證券代碼：603057 證券簡稱：紫燕食品 公告編號：2024-062

上海紫燕食品股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期收回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 現(xiàn)金管理到期收回情況：上海紫燕食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日到期收回部分募集資金現(xiàn)金管理產(chǎn)品本金合計(jì)2,000萬元，收到收益7.18萬元。

● 繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展情況：

投資種類：銀行理財(cái)產(chǎn)品

投資金額：3,500萬元

現(xiàn)金管理受托方：交通銀行

現(xiàn)金管理期限：98天

● 履行的審議程序：2024年4月19日召開了第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。董事會授權(quán)管理層在經(jīng)批準(zhǔn)的現(xiàn)金管理額度、投資的產(chǎn)品品種和決議有效期限內(nèi)決定擬購買的具體產(chǎn)品并簽署相關(guān)合同文件，具體執(zhí)行事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施。該事項(xiàng)在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審批。保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對本事項(xiàng)出具了同意的核查意見。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：盡管公司購買的理財(cái)產(chǎn)品屬于安全性高、流動性好、購買機(jī)構(gòu)不限于銀行、證券等金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該投資受到市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)影響。

一、現(xiàn)金管理到期收回情況

公司于2024年8月15日購買招商銀行結(jié)構(gòu)性存款2,000萬元。具體情況詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的相關(guān)公告。

公司已于近日贖回上述募集資金現(xiàn)金管理到期產(chǎn)品，收回本金合計(jì)2,000萬元，收到收益7.18萬元。具體情況如下：

單位：萬元

■

注：以上數(shù)據(jù)計(jì)算尾差系四舍五入導(dǎo)致。

二、本次現(xiàn)金管理概況

（一）現(xiàn)金管理目的

為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司將合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，為公司及股東獲取更多的回報(bào)。

（二）資金來源

1、資金來源的一般情況：公司部分閑置募集資金。

2、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海紫燕食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1975號），并經(jīng)上海證券交易所同意，首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）4,200萬股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣15.15元。募集資金總額為人民幣636,300,000.00元，扣除相關(guān)費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣565,203,207.57元。立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了（信會師報(bào)字〔2022〕第ZA15887號）《驗(yàn)資報(bào)告》，對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)。公司已對募集資金進(jìn)行了專戶管理。

（三）現(xiàn)金管理的投資方式

1、現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

■

2、合同主要條款

（1）交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富定期型結(jié)構(gòu)性存款 98 天（掛鉤匯率看跌）

■

3、使用募集資金現(xiàn)金管理的說明

本次使用閑置募集資金購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形。

三、審議程序及監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)意見

公司于2024年4月19日召開第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，使用不超過人民幣5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為本次董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，在前述額度及有效期內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。公司監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)分別對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見，本事項(xiàng)無需提交股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（2024-016）。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

本著維護(hù)股東利益的原則，公司嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對投資產(chǎn)品投資嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策。盡管公司購買的為安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化進(jìn)行合理地投資，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1. 公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，規(guī)范使用募集資金，及時(shí)披露公司募集資金現(xiàn)金管理的具體情況。

2. 公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，公司資金管理部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3. 獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

五、現(xiàn)金管理受托方的情況

（一）受托方的基本情況

本次現(xiàn)金管理受托方交通銀行為上市金融機(jī)構(gòu)，本次現(xiàn)金管理不存在為該次交易專設(shè)情況，也不存在本次理財(cái)產(chǎn)品到期無法履約情況。

（二）上述受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

六、對公司的影響

公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：元

■

截至2024年6月30日，公司貨幣資金金額為48,212.30萬元，本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理金額為3,500萬元，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為7.26%。

公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常經(jīng)營所需資金的前提下進(jìn)行的，不影響日常經(jīng)營資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。通過對閑置募集資金及募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。

根據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，公司使用閑置募集資金購買的理財(cái)產(chǎn)品本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)，利息收益計(jì)入利潤表中投資收益。具體會計(jì)處理以審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

七、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金現(xiàn)金管理的情況

金額:萬元

■

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司

董事會

2024年10月16日

證券代碼：603057 證券簡稱：紫燕食品 公告編號：2024-061

上海紫燕食品股份有限公司

股東及董事減持計(jì)劃時(shí)間屆滿暨未減持

股份的結(jié)果公告

本公司董事會、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東持股的基本情況：上海紫燕食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東上海智祺投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“上海智祺”）持有公司股份3,343,814股，占公司總股本的0.8072%；股東泰安智錦投資合伙企業(yè)（有限合伙）（已更名嘉興智景股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）,曾用名嘉興智錦投資合伙企業(yè)（有限合伙），以下簡稱“泰安智錦”）持有公司股份1,726,798股，占公司總股本的0.4168%。

● 減持計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果情況：公司于2024年6月22日披露了《股東及董事減持股份計(jì)劃公告》，上海智祺減持?jǐn)?shù)量不超過2,000,000股，計(jì)劃減持比例不超過公司總股本的0.4828%，泰安智錦減持?jǐn)?shù)量不超過500,000股，計(jì)劃減持比例不超過公司總股本的0.1207%。本次減持計(jì)劃的減持時(shí)間區(qū)間己于2024年10月14日屆滿，上海智祺、泰安智錦在減持時(shí)間區(qū)間內(nèi)減持?jǐn)?shù)量為0股，未減持公司股份。

公司于2024年10月14日收到股東上海智祺、泰安智錦出具的《減持結(jié)果告知函》，具體減持結(jié)果如下:

一、減持主體減持前基本情況

■

上述減持主體存在一致行動人：

■

注：以上數(shù)據(jù)計(jì)算尾差系四舍五入導(dǎo)致。

二、減持計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果

(一)大股東及董監(jiān)高因以下事項(xiàng)披露減持計(jì)劃實(shí)施結(jié)果：

披露的減持時(shí)間區(qū)間屆滿

■

(二)本次實(shí)際減持情況與此前披露的減持計(jì)劃、承諾是否一致 √是 □否

(三)減持時(shí)間區(qū)間屆滿，是否未實(shí)施減持 √未實(shí)施 □已實(shí)施

結(jié)合市場情況及自身判斷，上海智祺、泰安智錦在減持計(jì)劃時(shí)間區(qū)間內(nèi)未實(shí)施減持。

(四)實(shí)際減持是否未達(dá)到減持計(jì)劃最低減持?jǐn)?shù)量（比例） √未達(dá)到 □已達(dá)到

本次減持計(jì)劃無最低減持?jǐn)?shù)量(比例)限制。

(五)是否提前終止減持計(jì)劃 □是 √否

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司

董事會

2024年10月16日