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光大保德信尊利純債一年定期開放債券發(fā)起人證券投資基金股息公告
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2023年5月25日發(fā)布公告日期
1.公布基本信息
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2.其他與股息相關(guān)的信息
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注：2023年5月31日，自基金托管專戶劃出選擇現(xiàn)金紅利分紅方式的投資者紅利款。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）股權(quán)登記日及以后申請認(rèn)購的基金份額不享受股息，股權(quán)登記日申請贖回的基金份額享受股息。
(2)對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
（3）投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過光大保德信客戶服務(wù)熱線確認(rèn)股息（開通光大保德信在線交易的客戶可以通過在線交易系統(tǒng)進(jìn)行修改）。凡想修改分紅方式的投資者，請務(wù)必在2023年5月29日前辦理變更手續(xù)。對于2023年5月29日及以后申請修改分紅方式的客戶，修改后的分紅方式將在下一次分紅中生效。
（4）在股權(quán)登記日，登記機(jī)構(gòu)不接受投資者申請轉(zhuǎn)讓托管、非交易轉(zhuǎn)讓等特殊業(yè)務(wù)。
（5）根據(jù)光大保德信尊利純債券一年定期開放債券發(fā)起證券投資基金基金合同，銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)由投資者承擔(dān)，如果股息分配金額小于銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)，自動轉(zhuǎn)為股息再投資。因此，當(dāng)投資者的分紅金額小于10.00元(不含10.00元)的最低現(xiàn)金分紅限額時，注冊機(jī)構(gòu)將投資者的現(xiàn)金分紅按2023年5月29日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)換為基金份額。
(6)光大保德信基金管理有限公司網(wǎng)站:www.epf.com.cn。
(7)光大保德信基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:4008-202-88。
(8)本基金代銷機(jī)構(gòu):無。
(9)分紅提示
股息導(dǎo)致基金股份凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險收益特征，也不會降低基金投資風(fēng)險或增加基金投資收益。
由于股息導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整到1元左右，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍可能虧損或基金凈值仍可能低于初始面值。
基金經(jīng)理承諾以誠實(shí)、信用、勤勉、負(fù)責(zé)任的原則管理和使用基金財產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益。該基金過去的表現(xiàn)并不代表其未來的表現(xiàn)。投資是有風(fēng)險的。請仔細(xì)閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合其風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
本公告的解釋權(quán)歸基金管理人所有。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2023年5月25日
光大保德信基金管理有限公司
光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置
混合證券投資基金招股說明書及產(chǎn)品資料總結(jié)(更新)提示性公告
2023年5月25日，光大保德信動態(tài)優(yōu)化靈活配置混合型證券投資基金招股說明書(更新)及產(chǎn)品資料總結(jié)(更新)全文在我公司網(wǎng)站上（www.epf.com.cn）中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）供投資者查閱的披露。如有疑問，可撥打本公司客服電話(4008-202-888)咨詢。
基金經(jīng)理承諾以誠實(shí)、信用、勤勉、負(fù)責(zé)任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益。請充分了解基金的風(fēng)險和收益特征，并做出仔細(xì)的投資決定。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2023年5月25日
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