證券代碼:603588 證券簡(jiǎn)稱:高能環(huán)境 公告編號(hào):2023-034
北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司關(guān)于為全資子公司及控股子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人名稱:
靖遠(yuǎn)高能環(huán)境新材料技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“靖遠(yuǎn)高能”),
甘肅高能中色環(huán)保科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“高能中色”),均非上市公司關(guān)聯(lián)人。
● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額:
本次為靖遠(yuǎn)高能擔(dān)保金額不超過人民幣5,000萬元,為續(xù)授信擔(dān)保額度;
本次為高能中色擔(dān)保金額不超過人民幣3,500萬元,為新增授信擔(dān)保額度;
綜上,公司為上述公司擔(dān)保實(shí)施后,續(xù)授信擔(dān)保額度不會(huì)導(dǎo)致公司對(duì)外擔(dān)??傤~增加,新增授信擔(dān)保額度導(dǎo)致公司對(duì)外擔(dān)??傤~增加3,500萬元。
截至公告日前,北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)實(shí)際為靖遠(yuǎn)高能提供擔(dān)保余額為52,000萬元,為高能中色提供擔(dān)保余額為20,999.08萬元。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保:否
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量:本公司無對(duì)外擔(dān)保逾期
● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示:經(jīng)審議通過的公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)??傤~為887,376.20萬元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的99.95%,其中公司為控股子公司提供擔(dān)??傤~為876,236.20萬元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的98.70%。請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
一、擔(dān)保情況概述
公司全資子公司靖遠(yuǎn)高能為滿足日常經(jīng)營(yíng)需要,擬向興業(yè)銀行股份有限公司蘭州分行申請(qǐng)綜合授信不超過5,000萬元,授信期限1年,公司擬為上述綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,保證金額為不超過5,000萬元,保證期間為根據(jù)主合同項(xiàng)下債權(quán)人對(duì)債務(wù)人所提供的每筆融資分別計(jì)算,就每筆融資而言,保證期間為該筆融資項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。上述擔(dān)保不存在反擔(dān)保。
公司控股子公司高能中色為滿足日常經(jīng)營(yíng)需要,擬向甘肅銀行股份有限公司金昌支行申請(qǐng)綜合授信不超過5,000萬元,授信期限不超過1年,其中:高能中色將所持房產(chǎn)進(jìn)行抵押對(duì)應(yīng)申請(qǐng)1,500萬元授信額度,同時(shí)追加高能中色法定代表人李愛杰為上述1,500萬元授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保;公司擬為上述綜合授信剩余3,500萬元授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,保證金額為不超過3,500萬元,保證期間為按銀行為債務(wù)人辦理的單筆授信業(yè)務(wù)分別計(jì)算,即自單筆授信業(yè)務(wù)的主合同簽訂之日起至債務(wù)人在該主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿日后三年止。上述公司為3,500萬元授信額度提供擔(dān)保不存在反擔(dān)保。高能中色股東金昌宏科商貿(mào)有限公司未為上述3,500萬元授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2023年4月21日公司召開第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、2023年5月16日公司召開2022年年度股東大會(huì)分別審議通過《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》,公司2023年擬為控股子公司提供新增擔(dān)??傤~預(yù)計(jì)不超過845,700萬元,其中:公司2023年擬為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司提供新增擔(dān)??傤~預(yù)計(jì)不超過229,600萬元,擬為資產(chǎn)負(fù)債率高于(含)70%的控股子公司提供新增擔(dān)??傤~預(yù)計(jì)不超過616,100萬元,擔(dān)保期限為自2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月止。
截至2023年3月31日,與公司審議通過前述議案時(shí)相比,靖遠(yuǎn)高能、高能中色資產(chǎn)負(fù)債率均下降到70%以下,本次為靖遠(yuǎn)高能、高能中色提供擔(dān)保使用公司為其提供的資產(chǎn)負(fù)債率高于70%情形下的新增擔(dān)保預(yù)計(jì)額度,無須單獨(dú)召開公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。截至本公告日前,公司為上述公司擔(dān)保預(yù)計(jì)額度如下:
單位:萬元
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二、被擔(dān)保人基本情況
(一)公司名稱:靖遠(yuǎn)高能環(huán)境新材料技術(shù)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9162042177886570XE
成立時(shí)間:2005年1月12日
注冊(cè)資本:11,580萬元人民幣
注冊(cè)地點(diǎn):甘肅省白銀市靖遠(yuǎn)縣劉川鎮(zhèn)南山尾村
法定代表人:譚承鋒
經(jīng)營(yíng)范圍:黑色金屬、有色金屬、金屬材料、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、農(nóng)副產(chǎn)品(不含糧食)、建筑材料(不含木材)、日用百貨批發(fā)零售;有色金屬冶煉廢渣綜合利用加工銷售。
靖遠(yuǎn)高能非公司關(guān)聯(lián)人,公司持有其100%的股權(quán),其相關(guān)財(cái)務(wù)情況見下表(2023年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)):
單位:萬元
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(二)甘肅高能中色環(huán)??萍加邢薰?/P>
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:916203007948544376
成立時(shí)間:2006年10月24日
注冊(cè)資本:4,000萬元人民幣
注冊(cè)地點(diǎn):甘肅省金昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)甘肅電投永昌發(fā)電有限責(zé)任公司南側(cè)
法定代表人:李愛杰
經(jīng)營(yíng)范圍:金屬材料、礦產(chǎn)品(不含特種礦產(chǎn)品)、化工產(chǎn)品(不含國(guó)家限制產(chǎn)品)加工及銷售;建筑材料、通用機(jī)械、專用設(shè)備批發(fā)零售。
高能中色非公司關(guān)聯(lián)人,公司持有其約50.74%的股權(quán),金昌宏科商貿(mào)有限公司持有其約49.26%的股權(quán),其相關(guān)財(cái)務(wù)情況見下表(2023年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)):
單位:萬元
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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
(一)靖遠(yuǎn)高能向興業(yè)銀行股份有限公司蘭州分行申請(qǐng)綜合授信的擔(dān)保協(xié)議
保證人:北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司;
擔(dān)保方式:連帶責(zé)任保證擔(dān)保;
保證期間:根據(jù)主合同項(xiàng)下債權(quán)人對(duì)債務(wù)人所提供的每筆融資分別計(jì)算,就每筆融資而言,保證期間為該筆融資項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年;
擔(dān)保金額:不超過5,000萬元人民幣;
保證擔(dān)保的范圍:為債權(quán)人依據(jù)主合同約定為債務(wù)人提供各項(xiàng)借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而對(duì)債務(wù)人形成的全部債權(quán),包括但不限于債權(quán)本金、利息(含罰息、復(fù)利)、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等;
是否存在反擔(dān)保:否。
(二)高能中色向甘肅銀行股份有限公司金昌支行申請(qǐng)綜合授信的擔(dān)保協(xié)議
保證人:北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司;
擔(dān)保方式:連帶責(zé)任保證擔(dān)保;
保證期間:為按銀行為債務(wù)人辦理的單筆授信業(yè)務(wù)分別計(jì)算,即自單筆授信業(yè)務(wù)的主合同簽訂之日起至債務(wù)人在該主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿日后三年止;
擔(dān)保金額:不超過3,500萬元人民幣;
保證擔(dān)保的范圍:除了保證合同所述之本金,還及于由此產(chǎn)生的全部利息(包括復(fù)利和罰息)、違約金、賠償金、債務(wù)人應(yīng)向乙方支付的其他款項(xiàng)(包括但不限于有關(guān)手續(xù)費(fèi)、電訊費(fèi)、國(guó)外受益人拒絕承擔(dān)的有關(guān)銀行費(fèi)用等)、乙方實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、公證費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)等);
是否存在反擔(dān)保:否;
其他股東是否提供擔(dān)保:否。
上述綜合授信及保證擔(dān)保協(xié)議均未簽訂。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
截至2023年3月31日,靖遠(yuǎn)高能、高能中色資產(chǎn)負(fù)債率分別為67.09%、67.69%,與公司審議通過《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》時(shí)相比,靖遠(yuǎn)高能、高能中色資產(chǎn)負(fù)債率均下降到70%以下。上述公司均不存在影響其償債能力的重大或有事項(xiàng),均不存在重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。本次上述公司申請(qǐng)綜合授信主要為滿足其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,董事會(huì)判斷上述公司未來均具備債務(wù)償還能力,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
高能中色其他股東未提供擔(dān)保,主要由于高能中色其他股東為非上市公司,擔(dān)保能力無法獲得銀行認(rèn)可,以及業(yè)務(wù)實(shí)際操作便利性等因素,故高能中色本次3,500萬元授信額度由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
五、董事會(huì)及股東大會(huì)意見
2023年4月21日,公司召開第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》,表決結(jié)果:同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,時(shí)任公司董事魏麗女士因被留置調(diào)查,無法正常履職。獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見:公司為控股子公司提供擔(dān)保是在公司項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的基礎(chǔ)上,經(jīng)合理預(yù)測(cè)而確定的,符合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際和整體發(fā)展戰(zhàn)略,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在公司的可控范圍內(nèi)。該議案涉及的擔(dān)保符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,表決程序合法,不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。2023年5月16日,公司召開2022年年度股東大會(huì)審議通過上述議案,表決結(jié)果:同意398,017,579票,反對(duì)7,053,398票,棄權(quán)0票。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至2023年5月30日,公司及控股子公司實(shí)際履行對(duì)外擔(dān)保余額為693,014.90萬元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的78.06%,其中公司為控股子公司實(shí)際提供擔(dān)保余額為687,650.79萬元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的77.45%;
經(jīng)審議通過的公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)??傤~為887,376.20萬元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的99.95%,其中公司為控股子公司提供擔(dān)保總額為876,236.20萬元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的98.70%;公司對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)??傤~為0。
除上述事項(xiàng)之外,公司無其他對(duì)外擔(dān)保行為及逾期擔(dān)保情況。
特此公告。
北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月30日
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