公司代碼：603158 公司簡稱：騰龍股份

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經(jīng)審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡介

■

■

2.2主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：603158 證券簡稱：騰龍股份 公告編號：2024-055

常州騰龍汽車零部件股份有限公司

第五屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會召開情況：

常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議通知于2024年8月16日以電話、郵件等形式發(fā)出，于2024年8月22日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議由董事長蔣學(xué)真主持，應(yīng)參會董事7名，實際參會董事7名，公司高級管理人員列席會議。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《常州騰龍汽車零部件股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、董事會審議情況：

經(jīng)與會董事審議，審議通過如下議案：

1、關(guān)于公司2024年半年度報告全文及摘要的議案；

公司董事會審計委員會對公司編制的2024年半年度財務(wù)會計報表進(jìn)行了事前審議，未發(fā)現(xiàn)報表中存在異常情況，認(rèn)為財務(wù)會計報表能夠反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意提交董事會審議。公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員對公司《2024年半年度報告》全文及摘要簽署了書面確認(rèn)意見。

公司董事會同意對外報出《2024年半年度報告》、《2024年半年度報告摘要》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票；

2、關(guān)于公司2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告；

公司董事會同意對外報出《關(guān)于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票；

3、關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案；

同意公司使用不超過人民幣6,000萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資期限不超過12個月，在上述額度、期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用，授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同或協(xié)議，具體事項由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票；

4、關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案；

同意公司在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求的前提下，使用不超過10,000萬元閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過12個月，使用期限屆滿前，該部分資金將及時歸還至募集資金專項賬戶。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票；

5、關(guān)于部分募投項目延期的議案；

同意公司將前次非公開發(fā)行股票募投項目中的“波蘭汽車空調(diào)管路擴(kuò)能項目”在實施主體、實施方式、募集資金用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，對募投項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行延期至2025年8月。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

6、關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案；

公司董事會審議通過了該議案。各項關(guān)聯(lián)交易定價結(jié)算辦法是以市場價格為基礎(chǔ)，交易的風(fēng)險可控，體現(xiàn)了公平交易、協(xié)商一致的原則，不存在損害公司和股東利益的情況，不會對公司本期及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響。相關(guān)事項事先經(jīng)公司2024年獨立董事專門會議第二次會議決議通過。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事蔣學(xué)真、蔣經(jīng)倫回避表決。

7、關(guān)于注銷全資子公司的議案；

公司董事會審議通過了注銷全資子公司陜西騰龍?zhí)┑缕嚵悴考圃煊邢薰镜淖h案。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

8、關(guān)于注銷控股子公司的議案；

公司董事會審議通過了注銷控股子公司江蘇騰龍氫能源科技有限公司的議案。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

9、關(guān)于注銷控股孫公司的議案；

公司董事會審議通過了注銷控股孫公司無錫富萊克波紋管有限公司的議案。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

常州騰龍汽車零部件股份有限公司 董事會

2024年8月23日

證券代碼：603158 證券簡稱：騰龍股份 公告編號：2024-056

常州騰龍汽車零部件股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會召開情況：

常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十次會議通知于2024年8月16日以電話、郵件等形式發(fā)出，于2024年8月22日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議由監(jiān)事會主席薛超主持，出席會議應(yīng)參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《常州騰龍汽車零部件股份有限公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。

二、監(jiān)事會審議情況：

經(jīng)與會監(jiān)事審議，審議通過如下議案：

1、關(guān)于公司2024年半年度報告全文及摘要的議案；

監(jiān)事會認(rèn)為：公司《2024年半年度報告》及其摘要客觀真實地反映了報告期內(nèi)的經(jīng)營情況以及公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

2024年上半年，常州騰龍汽車零部件股份有限公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)章制度進(jìn)行規(guī)范運作，執(zhí)行了股東大會的各項決議和授權(quán)。公司董事及高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)時無違反法律法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

2、關(guān)于公司2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告；

公司監(jiān)事會同意對外報出《關(guān)于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票；

3、關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案；

我們認(rèn)為本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響使用募集資金項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途或損害公司及中小股東利益的情況。我們同意上述關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

4、關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案；

我們認(rèn)為本次公司使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。綜上，我們一致同意公司使用不超過10,000萬元閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，使用期限為董事會審議通過之日起不超過12個月，并且用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

5、關(guān)于部分募投項目延期的議案；

公司本次關(guān)于部分募投項目延期的事項未改變公司募集資金的用途和投向，建設(shè)內(nèi)容未發(fā)生變化。公司部分募投項目延期不影響募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。因此，監(jiān)事會同意公司將部分募投項目進(jìn)行延期。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

6、關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案；

監(jiān)事會認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在審議上述事項時已回避表決，關(guān)聯(lián)交易價格經(jīng)參照市場價格協(xié)商確定，交易價格公允、合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票

特此公告

常州騰龍汽車零部件股份有限公司 監(jiān)事會

2024年8月23日

證券代碼：603158 證券簡稱：騰龍股份 公告編號：2024-057

常州騰龍汽車零部件股份有限公司

關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2024年8月22日，常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“騰龍股份”、“公司”）召開第五屆董事會第十五次會議、第五屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項目進(jìn)度和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用額度不超過人民幣6,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、風(fēng)險低的投資產(chǎn)品（包括但不限于購買保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款、收益憑證等），使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月之內(nèi)有效。在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

一、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

為提高公司資金使用效率，合理利用暫時閑置募集資金，在不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下，增加公司資金收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）投資金額

公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理最高額度不超過6,000萬元，在上述投資期限內(nèi)可滾動購買，期限內(nèi)任一時點持有未到期的理財產(chǎn)品總額不超過人民幣6,000萬元（含本數(shù)）。

（三）資金來源

本次委托理財?shù)馁Y金來源系公司暫時閑置募集資金。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)常州騰龍汽車零部件股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2839號）核準(zhǔn)，常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）以12.24元/股的價格非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）48,555,253股，募集資金總額為人民幣594,316,296.72元，扣除本次發(fā)行費用人民幣11,088,018.60元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣583,228,278.12元。

上述募集資金已于2021年8月26日全部到位，中天運會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中天運”）對前述事項進(jìn)行了審驗，并出具中天運[2021]驗字第90059號《驗資報告》，公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲管理。

（四）投資方式

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，部分暫時閑置募集資金擬用于投資安全性高、流動性好、風(fēng)險低的投資產(chǎn)品（包括但不限于購買保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款、收益憑證等），且該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

（五）投資期限

自2024年8月22日召開的第五屆董事會第十五次會議和第五屆監(jiān)事會第十次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

二、審議程序

（一）董事會審議情況

2024年8月22日，公司召開第五屆董事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過人民幣6,000萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資期限不超過12個月。

（二）監(jiān)事會審議情況

2024年8月22日，公司召開第五屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，經(jīng)全體監(jiān)事表決，一致同意了該議案。

董事會、監(jiān)事會相關(guān)審議程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

經(jīng)公司內(nèi)部風(fēng)險評估，使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品為保本保最低收益型產(chǎn)品，投資風(fēng)險較小。公司已建立相關(guān)投資審批和執(zhí)行程序，確?，F(xiàn)金管理有效開展和規(guī)范運行，確保資金安全。

公司已采取的風(fēng)險控制措施如下：

1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及公司《募集資金管理制度》辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)；

2、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司經(jīng)營管理層需事前評估投資風(fēng)險，并及時分析和跟蹤現(xiàn)金投資產(chǎn)品運作情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；

3、監(jiān)事會有權(quán)對公司資金使用和現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

四、對公司的影響

1、公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響募集資金項目的正常進(jìn)行，也不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

2、通過對暫時閑置的募集資金進(jìn)行適度、適時的現(xiàn)金管理，有助于提高閑置募集資金使用效率，使公司獲得投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，符合公司和全體股東的利益。

五、中介機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的行為未改變募集資金用途，公司承諾不會影響募集資金投資項目的正常實施，不存在違反募集資金管理相關(guān)法律、法規(guī)和《常州騰龍汽車零部件股份有限公司募集資金管理辦法》的情形；本次使用暫時閑置募集資金計劃有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益和降低財務(wù)支出，符合公司全體股東的利益。公司履行了必要的內(nèi)部審批程序，公司董事會、監(jiān)事會已經(jīng)審議通過該事項。公司本次將閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，本保薦機(jī)構(gòu)同意騰龍股份使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項。

特此公告。

常州騰龍汽車零部件股份有限公司 董事會

2024年8月23日

證券代碼：603158 證券簡稱：騰龍股份 公告編號：2024-058

常州騰龍汽車零部件股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“騰龍股份”）擬使用不超過10,000萬元（人民幣，下同）閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過12個月。

公司于2024年8月22日召開第五屆董事會第十五次會議及第五屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求的前提下，使用不超過10,000萬元閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過12個月，使用期限屆滿前，該部分資金將及時歸還至募集資金專項賬戶?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)常州騰龍汽車零部件股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2839號）核準(zhǔn)，常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）以12.24元/股的價格非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）48,555,253股，募集資金總額為人民幣594,316,296.72元，扣除本次發(fā)行費用人民幣11,088,018.60元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣583,228,278.12元。

上述募集資金已于2021年8月26日全部到位，中天運會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中天運”）對前述事項進(jìn)行了審驗，并出具中天運[2021]驗字第90059號《驗資報告》，公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲管理。

二、募集資金投資項目情況

截至2024年6月30日，公司募集資金投資項目使用資金情況如下：

單位：萬元人民幣

■

注1：公司于2024年4月26日召開第五屆董事會第十三次會議、第五屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目終止暨變更》的議案，同意終止實施“汽車排氣高溫傳感器及配套鉑電阻項目”，并將尚未投入使用的募集資金轉(zhuǎn)入實施“馬來西亞年產(chǎn)50萬套汽車熱管理管路系統(tǒng)、配套硬管及4000噸汽車用鋁管項目”。

注2：“汽車排氣高溫傳感器及配套鉑電阻項目” 擬使用募集資金金額和實際投資金額差額主要為該募集資金賬戶現(xiàn)金管理的利息。

截至2024年6月30日，公司募集資金余額為15,999.19萬元（含利息并扣除手續(xù)費，用于現(xiàn)金管理余額2000萬元及用于補(bǔ)充流動資金暫未歸還余額7700萬元）。

三、前次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的情況

2023年8月24日，公司召開第五屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣10,000.00萬元的閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

公司實際使用10,000萬元閑置募集資金用于暫時補(bǔ)充流動資金。實際歸還情況如下：

單位：萬元

■

截至本公告披露日，公司已累計歸還用于暫時補(bǔ)充流動資金的募集資金10,000萬元（含本次），使用期限未超過12個月，不存在用于暫時補(bǔ)充流動資金的募集資金尚未歸還的情況。

四、本次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的計劃

根據(jù)募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的建設(shè)進(jìn)度，公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)進(jìn)度的前提下，為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，公司擬使用不超過人民幣10,000萬元閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。在使用期限內(nèi)，公司可根據(jù)募投項目的進(jìn)展及需求情況提前歸還至募集資金專用賬戶。

本次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金僅用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不得通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行。

五、本次以部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金計劃履行的審議程序以及是否符合監(jiān)管要求

公司于2024年8月22日召開第五屆董事會第十五次會議及第五屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣10,000萬元的閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

公司本次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)要求，有利于提高公司的資金使用效率，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

六、專項意見說明

（一）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用不超過人民幣10,000萬元暫時閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，履行了必要的審批程序。公司本次補(bǔ)充流動資金的計劃使用時間未超過12個月，公司已承諾本次募集資金的使用不會影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，本次使用閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不存在改變或變相改變募集資金投向的情況。公司本次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用暫時閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金事項無異議。

（二）監(jiān)事會意見

經(jīng)審議，我們認(rèn)為本次公司使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。綜上，我們一致同意公司使用不超過10,000萬元閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，并且用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營。

特此公告。

常州騰龍汽車零部件股份有限公司 董事會

2024年8月23日

證券代碼：603158 證券簡稱：騰龍股份 公告編號：2024-059

常州騰龍汽車零部件股份有限公司

關(guān)于部分募投項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月22日召開第五屆董事會第十五會議和第五屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，同意公司將前次非公開發(fā)行股票募投項目中的“波蘭汽車空調(diào)管路擴(kuò)能項目”在實施主體、實施方式、募集資金用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，對募投項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行延期。該事項無需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)常州騰龍汽車零部件股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2839號）核準(zhǔn)，騰龍股份非公開發(fā)行人民幣普通股A股48,555,253股，每股發(fā)行價格為12.24元，募集資金總額為594,316,296.72元，扣除發(fā)行費用（不含稅）11,088,018.60元后，公司非公開發(fā)行股票募集資金凈額為583,228,278.12元。上述資金已于2021年8月26日到位，中天運會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進(jìn)行審驗，并出具中天運[2021]驗字第90059號驗資報告。

公司已開設(shè)了募集資金專項賬戶，對募集資金采取了專戶存儲，并與專戶開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金使用情況

截至2024年6月30日，公司前次募集資金使用情況如下表所示：

單位：萬元

■

注1：上述截至2024年6月30日募集資金使用情況未經(jīng)會計師事務(wù)所鑒證。

注2：公司于2024年4月26日召開第五屆董事會第十三次會議、第五屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目終止暨變更》的議案，同意終止實施“汽車排氣高溫傳感器及配套鉑電阻項目”，并將尚未投入使用的募集資金轉(zhuǎn)入實施“馬來西亞年產(chǎn)50萬套汽車熱管理管路系統(tǒng)、配套硬管及4000噸汽車用鋁管項目”。

注3：變更后的“汽車排氣高溫傳感器及配套鉑電阻項目”擬使用募集資金規(guī)模=變更前擬使用募集資金規(guī)模-變更投資規(guī)模。

注4：“汽車排氣高溫傳感器及配套鉑電阻項目” 擬使用募集資金金額和實際投資金額差額主要為該募集資金賬戶現(xiàn)金管理的利息。

三、本次部分募投項目延期的具體情況及原因

（一）本次部分募投項目延期情況

公司結(jié)合募投項目的實際進(jìn)展情況，經(jīng)過審慎的研究論證，在募投項目實施主體、募集資金用途及募集資金使用金額不發(fā)生變更的情況下，擬對部分募投項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

■

（二）本次部分募投項目延期原因

本次擬延期建設(shè)的募投項目地點位于波蘭。

公司于2022年3月16日召開第四屆董事會第十三次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議，分別審議并通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》?；趯W洲公共衛(wèi)生事件帶來的影響，國內(nèi)新能源車市場的發(fā)展情況分析，以及新項目的充分論證，對募投項目進(jìn)行了部分變更，變更后主要用于國內(nèi)汽車空調(diào)管路產(chǎn)能建設(shè)，具體如下：

單位：萬元

■

截至目前，變更后募投項目，即國內(nèi)空調(diào)管路產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)展順利，已全部完成項目結(jié)項，并投入使用。

自募集資金到位及變更暨延期以來，公司董事會和管理團(tuán)隊密切關(guān)注項目建設(shè)情況。本次擬延期的“波蘭汽車空調(diào)管路擴(kuò)能項目”受到外界環(huán)境影響，疊加俄烏沖突持續(xù)的影響，歐洲整體通貨膨脹率上升，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。在全球汽車產(chǎn)業(yè)向電動化、智能化轉(zhuǎn)化的大勢所趨下，中國在新能源汽車領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢開始轉(zhuǎn)化為在全球汽車市場的競爭力，但受到歐盟委員會（“歐委會”）發(fā)起針對中國電動汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查影響，公司結(jié)合宏觀環(huán)境變化，決定適度控制投資進(jìn)度。

根據(jù)原計劃，“波蘭汽車空調(diào)管路擴(kuò)能項目”預(yù)計2024年8月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。經(jīng)公司初步統(tǒng)計，截至2024年6月30日，已累計使用9,727.02萬元（未經(jīng)審計），使用比例為60.07%。該項目建設(shè)投入主要包括廠房建設(shè)和機(jī)器設(shè)備購置安裝，目前，波蘭工廠建設(shè)項目首期工程已達(dá)到可使用狀態(tài)并轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，實現(xiàn)公司主營產(chǎn)品汽車空調(diào)管路的量產(chǎn)；出于謹(jǐn)慎使用募集資金的考慮，公司根據(jù)下游客戶的需求（通常以取得下游客戶的定點為準(zhǔn)）進(jìn)行設(shè)備采購、安裝并組織生產(chǎn)。截至本公告日，波蘭汽車空調(diào)管路擴(kuò)能項目部分生產(chǎn)設(shè)備已投入生產(chǎn)。

在歐洲建立生產(chǎn)基地就近配套歐洲整車廠，可降低產(chǎn)品運輸、包裝、倉儲等成本，有效解決制約公司在歐洲發(fā)展的相關(guān)瓶頸問題，為公司創(chuàng)造了新的利潤增長點并為公司未來海外市場尤其是歐洲市場的開拓提供產(chǎn)能基礎(chǔ)。該項目后續(xù)的主要資金投入為設(shè)備的采購和安裝等工作，公司將按客戶的需求進(jìn)行設(shè)備采購、安裝等，項目實施不存在重大不確定性。

綜上，“波蘭汽車空調(diào)管路擴(kuò)能項目”系公司積極推動海外擴(kuò)能建設(shè)、布局歐洲市場戰(zhàn)略選擇的重要實現(xiàn)途徑。波蘭作為公司拓展歐洲業(yè)務(wù)的橋頭堡，同時海外市場作為公司重點關(guān)注的市場，波蘭工廠的設(shè)立及投產(chǎn)符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，將增強(qiáng)公司在歐洲獲取新項目的能力，提升公司整體綜合競爭能力。公司將繼續(xù)推動歐洲市場開拓及本地化落地水平，并根據(jù)行業(yè)競爭環(huán)境、客戶體量、市場供需等因素的動態(tài)變化實施分步投入。

為降低募集資金的投資風(fēng)險，提升募集資金使用效率，保證資金安全合理使用，本著對股東負(fù)責(zé)及謹(jǐn)慎投資的原則，經(jīng)審慎研究，公司擬將該項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間延期至2025年8月。

四、本次募投項目延期對公司的影響

本次部分募投項目延期是公司根據(jù)募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，未改變募投項目的實施主體、募集資金投資用途和投資規(guī)模，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性影響。本次部分募投項目延期不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃，符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。公司將進(jìn)一步加快相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)優(yōu)化和市場開發(fā)工作，使項目按新的計劃進(jìn)行建設(shè)，早日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，并實現(xiàn)預(yù)期效果。

五、審議程序和審議意見

（一）審議程序

2024年8月22日，公司召開了第五屆董事會第十五次會議和第五屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，同意公司對部分募投項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間進(jìn)行延期。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次關(guān)于部分募投項目延期的事項未改變公司募集資金的用途和投向，建設(shè)內(nèi)容未發(fā)生變化。公司部分募投項目延期不影響募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。因此，監(jiān)事會同意公司將部分募投項目進(jìn)行延期。

（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次部分募投項目延期事項已經(jīng)公司第五屆董事會第十五次會議、第五屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司制度的規(guī)定。本次部分募投項目延期未改變項目實施主體、募集資金用途及投資規(guī)模，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次部分募投項目延期事項無異議。

六、備查文件

1、《常州騰龍汽車零部件股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議》；

2、《常州騰龍汽車零部件股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十次會議決議》；

3、《申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于常州騰龍汽車零部件股份有限公司部分募投項目延期的核查意見》。

特此公告。

常州騰龍汽車零部件股份有限公司董事會

2024年8月23日

證券代碼：603158 證券簡稱：騰龍股份 公告編號：2024-060

常州騰龍汽車零部件股份有限公司

關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 此項議案不需要提交股東大會審議

● 本次預(yù)計關(guān)聯(lián)交易為公司日常關(guān)聯(lián)交易，是基于本公司和關(guān)聯(lián)方之間的正常生產(chǎn)經(jīng)營需要。關(guān)聯(lián)交易雙方以平等互利、相互協(xié)商為合作基礎(chǔ)，參考市場公允價格進(jìn)行協(xié)商定價，不存在損害公司及股東利益的情形，不影響公司的獨立性，公司不會因該等關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

一、關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2024年8月21日，公司召開第五屆獨立董事專門會議第二次會議，審議通過了《常州騰龍汽車零部件股份有限公司關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，獨立董事專門會議表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。獨立董事專門會議同意本事項，并同意將該議案提交公司第五屆董事會第十五次會議審議，審議時關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

2024年8月22日，公司第五屆董事會第十五次會議以同意5票、反對0票、棄權(quán)0票，通過《常州騰龍汽車零部件股份有限公司關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事蔣學(xué)真、蔣經(jīng)倫對本議案回避表決。

（二）2024年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

單位：萬元

■

注：代收關(guān)聯(lián)方水電費相關(guān)業(yè)務(wù)模式為：先由關(guān)聯(lián)方按照預(yù)估的電費預(yù)付給公司電費，先預(yù)存電費金額后使用。后續(xù)公司與供電部門結(jié)算后按照實際電費金額與相關(guān)關(guān)聯(lián)方進(jìn)行結(jié)算。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

1、安徽騰利新材料科技有限公司

公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：黨怡晨

統(tǒng)一社會信用代碼：91340521MA8QRWWF6Y

注冊資本：2000萬元人民幣

成立日期：2023年8月2日

注冊地址：安徽省馬鞍山市當(dāng)涂縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紅橋路10號

主營業(yè)務(wù)：一般項目：新材料技術(shù)研發(fā)；隔熱和隔音材料制造；隔熱和隔音材料銷售；高性能纖維及復(fù)合材料制造；高性能纖維及復(fù)合材料銷售；耐火材料生產(chǎn)；耐火材料銷售；新型陶瓷材料銷售；汽車零部件及配件制造；汽車零配件批發(fā)；貨物進(jìn)出口（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

關(guān)聯(lián)關(guān)系類型：黨怡晨為公司董事蔣經(jīng)倫之妻。

關(guān)聯(lián)方2023年度財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

■

注：以上其他財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

（二）前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

公司與關(guān)聯(lián)方之間交易為房租、代收水電費等，截至董事會審議日，雙方尚未發(fā)生實際交易，未來雙方交易將正常結(jié)算，不存在拖欠的情況。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

（一）關(guān)聯(lián)交易定價政策及定價依據(jù)

根據(jù)公司與關(guān)聯(lián)方擬簽署的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，各方應(yīng)以自愿、平等、互惠互利等公允的原則進(jìn)行，該等關(guān)聯(lián)交易事項對公司生產(chǎn)經(jīng)營并未構(gòu)成不利影響。

公司與各關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的定價原則為：以當(dāng)?shù)乜杀仁袌鰞r或公允價格為準(zhǔn)。當(dāng)交易的商品或勞務(wù)沒有明確的市場價格和政府指導(dǎo)價時，交易雙方經(jīng)協(xié)商確定交易價格，并簽訂相關(guān)的交易協(xié)議，對關(guān)聯(lián)交易價格予以明確。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

為維護(hù)雙方利益，公司與上述關(guān)聯(lián)方將根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況簽訂對應(yīng)合同或協(xié)議。

四、關(guān)聯(lián)交易目的及對公司的影響

公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營活動所必要的，是公司合理利用資源、降低經(jīng)營成本的重要手段，有利于公司相關(guān)業(yè)務(wù)的開展，具有必要性和合理性。上述關(guān)聯(lián)交易各項交易定價結(jié)算辦法是以市場價格或公允價格為基礎(chǔ)，交易的風(fēng)險可控，體現(xiàn)了公平交易、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t，不存在損害公司和股東利益的情況。公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易金額較小，不會對公司本期及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響。

公司與控股股東及其他各關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財務(wù)等方面獨立，上述關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨立性和持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不利影響，公司主營業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

特此公告。

常州騰龍汽車零部件股份有限公司 董事會

2024年8月23日