證券代碼：603317證券簡稱：天味食品公告編號：2023-076

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●委托理財受托方：中信證券股份有限公司

　　●本次委托理財金額：1億元

　　●委托理財產(chǎn)品名稱：信智安盈系列【1309】期收益憑證

　　●委托理財期限：90天

　　●履行的審議程序：四川天味食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）

　　于2023年2月28日召開第五屆董事會第十四次會議和第五屆監(jiān)事會第十三次會議，并于2023年3月22日召開2022年年度股東大會，會議審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過150,000萬元（含150,000萬元）暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度可在2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)滾動使用。具體內(nèi)容詳見2023年3月2日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《第五屆董事會第十四次會議決議公告》（公告編號：2023-029）、《第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告》（公告編號：2023-030）、《關(guān)于公司及子公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-037）及2023年3月23日的《2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-052）。

　　一、本次委托理財概況

　　（一）委托理財目的

　　為提高募集資金的使用效率和收益，合理利用暫時閑置募集資金，在保證不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金正常使用的情況下，為公司和股東謀取較好的投資回報。

　?。ǘ┵Y金來源

　　1.本次委托理財?shù)馁Y金來源為公司非公開發(fā)行股票暫時閑置募集資金。

　　2.經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)四川天味食品集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2135）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)非公開發(fā)行股票不超過10,000萬股。公司本次非公開發(fā)行股票實際發(fā)行28,596,491股，募集資金總額為人民幣1,629,999,987.00元，扣除各項發(fā)行費(fèi)用人民幣8,309,996.69元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣1,621,689,990.31元。上述募集資金已于2020年11月13日到位，經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行審驗，并出具《XYZH/2020CDA40010》驗資報告。

　　3.截至2022年12月31日，募集資金使用情況：

　　單位：人民幣萬元

　?。ㄈ┪欣碡敭a(chǎn)品的基本情況

　　2023年5月25日，公司與中信證券股份有限公司簽署《信智安盈系列【1309】期收益憑證產(chǎn)品說明書》，具體情況如下：

　?。ㄋ模┕緦ξ欣碡斚嚓P(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

　　1.公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，投資期限不超過12個月的保本型投資產(chǎn)品；

　　2.公司將實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；

　　3.公司財務(wù)部門必須建立臺賬對短期理財產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作；

　　4.公司內(nèi)部審計部門對資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期對相關(guān)投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查；

　　5.獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

　　二、本次委托理財?shù)木唧w情況

　?。ㄒ唬┪欣碡敽贤饕獥l款

　　（1）產(chǎn)品名稱：信智安盈系列【1309】期收益憑證

　?。?）產(chǎn)品收益類型：本金保障型浮動收益憑證

　?。?）掛鉤標(biāo)的：中信證券中國大類資產(chǎn)動量配置指數(shù)（CMAM.WI）

　　（4）產(chǎn)品起息日：2023年5月26日

　?。?）產(chǎn)品到期日：2023年8月24日

　　（6）合同簽署日期：2023年5月25日

　?。?）是否提供履約擔(dān)保：否

　?。?）理財業(yè)務(wù)管理費(fèi)：無

　?。?）支付方式：到期一次性還本付息

　?。ǘ┪欣碡?shù)馁Y金投向：用于補(bǔ)充中信證券股份有限公司營運(yùn)資金

　?。ㄈ╋L(fēng)險控制分析

　　本次購買的理財產(chǎn)品為券商收益憑證，公司用于委托理財?shù)馁Y金本金安全，風(fēng)險可控，該等理財業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險為市場風(fēng)險、政策風(fēng)險。

　　防范措施：1、合同必須明確約定保證公司理財本金安全；2、公司選擇資產(chǎn)規(guī)模大、信譽(yù)度高的金融機(jī)構(gòu)開展理財活動；3、公司將定期關(guān)注委托理財資金的相關(guān)情況，一旦發(fā)現(xiàn)有可能產(chǎn)生風(fēng)險的情況，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；4、公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險建立了嚴(yán)格的內(nèi)部控制措施。

　　三、委托理財受托方的情況

　　本次委托理財受托方：中信證券股份有限公司為上海證券交易所上市公司（公司代碼：600030），與本公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、對公司的影響

　　單位：人民幣元

　　根據(jù)新金融準(zhǔn)則要求，公司購買的本金保障型浮動收益憑證列報于交易性金融資產(chǎn)，到期收益列報于投資收益。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。公司本次委托理財支付金額1億元，占公司合并報表最近一期期末（即2023年3月31日）貨幣資金的比例為14.66%。

　　公司在確保募集資金投資項目和日常經(jīng)營所需資金、保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響公司資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響募集資金項目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險理財，有利于提高資金使用效率，增加收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。

　　五、風(fēng)險提示

　　盡管本次公司投資理財產(chǎn)品為低風(fēng)險投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。

　　六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　1.公司于2023年2月28日召開第五屆董事會第十四次會議和第五屆監(jiān)事會第十三次會議，并于2023年3月22日召開2022年年度股東大會，會議審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過150,000萬元（含150,000萬元）暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度可在2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)滾動使用。獨(dú)立董事亦發(fā)表了同意該項議案的獨(dú)立意見。

　　2.保薦機(jī)構(gòu)意見

　　(1)天味食品本次擬使用最高額度不超過150,000萬元(含150,000萬元)的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見并將提交公司股東大會審議，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》關(guān)于募集資金的規(guī)定、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

　　(2)公司目前經(jīng)營狀況良好、財務(wù)狀況穩(wěn)健、資金充裕，為提高公司資金的使用效率，在保證公司正常生產(chǎn)運(yùn)營和資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金購買結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　(3)保薦機(jī)構(gòu)將持續(xù)關(guān)注公司募集資金的使用情況，督促公司在實際使用前履行相關(guān)決策程序，確保該部分資金的使用決策程序合法、合規(guī)，切實履行保薦機(jī)構(gòu)職責(zé)和義務(wù)，保障公司全體股東利益，并對募集資金實際使用及時發(fā)表明確保薦意見。

　　基于以上意見，保薦機(jī)構(gòu)對天味食品本次擬使用最高額度不超過150,000萬元(含150,000萬元)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的計劃表示無異議。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r

　　金額：人民幣萬元

　　特此公告。

　　四川天味食品集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年5月27日