證券代碼：688268證券簡(jiǎn)稱：華特氣體公告編號(hào)：2023-073

　　轉(zhuǎn)債代碼：118033轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華特轉(zhuǎn)債

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●投資種類(lèi)：安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等）。

　　●投資金額：不超過(guò)40,000.00萬(wàn)元。

　　●已履行及擬履行的審議程序：公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議已審議通過(guò)，本事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，選擇投資安全性高、流動(dòng)性好、與項(xiàng)目資金安排相匹配、總體風(fēng)險(xiǎn)可控，但上述投資的收益率水平受到宏觀經(jīng)濟(jì)及金融市場(chǎng)波動(dòng)、貨幣政策調(diào)整等因素的影響，存在一定的不確定性。

　　一、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　（一）投資目的

　　為提高資金使用效率，公司擬在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司收益。

　?。ǘ┩顿Y額度及期限

　　公司計(jì)劃使用不超過(guò)人民幣40,000.00萬(wàn)元（包含本數(shù)）的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資期限為自公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月，在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，且期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過(guò)上述額度。同時(shí)授權(quán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體實(shí)施上述理財(cái)事項(xiàng)，授權(quán)期限自公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。實(shí)際購(gòu)買(mǎi)投資產(chǎn)品金額將根據(jù)公司資金實(shí)際情況增減。若預(yù)計(jì)投資額度超出該授權(quán)權(quán)限，公司董事會(huì)將重新履行審批程序，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　?。ㄈ┵Y金來(lái)源

　　本次現(xiàn)金管理的資金來(lái)源為募集資金。

　　1、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《關(guān)于同意廣東華特氣體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕158號(hào)），公司獲準(zhǔn)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行數(shù)量為6,460,000張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為646,000,000元，扣除承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用等與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用共計(jì)人民幣7,821,867.92元后，募集資金凈額為638,178,132.08元。上述募集資金已全部到位，經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了編號(hào)為信會(huì)師報(bào)字【2023】第ZC10111號(hào)的《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　公司依照規(guī)定對(duì)募集資金采取專(zhuān)戶存儲(chǔ)制度，上述募集資金到賬后，全部存放于經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶中，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。以上情況詳見(jiàn)2023年4月12日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《廣東華特氣體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書(shū)》。

　　2、募集資金項(xiàng)目投資基本情況

　　公司在《廣東華特氣體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》中披露，本次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬(wàn)元

　　3、由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)有一定周期，募集資金的使用需根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度逐步支付投資款項(xiàng)，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)存在部分閑置的情況。對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的實(shí)施。

　?。ㄋ模┩顿Y方式

　　在上述額度和期限范圍內(nèi)授權(quán)副董事長(zhǎng)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，包括但不限于選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同等，同時(shí)授權(quán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體實(shí)施相關(guān)事宜。

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，公司擬使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），且該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的實(shí)施。

　　（五）現(xiàn)金管理收益的分配

　　公司現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有，優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分，并嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專(zhuān)戶。

　　二、審議程序

　　公司于2023年5月23日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金安全的情況下，使用不超過(guò)40,000.00萬(wàn)元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等）。使用期限自公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)副董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)操作由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　三、現(xiàn)金管理的風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)

　　為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，選擇投資安全性高、流動(dòng)性好、與項(xiàng)目資金安排相匹配的理財(cái)產(chǎn)品、總體風(fēng)險(xiǎn)可控，但上述投資的收益率水平受到宏觀經(jīng)濟(jì)及金融市場(chǎng)波動(dòng)、貨幣政策調(diào)整等因素的影響，存在一定的不確定性。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。

　　3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

　　公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作、防范危險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資的原則，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，公司使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為股東獲取更多的投資回報(bào)。本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行投資理財(cái)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響公司募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

　　公司將根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)會(huì)計(jì)核算。

　　五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用不超過(guò)40,000.00萬(wàn)元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，且公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司發(fā)展利益的需要，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報(bào)。

　　綜上，公司獨(dú)立董事同意公司使用不超過(guò)40,000.00萬(wàn)元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常推進(jìn)，也不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時(shí)，對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求。本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。董事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。

　　綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò)40,000.00萬(wàn)元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次對(duì)使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，本事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。該事項(xiàng)有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　廣東華特氣體股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　證券代碼：688268證券簡(jiǎn)稱：華特氣體公告編號(hào)：2023-072

　　轉(zhuǎn)債代碼：118033轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華特轉(zhuǎn)債

　　廣東華特氣體股份有限公司

　　關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供

　　無(wú)息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣東華特氣體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“華特氣體”）于2023年5月23日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供無(wú)息借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金40,000.00萬(wàn)元向全資子公司江西華特電子化學(xué)品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江西華特”）提供無(wú)息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。借款期限為自實(shí)際借款之日起3年，到期后可展期，亦可提前還款。獨(dú)立董事對(duì)以上事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)公司向全資子公司提供無(wú)息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目出具明確的核查意見(jiàn)。本次提供借款事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《關(guān)于同意廣東華特氣體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕158號(hào)），公司獲準(zhǔn)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行數(shù)量為6,460,000張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為646,000,000元，扣除承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用等與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用共計(jì)人民幣7,821,867.92元后，募集資金凈額為638,178,132.08元。上述募集資金已全部到位，經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了編號(hào)為信會(huì)師報(bào)字【2023】第ZC10111號(hào)的《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　公司依照規(guī)定對(duì)募集資金采取專(zhuān)戶存儲(chǔ)制度，上述募集資金到賬后，全部存放于經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶中，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。以上情況詳見(jiàn)公司于2023年4月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣東華特氣體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書(shū)》。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　公司在《廣東華特氣體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》中披露，本次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬(wàn)元

　　三、使用募集資金向全資子公司提供無(wú)息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目相關(guān)情況

　?。ㄒ唬┨峁o(wú)息借款對(duì)象的基本情況

　　公司名稱：江西華特電子化學(xué)品有限公司

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　法定代表人：廖恒易

　　成立日期：2013年10月25日

　　股東情況：華特氣體持股100%

　　注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元人民幣

　　注冊(cè)地址：江西省九江市永修縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)星火工業(yè)園

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)，危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)，特種設(shè)備制造，特種設(shè)備安裝改造修理，道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物)，道路貨物運(yùn)輸(含危險(xiǎn)貨物)，貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口，食品添加劑生產(chǎn)，移動(dòng)式壓力容器/氣瓶充裝(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后在許可有效期內(nèi)方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和許可期限以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目：非居住房地產(chǎn)租賃，機(jī)械設(shè)備租賃，汽車(chē)租賃，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,食品添加劑銷(xiāo)售，特種設(shè)備出租，租賃服務(wù)(不含許可類(lèi)租賃服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　最近一年及一期，江西華特電子化學(xué)品有限公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　注：2022年12月31日/2022年度經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2023年3月31日/2023年1-3月未經(jīng)審計(jì)。

　?。ǘ┍敬蜗蛉Y子公司提供無(wú)息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的目的及方案

　　公司募投項(xiàng)目“年產(chǎn)1,764噸半導(dǎo)體材料建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體為江西華特。為滿足募投項(xiàng)目資金需求，公司擬使用募集資金40,000.00萬(wàn)元向江西華特提供無(wú)息借款。借款期限為自實(shí)際借款之日起3年，公司將根據(jù)該募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展及實(shí)際資金需求，在上述借款金額范圍內(nèi)一次或分期向江西華特提供借款，借款期限自實(shí)際借款發(fā)生之日起算。借款到期后可展期，亦可提前還款。本次提供借款的募集資金將專(zhuān)項(xiàng)用于“年產(chǎn)1,764噸半導(dǎo)體材料建設(shè)項(xiàng)目”及“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施建設(shè)，出于資金規(guī)劃及募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展的考慮，公司授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理上述借款事項(xiàng)具體工作。

　?。ㄈ┍敬蜗蛉Y子公司提供無(wú)息借款后的管理措施

　　公司及全資子公司江西華特已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)管。具體情況詳見(jiàn)公司于2023年5月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣東華特氣體股份有限公司關(guān)于全資子公司簽訂募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2023-069）。

　　公司及上述全資子公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定要求規(guī)范使用募集資金。

　?。ㄋ模┍敬蜗蛉Y子公司提供無(wú)息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的影響及風(fēng)險(xiǎn)

　　本次公司使用募集資金向全資子公司江西華特提供無(wú)息借款是基于募投項(xiàng)目建設(shè)需要，有利于推進(jìn)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合募集資金的使用計(jì)劃及相關(guān)法律法規(guī)的要求。募集資金的使用方式與用途符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有助于提升公司盈利能力，符合公司及全體股東的利益。

　　公司將嚴(yán)格遵守《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，并要求、監(jiān)督江西華特嚴(yán)格執(zhí)行公司內(nèi)控制度，規(guī)范使用募集資金。

　　本次向全資子公司提供無(wú)息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)將不會(huì)對(duì)公司造成重大不利影響。

　?。ㄎ澹徸h程序

　　公司于2023年5月23日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供無(wú)息借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金40,000.00萬(wàn)元向全資子公司江西華特電子化學(xué)品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江西華特”）提供無(wú)息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。借款期限為自實(shí)際借款之日起3年，到期后可展期，亦可提前還款。

　　四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)出具的意見(jiàn)

　　（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金40,000.00萬(wàn)元向江西華特提供無(wú)息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目，是基于募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，符合募集資金的使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。該事項(xiàng)已經(jīng)履行了必要的內(nèi)部審批程序，且內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東特別是中小股東利益的情形。綜上，一致同意公司向江西華特提供無(wú)息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金40,000.00萬(wàn)元向江西華特提供無(wú)息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目，是基于募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，符合募集資金的使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。該事項(xiàng)的內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東特別是中小股東利益的情形。綜上，一致同意公司向江西華特提供無(wú)息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事均發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

　　特此公告。

　　廣東華特氣體股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　證券代碼：688268證券簡(jiǎn)稱：華特氣體公告編號(hào)：2023-074

　　轉(zhuǎn)債代碼：118033轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華特轉(zhuǎn)債

　　廣東華特氣體股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　廣東華特氣體股份有限公司（下稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議于2023年5月23日上午11：00以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在公司會(huì)議室舉行。本次會(huì)議通知于2023年5月19日以電子郵件的方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)到3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄧家匯先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《廣東華特氣體股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)以下決議：

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h并通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供無(wú)息借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金40,000.00萬(wàn)元向江西華特提供無(wú)息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目，是基于募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，符合募集資金的使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。該事項(xiàng)的內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，一致同意公司向江西華特電子化學(xué)品有限公司提供無(wú)息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《廣東華特氣體股份有限公司關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供無(wú)息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2023-072）。

　?。ǘ徸h并通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常推進(jìn)，也不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時(shí)，對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求。本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。董事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。

　　綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò)40,000.00萬(wàn)元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《廣東華特氣體股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-073）。

　　特此公告。

　　廣東華特氣體股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月25日