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山東道恩高分子材料股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年3月27日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，2023年5月8日召開(kāi)了2022年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度和期限的議案》，同意公司在不影響募投項(xiàng)目進(jìn)展情況下，將使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度由原來(lái)的不超過(guò)人民幣4億元調(diào)整至3億元，使用期限自2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度和期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署相關(guān)法律文件，公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
一、 現(xiàn)金管理產(chǎn)品基本情況
二、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明
公司與東亞銀行、青島銀行無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)
1、盡管公司購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
3、相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。
?。ǘ┽槍?duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：
公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度對(duì)投資產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會(huì)匯報(bào)。公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，披露理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)以及損益情況。
1、公司財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)公司募集資金使用與保管情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。
3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)投資資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。在公司審計(jì)部門(mén)核查的基礎(chǔ)上，如公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要，可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu) 進(jìn)行審計(jì)。
四、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理對(duì)公司的影響
公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)和主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，同時(shí)可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的回報(bào)。
五、公告日前十二個(gè)月公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況（含本次公告）
注：（1）若期末價(jià)格≤執(zhí)行價(jià)格，則投資者到期年化收益率=0%；
?。?）若期末價(jià)格＞執(zhí)行價(jià)格，則投資者到期年化收益率=0%+212.5%×（X-100%），其中X為期末價(jià)格/期初價(jià)格。
六、備查文件
相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的說(shuō)明書(shū)。
特此公告。
山東道恩高分子材料股份有限公司董事會(huì)
2023年5月23日
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