證券代碼：603057證券簡(jiǎn)稱(chēng)：紫燕食品公告編號(hào)：2023-033

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海紫燕食品股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1975號(hào)），并經(jīng)上海證券交易所同意，首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）4,200萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣15.15元。募集資金總額為人民幣636,300,000.00元，扣除相關(guān)費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣565,203,207.57元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了（信會(huì)師報(bào)字〔2022〕第ZA15887號(hào)）《驗(yàn)資報(bào)告》，對(duì)公司本次公開(kāi)發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)管理。

　　二、《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)立情況

　　上海紫燕食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年5月15日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于增加首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意公司在“寧國(guó)食品生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目”的基礎(chǔ)上增加“海南紫燕食品加工生產(chǎn)基地項(xiàng)目”。新增項(xiàng)目的實(shí)施主體為海南云紫，實(shí)施地點(diǎn)為?？讵{子嶺工業(yè)園。并授權(quán)公司管理層辦理包括但不限于本次募投項(xiàng)目增加所涉及的相關(guān)手續(xù)及協(xié)議、開(kāi)立募集資金專(zhuān)戶(hù)并簽署存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議等相關(guān)事項(xiàng)。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的《關(guān)于增加首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)2023-020）。

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定和要求，近日公司在招商銀行股份有限公司上海世紀(jì)大道支行開(kāi)立了募集資金專(zhuān)戶(hù)。2023年5月19日，公司與海南云紫食品有限公司、保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司、招商銀行股份有限公司上海世紀(jì)大道支行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　截至2023年5月19日，募集資金存放專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的余額如下：

　　三、《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　甲方：上市公司及其子公司，以下合稱(chēng)“甲方”

　　甲方1：上海紫燕食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上市公司”或者“甲方1”）

　　甲方2：海南云紫食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海南云紫”或者“甲方2”）

　　乙方：招商銀行股份有限公司上海世紀(jì)大道支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）

　　丙方：廣發(fā)證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“丙方”）

　　為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及甲方制定的募集資金管理制度的有關(guān)規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下寫(xiě)議：

　　一、海南云紫為上市公司全資子公司，上市公司通過(guò)海南云紫實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目“海南紫燕食品加工生產(chǎn)基地項(xiàng)目”，上市公司負(fù)責(zé)督促并確保海南云紫遵守募集資金相關(guān)法律法規(guī)及其募集資金管理制度。

　　二、甲方己在乙方開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)戶(hù)”），賬號(hào)為121947383210518，截至2023年5月19日，專(zhuān)戶(hù)余額為0元。該專(zhuān)戶(hù)僅用于甲方“海南紫燕食品加工生產(chǎn)基地項(xiàng)目”項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　三、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。甲方應(yīng)當(dāng)遵守《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及甲方制定的募集資金管理制度。

　　四、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及甲方制定的募集資金管理制度，對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢(xún)等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢(xún)。丙方應(yīng)當(dāng)至少每半年度對(duì)甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查。

　　五、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人孟曉翔、譚旭可以隨時(shí)到乙方查詢(xún)、復(fù)印甲方專(zhuān)戶(hù)的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專(zhuān)戶(hù)的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢(xún)甲方專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明：丙方指定的其他工作人員向乙方查詢(xún)甲方專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　六、乙方按月（每月10日前）向甲方出具前一月的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專(zhuān)戶(hù)對(duì)賬單，并抄送給丙方。

　　七、甲方1次或者12個(gè)月以?xún)?nèi)累計(jì)從專(zhuān)戶(hù)支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集資金凈額”)的20%的，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知丙方，同時(shí)提供專(zhuān)戶(hù)的支出清單。

　　八、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議的要求書(shū)面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　九、乙方三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單或向丙方通知專(zhuān)戶(hù)大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專(zhuān)戶(hù)情形的，甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終正本協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶(hù)。甲方應(yīng)盡快另行確定募集資金專(zhuān)戶(hù)，并且應(yīng)當(dāng)自本協(xié)議終止之日起兩周內(nèi)與新的募集資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行及丙方簽署新的募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議，并在新的協(xié)議簽訂后2個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告上海證券交易所備案并公告。

　　十、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書(shū)面報(bào)告。

　　十一、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專(zhuān)戶(hù)資金全部支出完畢并依法銷(xiāo)戶(hù)之日起失效。

　　十二、本協(xié)議一式10份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局各報(bào)備一份，其余留甲方備用。甲方應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定，在本協(xié)議簽訂后2個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告上海證券交易所備案并公告。

　　十三、協(xié)議各方應(yīng)嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)反商業(yè)賄賂的法律規(guī)定，均不得向?qū)Ψ?、第三方或者?duì)方及第三方的實(shí)際控制人、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、經(jīng)辦人或其他相關(guān)人員索要、收受、提供、給予本協(xié)議約定外的任何利益。包括但不限于明扣、暗扣、現(xiàn)金、購(gòu)物卡、實(shí)物、有價(jià)證券、旅游或其他非物質(zhì)性利益等。

　　特此公告。

　　上海紫燕食品股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月25日