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洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司對外擔(dān)保計劃的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保方：相關(guān)全資子公司
● 本次擔(dān)保金額：洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）直接或通過全資子公司（含直接及間接全資子公司，下同）為其他全資子公司合計提供總額預(yù)計不超過80,107.34萬人民幣的擔(dān)保。
● 截至本公告披露日公司無逾期擔(dān)保。
一、擔(dān)保授權(quán)情況
公司于2022年6月10日召開2021年年度股東大會審議通過《關(guān)于對全資子公司提供擔(dān)保的議案》，同意授權(quán)董事會批準(zhǔn)公司直接或通過全資子公司（含直接及間接全資子公司，下同）為其他全資子公司合計提供最高余額不超過人民幣595億（或等值外幣）擔(dān)保額度，用于包括但不限于：境內(nèi)外金融機構(gòu)申請的貸款、債券發(fā)行、銀行承兌匯票、電子商業(yè)匯票、保函、票據(jù)、信用證、抵質(zhì)押貸款、銀行資金池業(yè)務(wù)、環(huán)境保函、投標(biāo)保函、衍生品交易額度及透支額度等情形下公司直接或通過全資子公司為其他全資子公司提供擔(dān)保，額度有效期自股東大會批準(zhǔn)之日起至2022年年度股東大會召開之日。公司于2022年6月10日召開第六屆董事會第五次臨時會議審議通過《關(guān)于授權(quán)相關(guān)人士全權(quán)處理對全資子公司提供擔(dān)保的議案》，同意授權(quán)公司董事長或首席財務(wù)官在2021年年度股東大會授權(quán)范圍內(nèi)具體負(fù)責(zé)并處理公司對全資子公司提供擔(dān)保的相關(guān)事宜。
上述授權(quán)有效期自股東大會審批通過之日至公司2022年年度股東大會召開之日止。
二、擔(dān)保計劃執(zhí)行情況
公司于2022年12月17日、2023年2月23日、2023年4月15日發(fā)布《洛陽鉬業(yè)關(guān)于對外擔(dān)保計劃的公告》，詳見公司相關(guān)公告。
截至本公告日，上述相關(guān)擔(dān)保計劃具體執(zhí)行情況如下：
三、本次擔(dān)保計劃概述
在上述股東大會及董事會授權(quán)范圍內(nèi)，為提升決策效率，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常融資需求，降低融資成本。根據(jù)運營實際需要，公司擬向如下被擔(dān)保方提供總額不超過80,107.34萬人民幣的擔(dān)保，具體明細(xì)如下：
上述擔(dān)保事項是基于目前業(yè)務(wù)情況的預(yù)計，根據(jù)可能的變化，在本次擔(dān)保計劃總額度的范圍內(nèi)，全資子公司成員間的擔(dān)保額度可以相互調(diào)劑。
四、被擔(dān)保方的基本情況
詳見附件。
五、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
截止目前，公司尚未簽署與有關(guān)上述擔(dān)保計劃中任意一項擔(dān)保有關(guān)的協(xié)議或意向協(xié)議。
六、累計對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保金額
截至本公告發(fā)布日，按2023年5月22日中國人民銀行公布的匯率中間價，1美元兌人民幣7.0157元折算；公司對外擔(dān)?？傤~為人民幣292.88億元（其中對全資子公司的擔(dān)保總額為人民幣266.95億元），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的56.65%。截至本公告發(fā)布日，公司不存在對外擔(dān)保逾期的情形。
特此公告。
洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司
董事會
二零二三年五月二十二日
附件：被擔(dān)保方的基本情況
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