè)之中的一切利益，包含但是不限于針對(duì)注資及接納分配支配權(quán)。不符本協(xié)定要求之權(quán)益轉(zhuǎn)讓可能造成管理員評(píng)定該出讓方為毀約注資合作伙伴并同時(shí)要求承擔(dān)賠償責(zé)任。

八、普通合伙權(quán)益轉(zhuǎn)讓

除按照本協(xié)議之明文規(guī)定所進(jìn)行的出讓，普通合伙不可以其他所有方法出讓它在合伙企業(yè)之中的一切利益。

如管理員發(fā)生其被宣布破產(chǎn)、被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之法律法規(guī)等承諾自然退伙的情況，或開(kāi)除更換新的情況，為了保證合伙企業(yè)存續(xù)期須經(jīng)出讓其利益，且買(mǎi)受人服務(wù)承諾擔(dān)負(fù)原管理員之所有責(zé)任與義務(wù)，經(jīng)別的合作伙伴一致書(shū)面確認(rèn)即可出讓，不然合伙企業(yè)進(jìn)到清算方案。如芯徵程發(fā)生其被宣布破產(chǎn)、被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之法律法規(guī)等承諾自然退伙的情況，或開(kāi)除更換新的情況（如可用），為了保證合伙企業(yè)存續(xù)期須經(jīng)出讓其利益，且買(mǎi)受人服務(wù)承諾擔(dān)負(fù)芯徵程之所有責(zé)任與義務(wù)，經(jīng)別的合作伙伴一致書(shū)面確認(rèn)即可出讓。

截止到本公告公布日，股票基金并未在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行私募股權(quán)投資基金登記手續(xù)，也并未進(jìn)行一切融資活動(dòng)。

企業(yè)將高度關(guān)注股票基金后續(xù)工作進(jìn)展，并依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其它有關(guān)法律法規(guī)的需求，立即履行信息披露義務(wù)。煩請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海市萬(wàn)業(yè)企業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月29日