本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]83號(hào)文核準(zhǔn)，華數(shù)傳媒控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）已向特定投資者杭州云溪投資合伙企業(yè)（有限合伙）非公開發(fā)行286,671,000股A股股票，募集資金總額為人民幣653,609.88萬元，扣除發(fā)行費(fèi)后募集資金凈額為人民幣650,659.88萬元。上述募集資金已于2015年4月28日全部到賬，公司對(duì)募集資金實(shí)行了專戶存儲(chǔ)。

　　二、本次募集資金三方監(jiān)管協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議的簽訂情況

　　2022年1月14日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，將“‘華數(shù) TV’互聯(lián)網(wǎng)電視終端全國拓展項(xiàng)目”變更為“智慧廣電融合業(yè)務(wù)建設(shè)項(xiàng)目”（以下簡稱“新募投項(xiàng)目”）。其中公司全資子公司杭州華數(shù)傳媒電視網(wǎng)絡(luò)有限公司為新募投項(xiàng)目實(shí)施主體之一，為便于新募投項(xiàng)目的實(shí)施，日前杭州華數(shù)傳媒電視網(wǎng)絡(luò)有限公司紫荊分公司在中國民生銀行股份有限公司杭州城北支行新設(shè)募集資金專用賬戶，賬號(hào)為634503592，并簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。同時(shí)，新募投項(xiàng)目自實(shí)施以來付款頻次較高，為滿足使用需求，擬對(duì)新募投項(xiàng)目中的中國民生銀行股份有限公司杭州分行631113622賬戶開通網(wǎng)銀支付功能，協(xié)議各方就原協(xié)議相關(guān)事宜進(jìn)行補(bǔ)充約定，簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議。

　　三、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議的主要內(nèi)容

　　（一）《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

　　甲方一：華數(shù)傳媒控股股份有限公司

　　甲方二：杭州華數(shù)傳媒電視網(wǎng)絡(luò)有限公司紫荊分公司（以下合稱“甲方”）

　　乙方：中國民生銀行股份有限公司杭州分行

　　丙方：湘財(cái)證券股份有限公司

　　1、甲方二已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號(hào)為634503592（開戶行：中國民生銀行股份有限公司杭州城北支行），截止2023年04月20日，專戶余額為人民幣壹仟萬元整。該專戶僅用于甲方智慧廣電融合業(yè)務(wù)建設(shè)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。該專戶資金不得用于擔(dān)保，否則造成損失的，由過錯(cuò)方在過錯(cuò)責(zé)任范圍內(nèi)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

　　2、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　3、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年對(duì)甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查。

　　4、甲方二授權(quán)丙方指定的保薦代表人吳小萍、趙偉可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方二專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　5、乙方按月（每月5日前）向甲方出具對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)當(dāng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　6、甲方二一次或者十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過五千萬元或者募集資金凈額的20%的，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以郵件方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

　　7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　8、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　9、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人/負(fù)責(zé)人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。丙方義務(wù)至持續(xù)督導(dǎo)期結(jié)束之日。

　?。ǘ赌技Y金三方監(jiān)管協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）》主要內(nèi)容

　　甲方：華數(shù)傳媒控股股份有限公司、華數(shù)傳媒網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下合稱“甲方”）

　　乙方：中國民生銀行股份有限公司杭州分行

　　丙方：湘財(cái)證券股份有限公司

　　1、為滿足使用需求，甲方在乙方開設(shè)的賬戶號(hào)為631113622的募集資金專項(xiàng)賬戶須開通網(wǎng)銀，乙方可配合辦理網(wǎng)銀開通。丙方有權(quán)對(duì)網(wǎng)銀資金往來明細(xì)等進(jìn)行調(diào)查，甲方和乙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查。甲方一次或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過5000萬元或上述專戶總額的10%的，甲方和乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以郵件方式通知丙方，如甲方和乙方未及時(shí)履行通知義務(wù)，丙方有權(quán)要求甲方暫停使用網(wǎng)銀。如乙方、丙方任一方發(fā)現(xiàn)甲方使用資金不符合募集資金用途，有權(quán)要求甲方退回同等金額的資金并暫停使用網(wǎng)銀；如甲方及時(shí)整改、消除相關(guān)影響，出具整改方案，并經(jīng)乙、丙雙方同意后可繼續(xù)使用網(wǎng)銀；如乙方、丙方任一方不同意，均有權(quán)關(guān)閉網(wǎng)銀。

　　2、本補(bǔ)充協(xié)議為原協(xié)議之有效組成部分，補(bǔ)充協(xié)議約定與原協(xié)議約定不一致的，以本補(bǔ)充協(xié)議約定為準(zhǔn)。

　　3、本補(bǔ)充協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或負(fù)責(zé)人或者其授權(quán)代表簽章并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。丙方義務(wù)至持續(xù)督導(dǎo)期結(jié)束之日。

　　特此公告。

　　華數(shù)傳媒控股股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月22日