證券代碼：603189 證券簡稱：網(wǎng)達(dá)軟件 公告編號：2024-040

上海網(wǎng)達(dá)軟件股份有限公司

關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回

并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財受托方：平安銀行股份有限公司上海分行

● 委托理財金額：人民幣25,000萬元

● 委托理財產(chǎn)品：平安銀行對公結(jié)構(gòu)性存款（100%保本掛鉤黃金）

● 委托理財期限：91-185天

● 履行的審議程序：上海網(wǎng)達(dá)軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議、第四屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣40,000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資的產(chǎn)品包括但不限于商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好、有保本約定、一年以內(nèi)的短期保本型理財產(chǎn)品，單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過十二個月（含），在授權(quán)額度內(nèi)滾動使用，投資決議自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對本事項出具了明確的核查意見。

一、本次委托理財?shù)狡谮H回的情況

2024年5月17日,公司使用部分閑置募集資金向平安銀行股份有限公司 購買的15,000萬元保本浮動收益性理財產(chǎn)品到期，公司已經(jīng)贖回本金15,000萬元，并獲得收益89.62萬元，與預(yù)期收益不存在重大差異。本金及收益已歸還至募集資金賬戶。具體情況如下：

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二、本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金委托理財概況

（一）委托理財目的

為充分發(fā)揮募集資金使用效率、適當(dāng)增加收益、減少財務(wù)費用、為公司及股東獲取更多的回報等目的，在確保不影響公司正常經(jīng)營、不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用計劃的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）資金來源

1、資金來源

本次現(xiàn)金管理的資金來源為公司部分閑置的募集資金。

2、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的證監(jiān)許可[2020]2267 號《關(guān)于核準(zhǔn)上海網(wǎng)達(dá)軟件股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，上海網(wǎng)達(dá)軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行不超過66,240,000 股新股。公司本次實際發(fā)行人民幣普通股 48,748,349 股，每股發(fā)行價格為 15.18 元，募集資金總額為人民幣 739,999,937.82 元，扣除發(fā)行費用人民幣 9,846,380.45 元（不含增值稅），募集資金凈額為人民幣 730,153,557.37元。中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對本次非公開發(fā)行 A 股股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了《驗資報告》（中匯會驗[2021]第 6792 號）。公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲管理。

（三）委托理財產(chǎn)品的基本情況

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（四）公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

1、公司董事會授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實施，公司財務(wù)部具體操作，及時分析和跟蹤銀行理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

2、公司內(nèi)部審計部負(fù)責(zé)審查理財業(yè)務(wù)的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務(wù)部及時進(jìn)行賬務(wù)處理，并對賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實。在每個季度末對所有銀行理財產(chǎn)品投資項目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲嬑瘑T會報告。

三、本次現(xiàn)金管理的具體情況

公司于 2024 年 8月 21 日與平安銀行股份有限公司簽訂了《平安銀行對公結(jié)構(gòu)性存款（100%保本掛鉤黃金）產(chǎn)品認(rèn)購確認(rèn)書》，用閑置募集資金購買了“平安銀行對公結(jié)構(gòu)性存款（100% 保本掛鉤黃金）2024年TGG24201466 期人民幣產(chǎn)品”產(chǎn)品，金額為5,000萬元；購買了“平安銀行對公結(jié)構(gòu)性存款（100% 保本掛鉤黃金）2024年TGG24201467 期人民幣產(chǎn)品”產(chǎn)品，金額為20,000萬元。

（一）現(xiàn)金管理產(chǎn)品合同主要條款

產(chǎn)品名稱：平安銀行對公結(jié)構(gòu)性存款（100% 保本掛鉤黃金）2024 年

TGG24201466 期人民幣產(chǎn)品

（1）產(chǎn)品類型：結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

（2）認(rèn)購金額：人民幣5,000萬元

（3）收益起算日：2024年8月23日

（4）到期日：2024年11月22日

（5）掛鉤標(biāo)的： 上海金

（6）產(chǎn)品評級： R2級

（7）理財產(chǎn)品托管人：平安銀行股份有限公司

（8）參考年化收益率：1.55%/2.07%/2.17%

產(chǎn)品名稱：平安銀行對公結(jié)構(gòu)性存款（100% 保本掛鉤黃金）2024 年

TGG24201467 期人民幣產(chǎn)品

（1）產(chǎn)品類型：結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

（2）認(rèn)購金額：人民幣20,000萬元

（3）收益起算日：2024年8月23日

（4）到期日：2025年2月24日

（5）掛鉤標(biāo)的： 上海金

（6）產(chǎn)品評級： R2級

（7）理財產(chǎn)品托管人：平安銀行股份有限公司

（8）參考年化收益率：1.55%/2.05%/2.15%

（二）委托理財?shù)馁Y金投向：

本產(chǎn)品為結(jié)構(gòu)性存款。結(jié)構(gòu)性存款是指商業(yè)銀行吸收的嵌入金融衍生品的存款，通過與利率、匯率、指數(shù)等的波動掛鉤或者與某實體的信用情況掛鉤，使存款人在承擔(dān)一定風(fēng)險的基礎(chǔ)上獲得相應(yīng)的收益。

（三）風(fēng)險控制分析

1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，選擇安全性高、流動性好的保本型理財品種。公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的投向及進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全風(fēng)險的情況下，及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；

2、公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)的正常運行的情況下，合理安排并選擇相適應(yīng)理財產(chǎn)品的種類和期限；

3、公司財務(wù)部門建立了臺賬，以便對購買的理財產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作；

4、本公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對募集資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計；

5、本公司將嚴(yán)格依據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，及時做好信息披露工作。

四、本次委托理財受托方的情況

平安銀行為深圳證券交易所上市公司，證券代碼為 000001，該銀行與本公司、本公司控股股東、實際控制人及其一致行動人之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、對公司的影響

（一）公司最近一年又一期的財務(wù)情況如下：

單位：元

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（一）公司本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金正常使用，并有效控制風(fēng)險的前提下實施，不影響公司募投項目的正常運轉(zhuǎn)。通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險投資理財，可以提高募集資金使用效率，進(jìn)一步增加公司收益，符合全體股東的利益。

（二）根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 22 號一金融工具確認(rèn)和計量》規(guī)定，公司現(xiàn)金管理本金計入資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)，利息收益計入利潤表中財務(wù)費用或投資收益項目。具體以年度審計結(jié)果為準(zhǔn)。

六、投資風(fēng)險提示

公司使用閑置募集資金進(jìn)行委托理財選擇的是安全性高、流動性好、發(fā)行主體能夠提供保本承諾的委托理財品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除相關(guān)投資可能受到市場波動的影響，存在無法獲得預(yù)期收益的風(fēng)險。

七、決策程序的履行

公司于第四屆董事會第十四次會議、第四屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣40,000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資的產(chǎn)品包括但不限于商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好、有保本約定、一年以內(nèi)的短期保本型理財產(chǎn)品，單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過十二個月（含），在授權(quán)額度內(nèi)滾動使用，投資決議自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對本事項出具了明確的核查意見。

八、截至本公告日，公司最近十二個月募集資金委托理財使用情況

單位：萬元

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特此公告

上海網(wǎng)達(dá)軟件股份有限公司董事會

2024年8月23日