證券代碼：000070 證券簡稱：ST特信 公告編號：2024-49

深圳市特發(fā)信息股份有限公司

對外擔(dān)保公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

2024年10月14日，深圳市特發(fā)信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會第八屆七十二次會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于為成都傅立葉申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》，同意公司為全資子公司成都傅立葉電子科技有限公司（下稱簡稱“成都傅立葉”）向?qū)幉ㄣy行股份有限公司深圳分行申請授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保人民幣5,000萬元整，擔(dān)保期為主合同約定的債務(wù)人債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年。

本次擔(dān)保事項經(jīng)董事會審議通過后，無需提交股東大會審議批準。

有關(guān)當(dāng)事方目前尚未正式簽署協(xié)議文件。

二、被擔(dān)保人基本情況

1.基本信息

被擔(dān)保人名稱：成都傅立葉電子科技有限公司

類 型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

成立日期：2001年5月15日

住 所：成都市武侯區(qū)武侯新城管委會武興二路17號

法定代表人：雷宇

注冊資本：人民幣5,380萬元整

經(jīng)營范圍：計算機軟硬件、電子設(shè)備、電子元器件、通信設(shè)備、手機、測控產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維修和技術(shù)服務(wù)；電纜、光纜、光纖、光配線產(chǎn)品、儀器儀表、通用機械設(shè)備、專用機械設(shè)備、電器機械及器材、工具量具的銷售和技術(shù)服務(wù)；計算機系統(tǒng)集成。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

成都傅立葉是公司的全資子公司。

2.主要財務(wù)狀況

截止2023年12月31日，成都傅立葉資產(chǎn)總額為57,420.11萬元、負債總額37,554.62萬元、銀行貸款總額14,500.00萬元、流動負債總額37,068.37萬元，或有事項涉及的總額為0元，凈資產(chǎn)19,865.49萬元，2023年度營業(yè)收入6,083.65萬元、利潤總額-4,313.64萬元、凈利潤-4,089.75萬元。

截止2024年6月30日，成都傅立葉資產(chǎn)總額為57,277.66萬元、負債總額38,068.80萬元、銀行貸款總額15,700.00萬元、流動負債總額37,678.27萬元，或有事項涉及的總額為0萬元，凈資產(chǎn)19,208.87萬元，2024年1-6月份營業(yè)收入2,488.08萬元、利潤總額-656.62萬元、凈利潤-656.62萬元。

成都傅立葉無訴訟事項。

3.經(jīng)查詢，成都傅立葉不是失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保事項的主要內(nèi)容

被擔(dān)保方：成都傅立葉電子科技有限公司

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

擔(dān)保期限：主合同約定的債務(wù)人債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年

擔(dān)保金額：人民幣5,000萬元整

四、董事會意見

公司為成都傅立葉向銀行申請授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的行為符合法律法規(guī)和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。成都傅立葉為公司的全資子公司，公司對其有絕對的控制權(quán)，其財務(wù)風(fēng)險處于公司可有效控制的范圍之內(nèi)，公司為成都傅立葉向銀行申請授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，是為支持其正常生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展籌措資金，公司對其擔(dān)保不會損害公司利益。董事會同意公司為成都傅立葉申請授信額度向?qū)幉ㄣy行股份有限公司深圳分行提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

本次擔(dān)保后，公司及控股子公司的對外擔(dān)?？偨痤~為21,150萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬母公司股東凈資產(chǎn)的11.10%，其中，公司對全資/控股子公司提供的擔(dān)保余額為19,150萬元，全資/控股子/孫公司對公司合并報表范圍內(nèi)的法人或者其他組織提供的擔(dān)保余額為2,000萬元。公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保、及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

六、備查文件

1、審議本次對外擔(dān)保事項的董事會決議；

2、成都傅立葉2023年年度審計報告及2024年6月底財務(wù)報表；

3、成都傅立葉營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

特此公告。

深圳市特發(fā)信息股份有限公司

董事會

2024年10月15日

證券代碼：000070 證券簡稱：ST特信 公告編號：2024-48

深圳市特發(fā)信息股份有限公司

董事會第八屆七十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2024年10月14日，深圳市特發(fā)信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以通訊方式召開了第八屆七十二次會議。會議通知于2024年10月10日以書面方式發(fā)送。應(yīng)參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。會議通知、議案及相關(guān)資料已按照規(guī)定的時間與方式送達全體董事、監(jiān)事。本次會議的召開符合《公司法》、本公司《章程》和《董事會議事規(guī)則》。會議對以下議案做出決議：

一、審議通過《關(guān)于向?qū)幉ㄣy行股份有限公司深圳分行申請5億元授信額度的議案》

同意公司向?qū)幉ㄣy行股份有限公司深圳分行申請金額不超過人民幣5億元的授信額度，授信期限一年，擔(dān)保方式信用，額度可用于流動資金貸款、銀行承兌匯票、信用證等。具體授信額度以寧波銀行深圳分行最終批復(fù)為準。

公司前次從寧波銀行股份有限公司深圳分行獲得的綜合授信額度已到期。

表決結(jié)果： 9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

二、審議通過《關(guān)于向中信銀行股份有限公司深圳分行申請5億元授信額度的議案》

同意公司向中信銀行深圳分行申請授信額度，金額不超過人民幣5億元整，擔(dān)保方式為信用，額度可用于流動資金貸款、銀行承兌匯票、信用證等，期限三年。具體授信額度以中信銀行股份有限公司深圳分行的最終批復(fù)為準。

公司前次從中信銀行股份有限公司深圳分行獲得的綜合授信額度已到期。

表決結(jié)果： 9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

三、審議通過《關(guān)于為成都傅立葉申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》

同意公司為全資子公司成都傅立葉電子科技有限公司向?qū)幉ㄣy行股份有限公司深圳分行申請授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保人民幣5,000萬元整，擔(dān)保期為自主合同項下所擔(dān)保的債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年。

擔(dān)保具體情況以公司與寧波銀行股份有限公司深圳分行簽訂的最高額保證合同為準。

表決結(jié)果： 9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔(dān)保公告》。

四、審議通過《關(guān)于全資子公司成都傅立葉內(nèi)部借款展期的議案》

為支持全資子公司成都傅立葉電子科技有限公司日常經(jīng)營資金安排，同意將公司前期向成都傅立葉電子科技有限公司提供的5,700萬元內(nèi)部借款的還款期限展期6個月。

表決結(jié)果： 9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

深圳市特發(fā)信息股份有限公司 董事會

2024年10月15日