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工銀瑞信瑞達(dá)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告
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公告送出日期：2024年11月11日
1. 公告基本信息
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注：本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
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注：1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2024年11月14日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將于2024年11月14日直接計(jì)入其基金賬戶，2024年11月15日起可以查詢，并可以在基金規(guī)定的開放運(yùn)作期內(nèi)贖回。
3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊(cè)登記業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、權(quán)益登記日當(dāng)日申請(qǐng)申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
3、本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者權(quán)益登記日當(dāng)日在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者通過本公司客戶服務(wù)中心(400-811-9999)查詢分紅方式，如需修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時(shí)間結(jié)束前（即2024年11月12日15：00前）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一工作日超過交易時(shí)間提交的修改分紅方式申請(qǐng)無效。
4、本次分紅不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或提高本基金的投資收益。
5、因分紅導(dǎo)致基金凈值調(diào)整至1元初始面值附近，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
6、咨詢辦法
1）本基金管理人網(wǎng)站：http://www.icbccs.com.cn。
2）本基金管理人客戶服務(wù)電話：400-811-9999。
7、投資者可登錄本公司網(wǎng)站查詢本基金銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)信息。
8、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
工銀瑞信基金管理有限公司
2024年11月11日
關(guān)于工銀瑞信印度市場(chǎng)證券投資基金（LOF）
繼續(xù)暫停申購、定期定額投資業(yè)務(wù)的提示性公告
工銀瑞信基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于2024年7月8日發(fā)布了《關(guān)于工銀瑞信印度市場(chǎng)證券投資基金（LOF）暫停申購、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告》，工銀瑞信印度市場(chǎng)證券投資基金(LOF)（以下簡(jiǎn)稱“本基金”） 的人民幣份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：印度基金 LOF，基金代碼：164824）與美元份額（基金代碼：005801）自2024年7月8日起暫停申購及定期定額投資業(yè)務(wù)。
本基金繼續(xù)暫停申購、定期定額投資業(yè)務(wù)，贖回業(yè)務(wù)等其他業(yè)務(wù)仍照常辦理。本基金恢復(fù)正常申購、定期定額投資業(yè)務(wù)的具體時(shí)間另行公告。
投資者可撥打本公司客戶服務(wù)熱線400-811-9999，或登陸本公司網(wǎng)站www.icbccs.com.cn 進(jìn)行咨詢。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
2024年11月11日
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