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華能瀾滄江水電有限公司2023年第二期超短期融資券發(fā)行公告
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證券代碼：600025 簡稱華能水電 公告編號：2023-033
華能瀾滄江水電有限公司
2023年第二期超短期融資券發(fā)行公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、發(fā)行基本情況
華能瀾滄江水電有限公司(以下簡稱公司)近日完成了2023年第二期超短期融資券的發(fā)行。本期債券發(fā)行額為10億元，期限為72天，單位面值為100元，發(fā)行利率為2.30%。本次發(fā)行完成后，公司短期融資券(含超短期融資券)余額為60億元，中期票據(jù)(含永續(xù)中票)余額為90億元。
2023年第二期超短期融資債券由中國建設(shè)銀行股份有限公司作為主承銷商在全國銀行間債券市場公開發(fā)行，通過簿記備案和集中配售。債券募集資金用于償還帶息負(fù)債。債券發(fā)行的相關(guān)文件已在中國貨幣網(wǎng)和上海清算所網(wǎng)站上公布，網(wǎng)站為www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
二、二。審批程序的履行情況
2023年5月16日，公司召開的2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于增加公司銀行間市場債務(wù)融資工具發(fā)行額度的議案》〔2022〕TDFI28號)有效期截止日期的任何時(shí)間點(diǎn)，一次或分次發(fā)行本金余額不超過300億元的債務(wù)融資工具，其中單個(gè)余額限額為：短期融資券（含超短期融資券）不超過140億元，中期票據(jù)（含可持續(xù)票據(jù)）不超過160億元，期末短期融資券（含超短期融資券）不超過50億元。
特此公告。
華能瀾滄江水電有限公司董事會
2023年5月26日
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