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隆基綠能科技股份有限公司 關(guān)于“隆22轉(zhuǎn)債”可選擇回售的 第二次提示性公告
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股票代碼:601012股票簡(jiǎn)稱:隆基綠能公告編號(hào):臨2023-069號(hào)
債券代碼:113053債券簡(jiǎn)稱:隆22轉(zhuǎn)債
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●回售價(jià)格：100.15元人民幣/張（含當(dāng)期利息）
●回售期：2023年5月26日至2023年6月1日
●回售資金發(fā)放日：2023年6月6日
●回售期內(nèi)可轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股
●風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者選擇回售等同于以100.15元/張（含當(dāng)期利息）賣出持有的“隆22轉(zhuǎn)債”。截至目前，“隆22轉(zhuǎn)債”的收盤價(jià)格高于本次回售價(jià)格，投資者選擇回售可能會(huì)帶來?yè)p失，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
隆基綠能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年1月5日公開發(fā)行面值總額700,000.00萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡(jiǎn)稱：“隆22轉(zhuǎn)債”，債券代碼：113053）。根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)需要，公司2022年年度股東大會(huì)、2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2023年第二次債券持有人會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于變更2021年可轉(zhuǎn)債部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的相關(guān)公告），擬對(duì)“隆22轉(zhuǎn)債”部分募集資金用途進(jìn)行變更。根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱《募集說明書》）有關(guān)“隆22轉(zhuǎn)債”的附加回售條款，“隆22轉(zhuǎn)債”附加回售條款生效?，F(xiàn)依據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《募集說明書》的規(guī)定，就回售有關(guān)事項(xiàng)向全體“隆22轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：
一、回售條款及價(jià)格
?。ㄒ唬└郊踊厥蹢l款
根據(jù)公司《募集說明書》的規(guī)定，“隆22轉(zhuǎn)債”附加回售條款具體如下：
若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利。在上述情形下，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，在回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
?。ǘ┗厥蹆r(jià)格
根據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法，“隆22轉(zhuǎn)債”第二年的票面利率0.4%，計(jì)算天數(shù)為141天（2023年1月5日至2023年5月25日），利息為100*0.4%*141/365=0.15元/張，即回售價(jià)格為100.15元/張。
二、本次可轉(zhuǎn)債回售的有關(guān)事項(xiàng)
（一）回售事項(xiàng)的提示
“隆22轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。“隆22轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。
（二）回售申報(bào)程序
本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“113053”，轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“隆22轉(zhuǎn)債”。
行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有人應(yīng)在回售申報(bào)期內(nèi)，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，方向?yàn)橘u出，回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷。
如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成功，可于次日繼續(xù)申報(bào)（限申報(bào)期內(nèi)）。
（三）回售申報(bào)期：2023年5月26日至2023年6月1日
?。ㄋ模┗厥蹆r(jià)格：100.15元/張（含當(dāng)期利息）
?。ㄎ澹┗厥劭铐?xiàng)的支付方法
本公司將按前款規(guī)定的價(jià)格買回要求回售的“隆22轉(zhuǎn)債”，按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為2023年6月6日。
回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對(duì)公司的影響。
三、回售期間的交易
“隆22轉(zhuǎn)債”在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“隆22轉(zhuǎn)債”債券持有人同時(shí)發(fā)出轉(zhuǎn)債賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指令。
回售期內(nèi)，如回售導(dǎo)致可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值總額少于3,000萬元人民幣，可轉(zhuǎn)債仍將繼續(xù)交易，待回售期結(jié)束后，本公司將發(fā)布相關(guān)公告，在公告三個(gè)交易日后“隆22轉(zhuǎn)債”將停止交易。
四、聯(lián)系方式
1、聯(lián)系部門：公司董事會(huì)辦公室
2、聯(lián)系電話：029-81566863、029-86519912
特此公告。
隆基綠能科技股份有限公司董事會(huì)
二零二三年五月二十五日
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