公告送出日期：2023年5月27日

1公告基本信息

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2日常申購(gòu)、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

本基金自2023年5月30日起開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)。

投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日（若本基金參與港股通交易且該交易日為非港股通交易日，則本基金有權(quán)不開(kāi)放申購(gòu)、贖回，具體以公司公告為準(zhǔn)）的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1申購(gòu)金額限制

1、基金管理人的網(wǎng)上交易系統(tǒng)每個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為10元人民幣，追加單筆申購(gòu)的最低金額為10元人民幣；

2、直銷柜臺(tái)每個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為50,000元人民幣，已在直銷柜臺(tái)有認(rèn)/申購(gòu)本公司旗下基金記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制，單筆申購(gòu)的最低金額為10元人民幣；

3、除上述情況及另有公告外，基金管理人規(guī)定每個(gè)基金賬戶單筆最低申購(gòu)金額為人民幣1元、單筆最低追加申購(gòu)金額為人民幣1元，各銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)情況設(shè)定最低申購(gòu)金額，但不得低于本基金管理人設(shè)定的最低限制，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資者需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定；

4、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫停基金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告；

5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2申購(gòu)費(fèi)率

3.2.1前端收費(fèi)

華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A

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華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C

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注：在申購(gòu)費(fèi)按金額分檔的情況下，如果投資者多次申購(gòu)A類基金份額的，申購(gòu)費(fèi)適用單筆申購(gòu)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)該類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。

C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。

3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

一）關(guān)于費(fèi)率調(diào)整

基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。

當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

二）關(guān)于費(fèi)率優(yōu)惠

1、本基金在我司直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)的申購(gòu)費(fèi)率實(shí)行統(tǒng)一的網(wǎng)上直銷優(yōu)惠費(fèi)率，即申購(gòu)費(fèi)率高于0.6%時(shí)，銀行直聯(lián)模式--民生銀行卡、銀行直聯(lián)模式一工商銀行卡、銀聯(lián)通模式所有銀行卡、天天盈模式所有銀行卡、富友支付模式所有銀行卡、通聯(lián)支付模式銀行卡按申購(gòu)費(fèi)率4折；銀行直聯(lián)模式一中國(guó)銀行卡按申購(gòu)費(fèi)率6折、但不得低于0.6%執(zhí)行；銀行直聯(lián)模式--建行卡按申購(gòu)費(fèi)率8折、但不得低于0.6%執(zhí)行。申購(gòu)費(fèi)率低于或等于0.6%時(shí)，按申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。銀行直聯(lián)模式一招商銀行卡按4折執(zhí)行。

2、通過(guò)我司直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)使用匯款轉(zhuǎn)賬資金方式認(rèn)、申購(gòu)本基金按該基金招募說(shuō)明書及其更新版本或相關(guān)公告中規(guī)定的認(rèn)、申購(gòu)費(fèi)率基礎(chǔ)上實(shí)施0折優(yōu)惠；原費(fèi)率為固定費(fèi)用的同時(shí)實(shí)施0折優(yōu)惠。

3、通過(guò)我司直銷渠道使用我司現(xiàn)金寶或其它貨幣市場(chǎng)基金購(gòu)買（含轉(zhuǎn)換、贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)、定期定額轉(zhuǎn)換、定期定額贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)）本基金按該基金招募說(shuō)明書及其更新版本或相關(guān)公告中規(guī)定的費(fèi)率（含基金轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率、贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率）基礎(chǔ)上實(shí)施 0 折優(yōu)惠；原費(fèi)率為固定費(fèi)用的同時(shí)實(shí)施 0 折優(yōu)惠。

4、本基金在我司直銷柜臺(tái)（包括但不限于當(dāng)面、傳真、語(yǔ)音電話等公司認(rèn)可的柜臺(tái)委托方式）使用匯款轉(zhuǎn)帳資金方式申購(gòu)旗下基金按該基金招募說(shuō)明書及其更新版本或相關(guān)公告中規(guī)定的申購(gòu)費(fèi)率基礎(chǔ)上實(shí)施0折優(yōu)惠；原費(fèi)率為固定費(fèi)用的同時(shí)實(shí)施0折優(yōu)惠。

4日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

1、基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導(dǎo)致單個(gè)基金賬戶的基金份額余額少于1份時(shí)，余額部分基金份額必須一同贖回。贖回申請(qǐng)的最低份額為10份，但基金份額持有人單個(gè)基金賬戶內(nèi)的基金份額余額少于10份并申請(qǐng)全部贖回時(shí)，可不受前述最低 10 份的申請(qǐng)限制。贖回申請(qǐng)的具體處理結(jié)果以登記中心確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)；

2、除上述情況及另有公告外，基金管理人規(guī)定每個(gè)基金賬戶單筆最低贖回份額為1份、單個(gè)基金賬戶最低持有份額為1份，各銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)情況設(shè)定最低贖回份額以及最低持有份額，但不得低于本基金管理人設(shè)定的最低限制，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資者需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定；

3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2贖回費(fèi)率

華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A

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華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C

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注：本基金A類基金份額的贖回費(fèi)用由A類基金份額持有人承擔(dān)，其中持有期少于30日的贖回費(fèi)用全部歸入基金財(cái)產(chǎn)，持有期不少于30日但少于90日的贖回費(fèi)用75%歸入基金財(cái)產(chǎn)，持有期不少于90日但少于180日的贖回費(fèi)用50%歸入基金財(cái)產(chǎn)，持有期不少于180日的贖回費(fèi)用25%歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余部分用于支付登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。

本基金C類基金份額的贖回費(fèi)用由C類基金份額持有人承擔(dān)，在C類基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取，贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整贖回費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。

當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

基金轉(zhuǎn)換是投資者按本公司規(guī)定條件將其所持有的本公司管理的一只基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的另一只基金份額的業(yè)務(wù)。

本基金自2023年5月30日起在基金管理人的直銷柜臺(tái)、網(wǎng)上直銷以及其他相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)始辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；本公司網(wǎng)上直銷同時(shí)開(kāi)通本基金的定期定額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，適用投資者為所有已開(kāi)通本公司網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)的個(gè)人投資者。

1、基金轉(zhuǎn)換、定期定額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)單筆起點(diǎn)為1份（轉(zhuǎn)出基金份額），但某筆轉(zhuǎn)換導(dǎo)致單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于1份時(shí)，余額部分基金份額將被同時(shí)贖回，具體的業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)見(jiàn)本公司相關(guān)公告；

2、通過(guò)本公司直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購(gòu)（含定期定額申購(gòu)）本基金，最低轉(zhuǎn)換份額為10份；其他各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申贖業(yè)務(wù)及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)；

辦理與本基金相關(guān)的基金轉(zhuǎn)換、定期定額轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＋轉(zhuǎn)入金額所對(duì)應(yīng)分段的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差。其中：

轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用

補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)

如計(jì)算所得補(bǔ)差費(fèi)用小于0，則補(bǔ)差費(fèi)用為0

轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率)×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率

如果轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí)，則轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金固定申購(gòu)費(fèi)

轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率)×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率

如果轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí)，則轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金固定申購(gòu)費(fèi)

凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補(bǔ)差費(fèi)用

轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值

轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入方法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位， 由此產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān)。

本基金的直銷柜臺(tái)基金轉(zhuǎn)換基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用實(shí)施0折優(yōu)惠。網(wǎng)上直銷基金轉(zhuǎn)換基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用實(shí)施0折優(yōu)惠。

轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)，對(duì)于轉(zhuǎn)出基金贖回業(yè)務(wù)收取贖回費(fèi)的，基金轉(zhuǎn)出時(shí)，歸入基金資產(chǎn)部分按贖回費(fèi)的處理方法計(jì)算。

本公司旗下基金的申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)各基金公開(kāi)法律文件。

5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

（1）可轉(zhuǎn)換基金

本基金開(kāi)通與本公司旗下其它開(kāi)放式基金（由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的、且已公告開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開(kāi)放狀態(tài)及交易限制詳見(jiàn)各基金相關(guān)公告。

（2）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理地點(diǎn)

本公司直銷機(jī)構(gòu)開(kāi)通本基金的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。其他銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)通本基金的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)敬請(qǐng)投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)的開(kāi)通情況或垂詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。

6定期定額投資業(yè)務(wù)

本基金自2023年5月30日起在下列相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)：

一）網(wǎng)上直銷

本公司網(wǎng)上直銷定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)適用投資者為使用銀行銀行直聯(lián)模式--中國(guó)工商銀行借記卡、銀行直聯(lián)模式--民生銀行借記卡、銀行直聯(lián)模式一招商銀行借記卡、銀行直聯(lián)模式一中國(guó)銀行借記卡、銀聯(lián)直連模式一中國(guó)建設(shè)銀行借記卡（快捷模式）支付模式借記卡、通聯(lián)支付模式借記卡、富友支付模式借記卡開(kāi)通華泰柏瑞網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)的個(gè)人投資者。

上述投資者在簽署委托扣款協(xié)議后，即可通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金的網(wǎng)上直銷交易定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)。

使用上述模式（除中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行外）通過(guò)網(wǎng)上直銷辦理本基金的定期定額申購(gòu)，定期定額申購(gòu)費(fèi)率為0.6%；中國(guó)銀行卡辦理本基金的定期定額申購(gòu)，定期定額申購(gòu)費(fèi)率為6折、但不得低于0.6%執(zhí)行。中國(guó)建設(shè)銀行卡辦理本基金的定期定額申購(gòu)，定期定額申購(gòu)費(fèi)率為8折、但不得低于0.6%執(zhí)行。

網(wǎng)上直銷定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)單筆起點(diǎn)為10元（含），單筆上限為10萬(wàn)元（不含）。

未來(lái)如有新增網(wǎng)上直銷定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的銀行借記卡/資金結(jié)算模式，將另行公告。

7基金銷售機(jī)構(gòu)

7.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)

7.1.1直銷機(jī)構(gòu)

名 稱：華泰柏瑞基金管理有限公司

辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)民生路1199弄證大五道口廣場(chǎng)1號(hào)樓17層

注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)民生路1199弄證大五道口廣場(chǎng)1號(hào)樓17層

法定代表人：賈波

客戶服務(wù)電話：021-38784638

全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-888-0001

傳真：021-50103016

聯(lián)系人：汪瑩白

公司網(wǎng)站：www.huatai-pb.com

投資者還可通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷開(kāi)戶、交易本基金，網(wǎng)上直銷網(wǎng)址：www.huatai-pb.com。

7.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)

本基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)信息詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。

8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核。基金收益分配方案確定后，由基金管理人按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

9其他需要提示的事項(xiàng)

一）申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)

基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)或贖回申請(qǐng)日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人可在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成立或無(wú)效，則申購(gòu)款項(xiàng)本金退還給投資人。

在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，本基金登記機(jī)構(gòu)可根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，對(duì)上述業(yè)務(wù)辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，本基金管理人將于調(diào)整開(kāi)始實(shí)施前按照有關(guān)規(guī)定予以公告。

銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。

二）如有任何疑問(wèn)，歡迎與我們聯(lián)系：

客戶服務(wù)中心電話：400-888-0001（免長(zhǎng)途費(fèi)），021-38784638

電子郵件地址：cs4008880001@huatai-pb.com

三）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書》。

華泰柏瑞基金管理有限公司

2023年5月27日