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吉林奧來德光電材料有限公司關(guān)于2022年年度權(quán)益分配實(shí)施后調(diào)整向特定對象發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格和數(shù)量的公告
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證券代碼：688378 證券簡稱：奧來德 公告編號：2023-043
吉林奧來德光電材料有限公司
2022年年度權(quán)益分配實(shí)施后，向特定對象調(diào)整發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格和數(shù)量的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 由于吉林奧來德光電材料有限公司(以下簡稱“公司”)2022年年度股權(quán)分配方案已經(jīng)實(shí)施，公司向特定對象發(fā)行的股票價(jià)格由26.86元/股調(diào)整為18.47元/股，向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量由3、536、857股(含本數(shù))調(diào)整為4、951、599股(含本數(shù))。
1、公司向特定對象發(fā)行股票的基本情況
(一)發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司關(guān)于本次發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日(即第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告日:2022年11月2日)。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票平均交易價(jià)格=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額）。
根據(jù)上述規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，發(fā)行價(jià)格確定為26.86元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格的80%。如果公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生股息分配、股份分配、資本公積轉(zhuǎn)換為股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的底價(jià)將按以下方法進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式為：
發(fā)現(xiàn)金股利:P1=P0-D
發(fā)紅股或轉(zhuǎn)股本:P1=P0/(1)+N)
同時(shí)進(jìn)行兩項(xiàng):P1=(P00-D)/(1+N)
其中，P0是調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，P1是調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，每股發(fā)行現(xiàn)金股利為D，每股發(fā)行紅股或轉(zhuǎn)換股本為N。
(二)發(fā)行數(shù)量
根據(jù)本次發(fā)行募集資金總額除以最終發(fā)行價(jià)格計(jì)算向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量，即發(fā)行數(shù)量不超過3、536、857股(含本數(shù))，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。如果中國證監(jiān)會(huì)最終注冊的發(fā)行數(shù)量與前款數(shù)量不一致，向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)最終注冊的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)，募集資金總額應(yīng)相應(yīng)調(diào)整。
如果公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生股息分配、股份分配、資本公積轉(zhuǎn)換為股本等除權(quán)和除息事項(xiàng)，發(fā)行數(shù)量應(yīng)相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：
Q1=Q0×(1+n)
其中：Q0是調(diào)整前發(fā)行的股票數(shù)量；n是每股發(fā)行和資本公積增加股本的比例（即每股發(fā)行后增加的股票數(shù)量）；Q1是調(diào)整后發(fā)行的股票數(shù)量。
二、公司2022年年度權(quán)益分配情況
公司于2023年5月12日召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2022年利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)股本計(jì)劃的議案》。公司2022年年度利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)股本計(jì)劃為:基于公司總股本102、661、216股，每股發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅)。將資本公積金轉(zhuǎn)換為全體股東每股0.4股，共發(fā)現(xiàn)金紅利102、661、216元，轉(zhuǎn)換為41、064、486股，分配后總股本為143、725、702股。
2023年5月20日，公司披露了《吉林奧來德光電材料有限公司2022年年度權(quán)益分配實(shí)施公告》。2023年5月25日，除權(quán)除息日為2023年5月26日。截至本公告披露之日，公司2022年年度權(quán)益分配計(jì)劃已實(shí)施。
三、本次對特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格和數(shù)量進(jìn)行調(diào)整
鑒于公司2022年年度權(quán)益分配計(jì)劃已經(jīng)實(shí)施，公司現(xiàn)對特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格和數(shù)量進(jìn)行了如下調(diào)整：
1、發(fā)行價(jià)格調(diào)整
P1=(P0-D)/(1+N)=(26.86-1)(1+0.4)=18.47元/股
公司向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格由26.86元/股調(diào)整為18.47元/股。
2、調(diào)整發(fā)行數(shù)量
Q1=Q0×(1+n)=3,536,857×(1+0.4)= 4、951、599股(向下取整)
向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量由不超過3、536、857股(含本數(shù))調(diào)整為不超過4、951、599股(含本數(shù))。
特此公告。
吉林奧來德光電材料有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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