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民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金2024年第1次分紅公告
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公告送出日期：2024年9月2日
1 公告基本信息
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注：1、根據(jù)《民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%，若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配；基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日。
2、本次分紅方案：A類基金份額每10份基金份額派發(fā)紅利0.40元，C類基金份額每10份基金份額派發(fā)紅利0.40元。截至本次分紅收益分配基準日，D類基金份額為零，不涉及此次分紅。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
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注：1、本次收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復核。
2、本次紅利款將于2024年9月4日自基金托管賬戶劃出。
3 其他需要提示的事項
3.1因本次分紅導致基金凈值變化，不會改變本基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。
3.2本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準。希望修改分紅方式的，請務必在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）到銷售機構(gòu)網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
如投資者在多家銷售機構(gòu)購買了本基金，其在任一家銷售機構(gòu)所做的基金份額的分紅方式變更，只適用于該銷售機構(gòu)指定交易賬戶下托管的基金份額。
3.3基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。為保護投資者的利益，當投資者的現(xiàn)金紅利小于10元時，本基金注冊登記機構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《民生加銀基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。
3.4投資者欲了解本次分紅的詳細情況，可到本基金各銷售機構(gòu)網(wǎng)點或通過本公司客戶服務中心查詢。
1）民生加銀基金管理有限公司 網(wǎng)站：www.msjyfund.com.cn
2）民生加銀基金管理有限公司 客戶服務熱線：400-8888-388（免長途通話費用）
3.5風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同和招募說明書等資料，了解所投資基金的風險收益特征，并根據(jù)自身情況購買與本人風險承受能力相匹配的產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風險。
本公告的解釋權(quán)歸本基金管理人。
民生加銀基金管理有限公司
2024年9月2日
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