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匯安基金管理方法有限公司有關提升匯安裕興12個月定期開放純債純債發(fā)起式證券基金份額凈值測量精度公示
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匯安裕興12個月定期開放純債純債發(fā)起式證券基金（下稱“本基金”，基金代碼：012796）于2024年11月29日產(chǎn)生大額贖回。為保證本基金份額持有人利益不會因份額凈值的小數(shù)位保存精密度遭受不良影響，經(jīng)我們公司與基金管理人協(xié)商一致，決定自2024年11月29日起提升本份額凈值精密度至小數(shù)點后面八位，小數(shù)點后面第九位四舍五入。本基金將自大額贖回對基金份額持有人利益不會再產(chǎn)生不利影響時，修復股票基金協(xié)議約定基金凈值精密度，到時候不會再另行公告。
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風險防范：基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金資產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。基金過往業(yè)績并不等于在未來主要表現(xiàn)。創(chuàng)業(yè)有風險，敬請投資者仔細閱讀股票基金的相關法律文檔，然后選擇適合自身風險承受度的投資產(chǎn)品來投資。
特此公告。
匯安基金管理方法有限公司
2024年11月30日
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