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大成基金管理有限公司關(guān)于大成惠嘉一年定期開放債券型證券投資基金2023年度第2次分紅的公告
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公告送出日期：2023年9月22日
1. 公告基本信息
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注：根據(jù)《大成惠嘉一年定期開放債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%；基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
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注：權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申購（包括轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入）的本基金份額不享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回（包括轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出）的本基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金收益分配方式僅有現(xiàn)金分紅。
2、基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。
3、基金份額持有人欲了解本基金其它有關(guān)信息，可采取如下方法咨詢：
（1）大成基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.dcfund.com.cn。
（2）大成基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-888-5558（免長途通話費(fèi)用）
（3）大成基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見本基金更新招募說明書及相關(guān)公告）。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金分紅導(dǎo)致基金凈值變化，不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇相適應(yīng)的基金產(chǎn)品進(jìn)行投資，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
大成基金管理有限公司
2023年9月22日
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