證券代碼：600350 證券簡稱：山東高速 編號：臨2023-030

山東高速有限公司關(guān)于公司提供擔(dān)保的公告

董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擔(dān)保人名稱：易康科技有限公司、山東順光實業(yè)發(fā)展有限公司、非上市公司關(guān)聯(lián)人。

● 本擔(dān)保金額及實際提供的擔(dān)保余額：益康科技有限公司擔(dān)保金額2325.301萬元，公司實際提供的擔(dān)保余額53187.1239萬元；山東順光工業(yè)發(fā)展有限公司擔(dān)保金額2萬元，公司實際提供的擔(dān)保余額20萬元，000.00萬元。

● 逾期對外擔(dān)保累計數(shù)量：公司無逾期對外擔(dān)保。

● 特殊風(fēng)險提示：公司及其控股子公司批準(zhǔn)的對外擔(dān)保累計金額為180.22億元，其中公司及其子公司批準(zhǔn)的對外擔(dān)保累計金額為179.46億元，分別占公司最新審計凈資產(chǎn)的45.44%、45.25%。截至2022年12月31日，益康科技有限公司、山東順光實業(yè)發(fā)展有限公司未經(jīng)審計的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%。請充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

一、擔(dān)保概述

為滿足山東高速公路有限公司(以下簡稱“公司”)合并報表范圍內(nèi)子公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司于2023年3月29日召開第六屆董事會第45次會議，2023年4月26日召開2022年年度股東大會，審議通過《關(guān)于預(yù)計2023年公司及子公司提供擔(dān)保額度的議案》。同意公司為控股公司及其子公司提供的擔(dān)?？傤~不超過77.9億元。具體情況見《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券交易所網(wǎng)站》2023年3月31日、2023年4月27日（www.sse.com.cn）《山東高速股份有限公司關(guān)于預(yù)計2023年公司及其子公司提供擔(dān)保額度的公告》(公告號:臨2023-015)和《山東高速股份有限公司2022年年度股東大會決議公告》(公告號:2023-021)。

2023年5月，上述授權(quán)范圍內(nèi)發(fā)生以下?lián)＃?/P>

單位：萬元

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二是被擔(dān)保人的基本情況

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注：上述擔(dān)保對象為公司控股子公司，信用良好，不屬于不誠實的執(zhí)行單位。

財務(wù)數(shù)據(jù)一年又一期:

單位：萬元

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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

《最高保證合同》

1、債權(quán)人：中信銀行股份有限公司煙臺分行

2、債務(wù)人：易康科技有限公司

3、擔(dān)保人：山東高速公路有限公司

4、擔(dān)保金額：債權(quán)人向債務(wù)人提供的貸款及其他授信余額之和的75.0171%，即11252.565萬元。

5、保證范圍：包括主合同項下的主債權(quán)、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、延期履行期間的債務(wù)利息、延期履行金、實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、評估費、轉(zhuǎn)讓費、保全費、公告費、公證認(rèn)證費、翻譯費、執(zhí)行費、保全保險費等）。

6、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

7、保證期：自主合同項下債務(wù)履行期屆滿之日起三年，即債務(wù)人依據(jù)

自業(yè)務(wù)合同約定的債務(wù)履行期屆滿之日起三年。每個具體業(yè)務(wù)合同項下的保證期分別計算。

8、其他股東擔(dān)保:康佳集團(tuán)股份有限公司按持股比例(約24.9829%)提供3.747.435萬元擔(dān)保。

9、反擔(dān)保是否存在：否

《最高保證合同》

1、債權(quán)人：中國民生銀行有限公司煙臺分行

2、債務(wù)人：易康科技有限公司

3、擔(dān)保人：山東高速公路有限公司

4、擔(dān)保金額：最高債權(quán)本金額為75.0171%，即4501.026萬元。

5、擔(dān)保范圍：包括主債權(quán)本金及其利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償、實現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)的費用（包括但不限于訴訟費、執(zhí)行費、保全費、擔(dān)保費、擔(dān)保財產(chǎn)保管費、仲裁費、公證費、評估費、交付費、公告費、律師費、差旅費、有效法律文件延期加倍利息等合理費用。

6、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

7、保證期：就任何具體業(yè)務(wù)而言，保證責(zé)任的保證期為具體業(yè)務(wù)項下債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

8、其他股東擔(dān)保:康佳集團(tuán)股份有限公司按持股比例(約24.9829%)提供1.498.974萬元擔(dān)保。

9、反擔(dān)保是否存在：否

《最高保證合同》

1、債權(quán)人：煙臺開發(fā)區(qū)分行，中國工商銀行股份有限公司

2、債務(wù)人：易康科技有限公司

3、擔(dān)保人：山東高速公路有限公司

4、擔(dān)保金額：最高債權(quán)本金額為75.0171%，即7501.71萬元。

5、擔(dān)保范圍：主債權(quán)本金（包括貴金屬租賃債權(quán)本金及貴金屬租賃合同約定的人民幣金額）、利息、貴金屬租賃費及個性化服務(wù)費、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金、貴金屬租賃重量溢出費、匯率損失（匯率變更造成的相關(guān)損失）、貴金屬價格變更造成的相關(guān)損失、貴金屬租賃合同借出人按照主合同行使相應(yīng)權(quán)利產(chǎn)生的交易費用和實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但不限于訴訟費、律師費等）。

6、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

7、保證期：自獨立合同項下的貸款期限或貴金屬租賃期限屆滿后的次日起三年。

8、其他股東擔(dān)保:康佳集團(tuán)股份有限公司按持股比例(約24.9829%)提供2.498.29萬元擔(dān)保。

9、反擔(dān)保是否存在：否

《最高保證合同》

1、債權(quán)人：北京銀行股份有限公司濟(jì)南分行

2、債務(wù)人：山東順光工業(yè)發(fā)展有限公司

3、擔(dān)保人：齊魯高速公路有限公司

4、擔(dān)保金額：20000.00萬元

5、擔(dān)保范圍：包括主債權(quán)本金（最高限額為貨幣人民幣2億元）、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償、實現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)益（包括但不限于訴訟/仲裁、評估/鑒定/拍賣、律師、調(diào)查取證、差旅費等合理費用）。

6、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

7、擔(dān)保期限：主合同下?lián)鶆?wù)的履行期限屆滿（包括約定期限屆滿，并按照約定或法律法規(guī)的規(guī)定提前到期）之日起三年。

8、其他股東擔(dān)保:無其他股東擔(dān)保:無

9、反擔(dān)保是否存在：否

四、擔(dān)保的必要性和合理性

上述擔(dān)保滿足公司及其子公司的業(yè)務(wù)需求，滿足公司的整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略；被擔(dān)保人為公司合并報表范圍內(nèi)的下屬控股公司，可有效控制其日常業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險和決策，及時控制其信用狀況。被擔(dān)保人資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，近年來經(jīng)營穩(wěn)定，信用良好，自主償付能力充足。擔(dān)保金額不得超過公司董事會和股東大會授權(quán)的擔(dān)保金額。被擔(dān)保人信用狀況良好，償債能力強(qiáng)，擔(dān)保風(fēng)險可控，不損害公司和股東的利益。

五、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計數(shù)量

截至目前，公司及其控股子公司批準(zhǔn)的對外擔(dān)保累計金額為180.22億元，其中公司及其子公司批準(zhǔn)的對外擔(dān)保累計金額為179.46億元，分別占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的45.44%、45.25%。對控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方無擔(dān)保。截至目前，公司實際對外擔(dān)保金額為零。

特此公告。

山東高速公路有限公司董事會

2023年5月30日