證券代碼：600170 證券簡(jiǎn)稱：上海建工 公告編號(hào)：2024-053

債券代碼：240782 債券簡(jiǎn)稱：24滬建Y1

債券代碼：240783 債券簡(jiǎn)稱：24滬建Y2

債券代碼：241305 債券簡(jiǎn)稱：24滬建Y3

債券代碼：241857 債券簡(jiǎn)稱：24滬建Y4

上海建工集團(tuán)股份有限公司

2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司

債券（第三期）發(fā)行結(jié)果公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2024]351號(hào)文核準(zhǔn)，上海建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）于近日完成2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第三期）（簡(jiǎn)稱“本期債券”）發(fā)行工作。

本期債券的基礎(chǔ)期限為5年，以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期（即延長(zhǎng)5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。

本期債券（債券簡(jiǎn)稱：24滬建Y4，代碼：241857.SH）發(fā)行規(guī)模20.00億元，票面利率為2.68%。

特此公告。

上海建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2024年11月9日

證券代碼：600170 證券簡(jiǎn)稱：上海建工 公告編號(hào)：2024-054

債券代碼：240782 債券簡(jiǎn)稱：24滬建Y1

債券代碼：240783 債券簡(jiǎn)稱：24滬建Y2

債券代碼：241305 債券簡(jiǎn)稱：24滬建Y3

債券代碼：241857 債券簡(jiǎn)稱：24滬建Y4

上海建工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于高級(jí)管理人員辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

近日，上海建工集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“上海建工”或“公司”）董事會(huì)收到公司總會(huì)計(jì)師尹克定先生的書面辭職報(bào)告。尹克定先生因到齡退休，辭去公司總會(huì)計(jì)師職務(wù)。

根據(jù)《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定，上述辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

公司對(duì)尹克定先生在任職期間做出的貢獻(xiàn)和努力表示衷心的感謝！

為保證公司財(cái)務(wù)工作的正常開展，公司董事會(huì)決定在聘任新的總會(huì)計(jì)師之前，由公司副總會(huì)計(jì)師沈廣軍先生代為履行總會(huì)計(jì)師職責(zé)。

特此公告。

上海建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2024年11月9日

證券代碼：600170 證券簡(jiǎn)稱：上海建工 公告編號(hào)：2024-055

債券代碼：240782 債券簡(jiǎn)稱：24滬建Y1

債券代碼：240783 債券簡(jiǎn)稱：24滬建Y2

債券代碼：241305 債券簡(jiǎn)稱：24滬建Y3

債券代碼：241857 債券簡(jiǎn)稱：24滬建Y4

上海建工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：被擔(dān)保人為18家子公司，不存在關(guān)聯(lián)擔(dān)保；

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本月度擔(dān)保金額合計(jì)41.56億元；截至2024年10月31日，公司對(duì)外提供擔(dān)保余額為675.73億元，主要為對(duì)控股子公司及其下屬企業(yè)的擔(dān)保；

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無；

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%；本月度為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的子公司提供的擔(dān)保金額為26.56億元，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

（一）2024年10月，因申請(qǐng)各類貸款、銀行承兌匯票、預(yù)付款保函、履約保函和農(nóng)民工工資保函等，上海建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為資產(chǎn)負(fù)債率高于70%的17家子公司提供26.56億元擔(dān)保，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的1家子公司提供15億元擔(dān)保。合計(jì)提供擔(dān)?？傤~41.56億元。詳情如下：

■■

（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

公司于2024年4月22日召開第八屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議，于2024年5月13日召開2023年年度股東大會(huì)，審議通過了《上海建工2024年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)及提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)的議案》，詳見公司公告：2024-020、2024-025和2024-028。

二、被擔(dān)保人基本情況

2024年度，公司預(yù)計(jì)提供擔(dān)保合計(jì)1,431.28億元，其中為87家控股子公司提供擔(dān)保1,425.71億元，為3家聯(lián)營(yíng)合營(yíng)企業(yè)提供擔(dān)保5.57億元，被擔(dān)保人不存在影響其償債能力的重大或有事項(xiàng)。

被擔(dān)保人寧波中心大廈建設(shè)發(fā)展有限公司為公司與寧波都市房產(chǎn)開發(fā)有限公司共同投資的寧波中心大廈項(xiàng)目公司，公司持股40%。公司董事、總裁葉衛(wèi)東，總法律顧問許海峰兼任該企業(yè)董事構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)方。

被擔(dān)保人基本情況詳見公司2024-020公告。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證；

（二）擔(dān)保期限：1個(gè)月～7年；

（三）擔(dān)保金額：合計(jì)41.56億元。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保事項(xiàng)主要為對(duì)控股子公司及其下屬企業(yè)的擔(dān)保，公司擁有被擔(dān)保方的控制權(quán)，且其現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)狀況良好，因此擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。公司已審慎判斷被擔(dān)保方償還債務(wù)的能力，且本次擔(dān)保符合公司下屬子公司的日常經(jīng)營(yíng)的需要，有利于公司業(yè)務(wù)的正常開展，不會(huì)影響公司股東利益，具有必要性和合理性。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量

截至2024年10月31日，公司提供的對(duì)外擔(dān)?？傤~合計(jì)為675.73億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的165%。其中公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為664.89億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的162%。天津住宅建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（公司持有其51%股權(quán)）及其子公司存續(xù)對(duì)外擔(dān)保為20.71億元。

公司未對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保。

特此公告。

上海建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2024年11月9日