證券代碼：603601 簡(jiǎn)稱證券:再升科技 公告號(hào)：2023-060

債券代碼：113657 債券簡(jiǎn)稱:再22轉(zhuǎn)債:

重慶再生科技有限公司關(guān)于利用部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 現(xiàn)金管理受托人：平安銀行有限公司（以下簡(jiǎn)稱“平安銀行”）

● 現(xiàn)金管理金額：總?cè)嗣駧?000萬(wàn)元

● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱:平安銀行結(jié)構(gòu)性存款(TGG2320053)

● 現(xiàn)金管理期限：平安銀行結(jié)構(gòu)性存款（TGG2320533）期限為92天

● 審查程序：重慶升科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“升科技”）于2022年10月28日第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了現(xiàn)金管理提案，提高閑置募集資金的收入和使用效率，確保不影響公司募集資金的正常使用，公司計(jì)劃使用不超過(guò)3.5萬(wàn)元的臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、可根據(jù)募集項(xiàng)目需要及時(shí)贖回、資本保護(hù)約定的金融產(chǎn)品，期限不超過(guò)12個(gè)月，金融產(chǎn)品將及時(shí)轉(zhuǎn)回募集資金賬戶管理或續(xù)期，并及時(shí)通知贊助商，在上述金額和決議有效期內(nèi)，可回收滾動(dòng)使用。詳見(jiàn)公司于2022年10月29日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的詳細(xì)信息（www.sse.com.cn）《再生技術(shù)關(guān)于利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號(hào):臨2022-086)，指定信息披露媒體。

1.現(xiàn)金管理產(chǎn)品的到期贖回

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二、本次繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理概況

（一） 現(xiàn)金管理的目的

為了提高閑置募集資金的收入和使用效率，公司合理使用部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高募集資金的使用效率，為公司和股東獲得更多回報(bào)。

(二)資金來(lái)源

1、擬現(xiàn)金管理的資金來(lái)源是公司暫時(shí)閑置的募集資金。

2、籌集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)重慶再生科技有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可[2022]號(hào)。1687)，公司向公眾發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券510萬(wàn)元，面值100元，募集資金總額5.1萬(wàn)元。上述募集資金為502、801、886.79元，扣除之前未支付的保薦承銷費(fèi)用后，實(shí)收募集資金為7、198、113.21元(不含稅)，上述資金已于2022年10月12日全部到達(dá)。公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除保薦承銷費(fèi)用(不含稅)7、198、113.21元，其他發(fā)行費(fèi)用(不含稅)1、075、471.69元，實(shí)際募集資金凈額為501、726、415.10元。

2022年10月12日，上述資金全部到位。天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位情況，并出具了天職業(yè)字[2022]42660號(hào)《驗(yàn)證報(bào)告》。

(三)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

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(四)公司內(nèi)部控制暫時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

1、公司將及時(shí)分析和跟蹤金融產(chǎn)品，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷不利因素，將及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告，及時(shí)采取相應(yīng)的保護(hù)措施，控制風(fēng)險(xiǎn)，如產(chǎn)品發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況惡化，購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品收入明顯低于預(yù)期等重大不利因素，公司將及時(shí)披露；

2、公司從審批權(quán)限和決策程序、日常管理和報(bào)告制度、風(fēng)險(xiǎn)控制和信息披露等方面制定了現(xiàn)金管理產(chǎn)品管理制度，進(jìn)一步規(guī)范了現(xiàn)金管理產(chǎn)品的日常管理，確保了資金和財(cái)產(chǎn)的安全，有效防范了投資風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)了股東和公司的合法權(quán)益；

3、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)審計(jì)和監(jiān)督金融產(chǎn)品的使用和儲(chǔ)存，每季度末對(duì)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告；

4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)上述使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品進(jìn)行日常檢查；

5、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)監(jiān)督檢查上述使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)情況，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

6、根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司將披露金融產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)和收入進(jìn)展，并在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)的現(xiàn)金管理投資及相應(yīng)的損益。

本公司委托財(cái)務(wù)管理購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品為浮動(dòng)收益結(jié)構(gòu)性存款，風(fēng)險(xiǎn)低，符合公司內(nèi)部資本管理的要求。

三、現(xiàn)金管理的具體情況

(一)合同的主要條款

1、平安銀行

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(二)委托理財(cái)?shù)馁Y金投資

本次現(xiàn)金管理的投資是平安銀行結(jié)構(gòu)性存款(TGG23200533)。

（3）使用閑置募集資金委托財(cái)務(wù)管理的說(shuō)明

閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)的現(xiàn)金管理產(chǎn)品為銀行結(jié)構(gòu)性存款，收入類型為資本保護(hù)浮動(dòng)收入類型。本產(chǎn)品符合安全性高、流動(dòng)性好、符合資本保護(hù)要求的條件，不變相改變募集資金的使用，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不損害股東利益。

(四)風(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司遵循謹(jǐn)慎投資的原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行機(jī)構(gòu)，選擇信用良好、資金安全能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。公司審計(jì)部將及時(shí)分析和跟蹤金融產(chǎn)品的投資方向和項(xiàng)目進(jìn)展情況。如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司投資理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

四、現(xiàn)金管理受托人的情況

中國(guó)光大銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司是公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品的受托人，均為上市金融機(jī)構(gòu)，與公司、公司控股股東和實(shí)際控制人無(wú)關(guān)。

五、對(duì)公司的影響

(1)公司最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):

單位：人民幣 元

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（2）購(gòu)買(mǎi)財(cái)務(wù)管理總額為5000萬(wàn)元，公司不同時(shí)負(fù)債購(gòu)買(mǎi)大型金融產(chǎn)品，公司在確保日常經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下，使用閑置籌集資金，不會(huì)影響公司日常資金的正常周轉(zhuǎn)需求，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。適度管理臨時(shí)閑置募集資金，有利于提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合全體股東的利益。

（3）本次購(gòu)買(mǎi)的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的“交易性金融資產(chǎn)”，結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品收入計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的“在建項(xiàng)目”或利潤(rùn)表項(xiàng)目的“投資收入”。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

雖然公司購(gòu)買(mǎi)了安全性高、風(fēng)險(xiǎn)低的銀行產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)金管理，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除投資受市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的影響。

六、決策程序

公司于2022年10月28日第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為提高閑置募集資金的收益和使用效率，公司計(jì)劃使用不超過(guò)3.5萬(wàn)元的臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的金融產(chǎn)品，可根據(jù)募集項(xiàng)目需要及時(shí)贖回，保本約定，期限不超過(guò)12個(gè)月，金融產(chǎn)品將及時(shí)轉(zhuǎn)回募集資金賬戶管理或續(xù)期，并及時(shí)通知贊助商，在上述金額和決議有效期內(nèi)，可回收滾動(dòng)使用。

公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事和贊助商分別就此發(fā)表了同意。詳見(jiàn)公司于2022年10月29日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表的詳細(xì)信息（www.sse.com.cn）《再生技術(shù)關(guān)于利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號(hào):臨2022-086)，指定信息披露媒體。

7.截至本公告之日，公司最近12個(gè)月使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

單位：萬(wàn)元

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特此公告。

重慶再生科技有限公司

董事會(huì)

2023年5月26日