證券代碼：300691證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)合光電公示序號(hào)：2023-033

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山市聯(lián)合光電科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年10月21日召開第三屆股東會(huì)第七次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過了有關(guān)《全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理》的議案，允許在確保募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行及保證資產(chǎn)安全的情況下，控股子公司中山市協(xié)同光電顯示科技有限公司（下稱“光電技術(shù)”）應(yīng)用向特定對(duì)象發(fā)行新股臨時(shí)閑置募集資金不超過人民幣33,000萬余元開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、達(dá)到保底標(biāo)準(zhǔn)的投資理財(cái)產(chǎn)品，使用年限自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起不得超過12月，在相關(guān)使用年限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時(shí)償還至募資重點(diǎn)帳戶。董事會(huì)允許受權(quán)董事長(zhǎng)在相關(guān)資產(chǎn)信用額度及期限內(nèi)履行有關(guān)投資決策權(quán)，財(cái)務(wù)主管申請(qǐng)辦理實(shí)際相關(guān)的事宜。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2022年10月25日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-086）。

前不久，光電技術(shù)先前應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品已經(jīng)期滿贖出。在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)，光電技術(shù)再使用一部分閑置募集資金展開了現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。詳情如下：

一、此次應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出的現(xiàn)象

注：以上現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品選購(gòu)狀況詳細(xì)公司在2023年4月17日公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公示序號(hào)：2023-011）。截至本公告日，公司已經(jīng)贖出以上現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品，取回本錢1,000萬人民幣，盈利29,704.11人民幣，此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品實(shí)際收益率合乎預(yù)期收益率。以上本錢及盈利已償還至企業(yè)募資帳戶。

二、此次應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

注：光電技術(shù)此次應(yīng)用一部分閑置募集資金選購(gòu)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品是存定期，不受影響公司主要業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，符合公司募集資金使用分配的有關(guān)規(guī)定。

關(guān)聯(lián)性表明：公司及分公司與其他金融機(jī)構(gòu)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

三、決議程序流程

2022年10月21日公司召開了第三屆股東會(huì)第七次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過了有關(guān)《全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理》的議案，允許在確保募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行及保證資產(chǎn)安全的情況下，控股子公司光電技術(shù)應(yīng)用向特定對(duì)象發(fā)行新股臨時(shí)閑置募集資金不超過人民幣33,000萬余元開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事、承銷商均發(fā)布了確立贊同的建議。公司本次開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度和時(shí)限皆在授權(quán)審批范圍之內(nèi)，不需要再行遞交股東會(huì)、股東大會(huì)審議。

四、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

1、盡管投資理財(cái)產(chǎn)品均經(jīng)過層層評(píng)定，受金融體系宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響很大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受宏觀經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響；

2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，因而短期理財(cái)?shù)膶?shí)際收益率不可預(yù)料；

3、相關(guān)人員的操作控制監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)性。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時(shí)，將挑選流動(dòng)性好、安全系數(shù)高同時(shí)提供保底服務(wù)承諾、限期不得超過12個(gè)月投資理財(cái)產(chǎn)品，確立投資理財(cái)產(chǎn)品金額、時(shí)限、投資產(chǎn)品、彼此權(quán)利義務(wù)及責(zé)任等。

2、企業(yè)將實(shí)時(shí)分析和追蹤新產(chǎn)品的基金凈值變化情況，如評(píng)定發(fā)覺存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

4、項(xiàng)目執(zhí)行情況由企業(yè)內(nèi)審部門開展日常監(jiān)督。

5、企業(yè)將根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)。

五、對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響

公司本著規(guī)范運(yùn)作，在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與公司及光電技術(shù)正常運(yùn)營(yíng)的情形下，應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，也不會(huì)影響募資工程建設(shè)和主要經(jīng)營(yíng)的順利開展，與此同時(shí)能提高資金使用效益，獲得一定的盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益。

六、公示此前十二個(gè)月企業(yè)使用一部分臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

七、備查簿文檔

1、有關(guān)理財(cái)產(chǎn)品贖回業(yè)務(wù)憑證；

2、此次開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的有關(guān)選購(gòu)材料。

特此公告。

中山市聯(lián)合光電科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

二二三年五月二十四日