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浦銀安盛盛煊3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年度分紅公告
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公告送出日期：2023年9月20日
1 公告基本信息
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注：
1)根據(jù)本基金基金合同的約定：“在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)”；
2)截止2023年9月15日，本基金年度可供分配利潤為130,910,887.88元。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
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注：本次收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人招商銀行股份有限公司復(fù)核。
3 其他需要提示的事項
3.1 權(quán)益登記日申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2 基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式，基金份額持有人可自行選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式；選擇紅利再投資的，現(xiàn)金紅利則按權(quán)益登記日除權(quán)后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資。本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次提交并被本基金注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。同一基金份額持有人對本基金不同銷售機(jī)構(gòu)下的交易賬戶可設(shè)置不同的收益分配方式，且在任一銷售機(jī)構(gòu)對其單個交易賬戶下本基金收益分配方式的修改將僅適用于該銷售機(jī)構(gòu)下的單個交易賬戶，而對本基金其他銷售機(jī)構(gòu)下的交易賬戶無效。
3.3 基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時，基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額。
3.4 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資本基金前請務(wù)必認(rèn)真閱讀基金合同和招募說明書等法律文件。敬請投資者注意風(fēng)險，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。因分紅導(dǎo)致基金凈值調(diào)整至 1 元附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
3.5咨詢方式：浦銀安盛基金管理有限公司
客戶服務(wù)熱線：4008828999、021-33079999；
公司網(wǎng)址：www.py-axa.com；
客戶端：“浦銀安盛基金”APP；
公司微信公眾號：浦銀安盛基金（AXASPDB），浦銀安盛微理財（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦銀安盛基金管理有限公司
2023年9月20日
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