證券代碼：002382 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：藍(lán)帆醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-038

債券代碼：128108 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：藍(lán)帆轉(zhuǎn)債

藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司

關(guān)于控股股東非公開(kāi)發(fā)行可交換公司

債券換股價(jià)格調(diào)整的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“藍(lán)帆醫(yī)療”）收到控股股東淄博藍(lán)帆投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“藍(lán)帆投資”）關(guān)于2020年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券（第一期）換股價(jià)格調(diào)整的通知，具體情況如下：

一、控股股東可交換公司債券的基本情況

藍(lán)帆投資于2020年6月15日面向合格投資者非公開(kāi)發(fā)行了藍(lán)帆投資2020年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券（第一期）（債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20藍(lán)帆E1，債券代碼：117164），標(biāo)的股票為公司A股股票，發(fā)行規(guī)模為2億元人民幣，債券期限為3年。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年6月19日披露于在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于控股股東完成2020年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券（第一期）的公告》（公告編號(hào)：2020-078）。

二、控股股東可交換公司債券本次調(diào)整換股價(jià)格情況

公司已于2023年5月22日召開(kāi)了2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》，同時(shí)已于2023年5月24日披露了《藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2023-036）。

本次權(quán)益分派方案為：以藍(lán)帆醫(yī)療現(xiàn)有總股本1,007,098,932股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金4.00元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本；權(quán)益分派股權(quán)登記日為2023年5月30日，即在該日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的藍(lán)帆醫(yī)療全體普通股股東均有權(quán)參與分派；權(quán)益分派除權(quán)除息日為2020年5月31日。

根據(jù)《淄博藍(lán)帆投資有限公司2020年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”）募集說(shuō)明書(shū)》的約定，當(dāng)藍(lán)帆醫(yī)療發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時(shí)，藍(lán)帆投資將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對(duì)換股價(jià)格進(jìn)行累積調(diào)整，具體調(diào)整辦法如下：

設(shè)調(diào)整前換股價(jià)為P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本率為N，每股增發(fā)或配股率為K，增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)為A，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，調(diào)整后換股價(jià)為P（調(diào)整值保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位實(shí)行四舍五入），則：

派發(fā)現(xiàn)金股利：P＝P0－D；

送股或轉(zhuǎn)增股本：P＝P0/（1＋N）；

增發(fā)新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；

三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行時(shí)：P＝（P0－D＋A×K）/（1＋N＋K）。

根據(jù)上述約定，“20藍(lán)帆E1”換股價(jià)格自2023年5月31日起由10.47元/股調(diào)整為10.07元/股。

關(guān)于本期債券后續(xù)事項(xiàng)，公司將根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及時(shí)進(jìn)行信息披露，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

三、控股股東的相關(guān)承諾

截至本公告日，藍(lán)帆投資不存在與減持藍(lán)帆醫(yī)療股票相關(guān)的承諾。

“20藍(lán)帆E1”預(yù)備用于交換的股票為流通股，不存在限售或權(quán)利瑕疵等影響投資者換股權(quán)利的事項(xiàng)，且“20藍(lán)帆E1”換股不違反藍(lán)帆投資對(duì)交易所、藍(lán)帆醫(yī)療、投資者的相關(guān)承諾或相關(guān)股份減持規(guī)定。

特此公告。

藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：002382 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：藍(lán)帆醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-039

債券代碼：128108 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：藍(lán)帆轉(zhuǎn)債

藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司

關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的

進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“藍(lán)帆醫(yī)療”）于2023年5月22日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于2023年度新增銀行授信及擔(dān)保的議案》，其中公司向浙商銀行股份有限公司濟(jì)南分行申請(qǐng)授信額度不超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣，公司質(zhì)押定期存單為該筆授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣，擔(dān)保期限三年。

上述內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5月23日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www. cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2023年度新增銀行授信及擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-033）。

二、擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)展

近日，公司與浙商銀行股份有限公司濟(jì)南分行簽訂了《資產(chǎn)池質(zhì)押擔(dān)保合同》，同意以資產(chǎn)池內(nèi)質(zhì)押資產(chǎn)為公司使用該配套額度在浙商銀行股份有限公司濟(jì)南分行形成的債務(wù)提供擔(dān)保，具體擔(dān)保明細(xì)如下：

1、質(zhì)押合同的主要內(nèi)容（具體以《資產(chǎn)池質(zhì)押擔(dān)保合同》為準(zhǔn)）：

質(zhì)權(quán)人（甲方）：浙商銀行股份有限公司濟(jì)南分行

出質(zhì)人（乙方）：藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司

（1）擔(dān)保形式：資產(chǎn)池內(nèi)質(zhì)押資產(chǎn)擔(dān)保，本次擔(dān)保形式為定期存單質(zhì)押；

（2）擔(dān)保金額：人民幣5,000萬(wàn)元

（3）擔(dān)保期限：2023年5月24日-2026年5月24日；

（4）擔(dān)保范圍：本合同項(xiàng)下?lián)５姆秶ㄙY產(chǎn)池融資項(xiàng)下的債務(wù)本金、利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金以及訴訟（仲裁）費(fèi)、律師費(fèi)、保管費(fèi)、質(zhì)物處置費(fèi)、過(guò)戶費(fèi)等甲方實(shí)現(xiàn)債權(quán)的一切費(fèi)用。

2、本次擔(dān)保事項(xiàng)在上述董事會(huì)審批的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無(wú)需另行召開(kāi)董事會(huì)或股東大會(huì)審議。

三、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況

截至本公告日，公司及子公司的擔(dān)保余額為182,827.91萬(wàn)元人民幣（外幣擔(dān)保余額均按照2023年5月26日央行公布的匯率折算），占公司2022年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的17.33%，未超過(guò)2022年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%。公司及子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)?？傆囝~為0元。

公司及子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

四、備查文件

《資產(chǎn)池質(zhì)押擔(dān)保合同》及質(zhì)押憑證。

特此公告。

藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年五月二十七日