證券代碼：600336 證券簡(jiǎn)稱：澳柯瑪 編號(hào)：臨2024－040

澳柯瑪股份有限公司

關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：青島澳柯瑪進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱“進(jìn)出口公司”）、青島澳柯瑪智能家居有限公司（以下簡(jiǎn)稱“智能家居公司”），其中，進(jìn)出口公司為公司全資子公司，智能家居公司為公司控股子公司。

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：

本次為進(jìn)出口公司提供15,000萬元整的連帶責(zé)任保證，包含本次擔(dān)保，公司及控股子公司已實(shí)際為進(jìn)出口公司提供了6.80億元的擔(dān)保。

本次為智能家居公司提供1,000萬元整的連帶責(zé)任保證，包含本次擔(dān)保，公司及控股子公司已實(shí)際為智能家居公司提供了0.30億元的擔(dān)保。

● 本次為進(jìn)出口公司提供的擔(dān)保沒有反擔(dān)保；針對(duì)上述已實(shí)際為智能家居公司提供的0.30億元擔(dān)保，智能家居公司少數(shù)股東青島澳晟投資有限公司（持股14.04%）、青島澳豐投資有限公司（持股6.06%）、青島澳嘉投資有限公司（持股5.06%）及青島澳鑫投資有限公司（持股4.84%）以其持有的智能家居公司全部股權(quán)及其派生權(quán)益，按持股比例分別為公司提供了反擔(dān)保。

● 公司對(duì)外擔(dān)保未發(fā)生逾期情形。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外提供擔(dān)?？傤~為9.48億元（不含控股子公司對(duì)公司的擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的37.93%；同時(shí)，進(jìn)出口公司、智能家居公司最近一期資產(chǎn)負(fù)債率已超70%。請(qǐng)廣大投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

2024年4月26日，公司九屆七次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2023年度融資及擔(dān)保業(yè)務(wù)執(zhí)行情況暨2024年度融資及擔(dān)保業(yè)務(wù)授權(quán)的議案》，同意公司為控股子公司提供總額不超過27.30億元的擔(dān)保（含正在執(zhí)行的擔(dān)保），其中，為進(jìn)出口公司提供的最高擔(dān)保金額為11億元，為智能家居公司提供的最高擔(dān)保金額為0.50億元；相關(guān)控股子公司之間為對(duì)方提供總額不超過4億元的擔(dān)保（含正在執(zhí)行的擔(dān)保）等。有效期自2023年年度股東大會(huì)審議通過之日至公司召開2024年年度股東大會(huì)期間。上述議案已經(jīng)公司2024年5月17日召開的2023年年度股東大會(huì)審議通過。具體詳見公司于2024年4月27日、5月18日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)上的《2024年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)公告》（編號(hào)：臨2024-013）和《2023年年度股東大會(huì)決議公告》（編號(hào)：臨2024-022）。

2024年10月12日，公司與交通銀行股份有限公司青島分行簽署了《保證合同》，約定為進(jìn)出口公司與該行在2024年10月12日至2025年8月28日期間簽訂的全部主合同提供最高額保證擔(dān)保，擔(dān)保的主債權(quán)本金余額最高額為人民幣15,000萬元整，本次擔(dān)保沒有反擔(dān)保。

2024年10月12日，公司與中國(guó)光大銀行股份有限公司青島分行簽署了《最高額保證合同》，約定為智能家居公司于2024年10月12日至2025年10月11日期間內(nèi)，在該行的融資授信事宜提供1,000萬元的連帶責(zé)任保證，本次擔(dān)保由公司提供全額擔(dān)保。包含本次擔(dān)保，公司及控股子公司已實(shí)際為智能家居公司提供了0.30億元的擔(dān)保；針對(duì)該等擔(dān)保，智能家居公司少數(shù)股東青島澳晟投資有限公司（持股14.04%）、青島澳豐投資有限公司（持股6.06%）、青島澳嘉投資有限公司（持股5.06%）及青島澳鑫投資有限公司（持股4.84%）已以其持有的智能家居公司全部股權(quán)及其派生權(quán)益，按持股比例分別為公司提供了反擔(dān)保。

上述擔(dān)保涉及金額和合同簽署時(shí)間均在前述審議范圍內(nèi)，無需再次履行審議程序。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）進(jìn)出口公司基本情況

1、單位名稱：青島澳柯瑪進(jìn)出口有限公司。

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9137021171800692XA。

3、注冊(cè)地址：青島市黃島區(qū)前灣港路315號(hào)。

4、法定代表人：王英峰。

5、注冊(cè)資本：15,000萬元。

6、成立時(shí)間：1999年10月28日。

7、主營(yíng)業(yè)務(wù)：貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)等。

8、最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

■

（二）智能家居公司基本情況

1、單位名稱：青島澳柯瑪智能家居有限公司。

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370281MA3EXTLLXF。

3、注冊(cè)地址：青島市黃島區(qū)前灣港路315號(hào)澳柯瑪工業(yè)園院內(nèi)。

4、法定代表人：鄭培偉。

5、注冊(cè)資本：5,000萬元。

6、成立時(shí)間：2017年11月29日。

7、主營(yíng)業(yè)務(wù)：集成灶、整體櫥柜等智能家居產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

8、最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

■

9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

智能家居公司為公司控股子公司，各股東持股情況為：公司持股比例70%，公司核心員工持股平臺(tái)青島澳晟投資有限公司持股比例14.04%、青島澳豐投資有限公司持股比例6.06%、青島澳嘉投資有限公司持股比例5.06%及青島澳鑫投資有限公司持股比例4.84%。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）為進(jìn)出口公司提供擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

1、合同簽署人：

債權(quán)人：交通銀行股份有限公司青島分行。

保證人：澳柯瑪股份有限公司。

2、擔(dān)保的主合同：保證人為債權(quán)人與進(jìn)出口公司（債務(wù)人）在2024年10月12日至2025年8月28日期間簽訂的全部主合同提供最高額保證擔(dān)保，所擔(dān)保的主債權(quán)本金余額最高額為人民幣壹億伍仟萬元整。

3、保證方式：連帶責(zé)任保證。

4、保證的范圍：全部主合同項(xiàng)下主債權(quán)本金及利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用包括但不限于催收費(fèi)用、訴訟費(fèi)（或仲裁費(fèi)）、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)及其它費(fèi)用。

5、保證期間：

根據(jù)主合同約定的各筆主債務(wù)的債務(wù)履行期限（開立銀行承兌匯票/信用證/擔(dān)保函項(xiàng)下，根據(jù)債權(quán)人墊付款項(xiàng)日期）分別計(jì)算。每一筆主債務(wù)項(xiàng)下的保證期間為，自該筆債務(wù)履行期限屆滿之日（或債權(quán)人墊付款項(xiàng)之日）起，計(jì)至全部主合同項(xiàng)下最后到期的主債務(wù)的債務(wù)履行期限屆滿之日（或債權(quán)人墊付款項(xiàng)之日）后三年止。

債權(quán)人與債務(wù)人約定債務(wù)人可分期履行還款義務(wù)的，該筆主債務(wù)的保證期間按各期還款義務(wù)分別計(jì)算，自每期債務(wù)履行期限屆滿之日（或債權(quán)人墊付款項(xiàng)之日）起，計(jì)至全部主合同項(xiàng)下最后到期的主債務(wù)履行期限屆滿之日（或債權(quán)人墊付款項(xiàng)之日）后三年止。

債權(quán)人宣布任一筆主債務(wù)提前到期的，該筆主債務(wù)的履行期限屆滿日以其宣布的提前到期日為準(zhǔn)。

（二）為智能家居公司提供擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

1、合同簽署人

保證人：澳柯瑪股份有限公司。

授信人：中國(guó)光大銀行股份有限公司青島分行。

2、被擔(dān)保的主債權(quán)

保證人所擔(dān)保的主債權(quán)為依據(jù)《綜合授信協(xié)議》（青光銀麥島授字第2024006號(hào)）授信人與智能家居公司（受信人）簽訂的具體授信業(yè)務(wù)合同或協(xié)議項(xiàng)下發(fā)生的全部債權(quán)。保證范圍內(nèi)，所擔(dān)保的主債權(quán)最高本金余額為：人民幣1,000萬元整。由此而產(chǎn)生的本合同約定的擔(dān)保范圍內(nèi)的利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、費(fèi)用等所有應(yīng)付款項(xiàng)，保證人均同意承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

3、保證方式

保證人在本合同項(xiàng)下提供的擔(dān)保為連帶責(zé)任保證。

4、保證范圍

本合同項(xiàng)下?lián)５姆秶ǎ菏苄湃嗽谥骱贤?xiàng)下應(yīng)向授信人償還或支付的債務(wù)本金、利息(包括法定利息、約定利息及罰息)、復(fù)利、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟/仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用、保全費(fèi)用、鑒定費(fèi)用、差旅費(fèi)用、公證費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)用等）和所有其他應(yīng)付的費(fèi)用、款項(xiàng)（以上各項(xiàng)合稱為“被擔(dān)保債務(wù)”）。

授信人用于表明任何被擔(dān)保債務(wù)或本合同項(xiàng)下任何應(yīng)付款項(xiàng)的證明，除非有明顯錯(cuò)誤，應(yīng)是雙方債權(quán)債務(wù)關(guān)系的最終證據(jù)，對(duì)保證人具有約束力。

5、保證期間

《綜合授信協(xié)議》項(xiàng)下的每一筆具體授信業(yè)務(wù)的保證期間單獨(dú)計(jì)算，為自具體授信業(yè)務(wù)合同或協(xié)議約定的受信人履行債務(wù)期限屆滿之日起三年。如因法律規(guī)定或具體授信業(yè)務(wù)合同或協(xié)議約定的事件發(fā)生而導(dǎo)致債務(wù)提前到期，保證期間為債務(wù)提前到期日起三年。保證人同意債務(wù)展期的，保證期間為展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。如具體授信業(yè)務(wù)合同或協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)分期履行，則對(duì)每期債務(wù)而言，保證期間均為最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保主要為滿足公司全資子公司進(jìn)出口公司及控股子公司智能家居公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)資金需要，有利于其穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和公司相關(guān)業(yè)務(wù)的開展，符合公司整體經(jīng)營(yíng)規(guī)劃。同時(shí)，該等公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均在公司控制范圍內(nèi)，公司能夠?qū)ζ溥M(jìn)行有效監(jiān)控和管理，并及時(shí)掌握其資信狀況和履約能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，不存在損害公司及股東利益的情形，具有必要性和合理性。此外，因智能家居公司主要由公司控制和管理，且其他少數(shù)股東均為公司核心員工持股平臺(tái)，未開展實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)，由此其他少數(shù)股東未提供同比例的擔(dān)保；但針對(duì)前述已實(shí)際為智能公司提供的擔(dān)保額度，其他少數(shù)股東均已以其持有的智能家居公司全部股權(quán)及其派生權(quán)益，按持股比例分別為公司提供了反擔(dān)保。

五、審議程序

本次擔(dān)保涉及金額及合同簽署時(shí)間均在公司九屆七次董事會(huì)及2023年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)范圍內(nèi)，無需再次履行審議程序。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

截至本公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外提供擔(dān)?？傤~為9.48億元（不含控股子公司對(duì)公司的擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的37.93%。其中公司為控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為7.17億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的28.68%。公司不存在為控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情況，截至目前未有逾期擔(dān)保情況發(fā)生。

特此公告。

澳柯瑪股份有限公司

2024年10月15日