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海南航空控股股份有限公司 關(guān)于重整計(jì)劃執(zhí)行的后續(xù)進(jìn)展公告
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證券代碼：600221、900945證券簡(jiǎn)稱：海航控股、?？谺股編號(hào)：臨2023-055
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●2021年2月10日，海南省高級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“海南高院”）裁定受理債權(quán)人對(duì)海南航空控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海航控股”或“公司”）及其子公司的重整申請(qǐng)并于2021年10月31日裁定通過(guò)《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《重整計(jì)劃》”）。
●根據(jù)《重整計(jì)劃》，公司就欠付的約64,586.45萬(wàn)元共益?zhèn)c債權(quán)人達(dá)成清償方案，以海航控股股票進(jìn)行清償，股票抵債價(jià)格為3.18元/股。公司將根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定對(duì)債務(wù)清償事項(xiàng)進(jìn)行賬務(wù)處理，具體處理結(jié)果以會(huì)計(jì)師審計(jì)為準(zhǔn)。
一、債務(wù)的基本情況
2021年2月10日,海南高院裁定受理債權(quán)人對(duì)海航控股及十家子公司中國(guó)新華航空集團(tuán)有限公司、山西航空有限責(zé)任公司、海航航空技術(shù)有限公司、福州航空有限責(zé)任公司、云南祥鵬航空有限責(zé)任公司、長(zhǎng)安航空有限責(zé)任公司、廣西北部灣航空有限責(zé)任公司、北京科航投資有限公司、烏魯木齊航空有限責(zé)任公司、海南福順投資開(kāi)發(fā)有限公司的重整申請(qǐng)，并于2021年10月31日裁定批準(zhǔn)《重整計(jì)劃》。
根據(jù)《重整計(jì)劃》，共益?zhèn)鶆?wù)包括但不限于因繼續(xù)履行合同所產(chǎn)生的債務(wù)、重整期間新簽署的飛機(jī)租賃合同及補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)下的債務(wù)、繼續(xù)營(yíng)業(yè)而支付的勞動(dòng)報(bào)酬和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用及由此產(chǎn)生的其他債務(wù)，由十一家公司按照《企業(yè)破產(chǎn)法》相關(guān)規(guī)定及合同約定隨時(shí)清償。公司及控股子公司烏魯木齊航空有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“烏魯木齊航空”與交銀津六(天津)飛機(jī)租賃有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“交銀津六”）及其所代理公司的租賃合同在重整期間被海南高院批復(fù)為繼續(xù)履行合同，該合同項(xiàng)下共計(jì)產(chǎn)生9,796.54萬(wàn)美元未付飛機(jī)租賃款項(xiàng)，以上款項(xiàng)屬于重整共益?zhèn)鶆?wù)。
同時(shí)，根據(jù)《重整計(jì)劃》：債權(quán)人與公司就執(zhí)行本重整計(jì)劃的債權(quán)清償方案另行達(dá)成協(xié)議且不損害其他債權(quán)人利益的，由公司按照該等協(xié)議繼續(xù)履行償債義務(wù)，且自上述協(xié)議生效之日起視為債權(quán)人已按照本重整計(jì)劃規(guī)定獲得清償。經(jīng)友好協(xié)商，公司及控股子公司烏魯木齊航空與交銀津六及其所代理公司按照《重整計(jì)劃》的上述規(guī)定于2023年5月25日就前述飛機(jī)租賃款項(xiàng)另行達(dá)成《債轉(zhuǎn)股協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“清償協(xié)議”）。
公司與債權(quán)人達(dá)成的上述安排為執(zhí)行《重整計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。
二、債務(wù)清償安排
經(jīng)友好協(xié)商，交銀津六同意將合計(jì)9,796.54萬(wàn)美元（折合人民幣約64,586.45萬(wàn)元）應(yīng)收公司的飛機(jī)租賃款項(xiàng)按3.18元/股的價(jià)格轉(zhuǎn)換成海航控股203,102,038股股票，約占公司總股本的0.47%（上述數(shù)據(jù)如有尾數(shù)差，系四舍五入所致）。相關(guān)抵債股票的過(guò)戶辦理將在取得海南高院出具的相關(guān)法律文書(shū)后執(zhí)行。
根據(jù)《重整計(jì)劃》，共益?zhèn)鶆?wù)應(yīng)按照《企業(yè)破產(chǎn)法》相關(guān)規(guī)定及合同約定隨時(shí)清償，鑒于共益?zhèn)枞~清償，而股票抵債價(jià)格高于當(dāng)前股票市場(chǎng)價(jià)格，為履行合同約定的支付義務(wù)，經(jīng)上市公司與債權(quán)人協(xié)商一致，公司將與交銀津六在其持有股票的3周年后做整體結(jié)算，如最終股票結(jié)算價(jià)值低于原債權(quán)價(jià)值，則差額部分由公司進(jìn)行補(bǔ)足；如最終股票結(jié)算價(jià)值高于原債權(quán)價(jià)值，則盈余部分可用于抵扣公司應(yīng)付利息及租金等。同時(shí)，公司將根據(jù)標(biāo)的債務(wù)金額按照年化2.89%的利率每六個(gè)月向債權(quán)人支付利息，直至最終結(jié)算日。
三、擔(dān)保安排
為減輕公司負(fù)債壓力，促成本次債務(wù)清償?shù)倪_(dá)成，公司關(guān)聯(lián)方遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司為公司上述差額補(bǔ)足義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。該擔(dān)保安排不會(huì)增加上市公司額外義務(wù)，不影響上市公司本次債務(wù)清償?shù)膶?shí)施結(jié)果。
四、對(duì)公司的影響
上述事項(xiàng)有利于緩解公司資金壓力，妥善解決債務(wù)，降低公司負(fù)債率，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。公司將根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定對(duì)債務(wù)清償事項(xiàng)進(jìn)行賬務(wù)處理，具體處理結(jié)果以會(huì)計(jì)師審計(jì)為準(zhǔn)。
公司指定的信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司公告，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事會(huì)
二二三年五月二十六日
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