嘉實基金管理有限責(zé)任公司已經(jīng)在2024年11月16日在《上海證券報》及本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）發(fā)布《關(guān)于嘉實中證500ETF實施基金份額拆分、收益分配并調(diào)整最小申購、贖回單位的公告》。為了更好地提醒投資者相關(guān)的事宜，現(xiàn)公布《關(guān)于嘉實中證500ETF實施基金份額拆分、收益分配并調(diào)整最小申購、贖回單位的提示性公告》。

依據(jù)《嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》和《嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》的相關(guān)規(guī)定，通過和基金管理人建設(shè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，同時向深圳交易所申請辦理，嘉實基金管理有限責(zé)任公司（下稱“本基金管理人”）決定將嘉實中證500交易型敞開式指數(shù)值證券基金（下稱“本基金”）執(zhí)行基金認(rèn)購分割和利潤分配業(yè)務(wù)流程，并改善最少認(rèn)購、贖出企業(yè)?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、基本資料

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二、基金認(rèn)購分割

（一）權(quán)益登記日：2024年11月29日

（二）除權(quán)日：2024年12月2日

（三）分割目標(biāo)：權(quán)益登記日登記在冊的本基金基金認(rèn)購。

（四）分割方法

本基金此次基金認(rèn)購分割比例是1:2.5，即每1份基金認(rèn)購拆為2.5份。

分割后基金份額的計算方法：

分割之后的基金認(rèn)購總數(shù)=分割前基金認(rèn)購數(shù)×2.5

權(quán)益登記日日終，本基金清算交收組織依據(jù)本基金管理人委托，按上述分割占比對于該日登記在冊的各基金份額持有人所持有的本基金基金認(rèn)購進(jìn)行拆分，然后進(jìn)行工商變更。為了保護(hù)基金份額持有人利益，基金份額持有人所持有的分割所產(chǎn)生的小數(shù)點后面基金認(rèn)購將根據(jù)“上進(jìn)位”的原則進(jìn)行求整，即小數(shù)點后面基金認(rèn)購均進(jìn)位為1份，分割之后的基金認(rèn)購以清算交收組織最終確認(rèn)的信息為標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)位解決資本金由本基金管理人填補(bǔ)，并且于市場份額分割日記入基金財產(chǎn)。

（五）分割結(jié)論的通知和查詢

2024年12月2日，本基金管理人將公示基金認(rèn)購分割結(jié)論，煩請基金份額持有人關(guān)注和妥善處理自己的權(quán)益狀況，自公示當(dāng)日起基金份額持有人可以通過其所屬市場銷售平臺查詢分割后其持有的本基金基金認(rèn)購。

三、利潤分配

（一）基本資料

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注：1、此次分紅方案相對應(yīng)的基金認(rèn)購在權(quán)益登記日執(zhí)行分割業(yè)務(wù)流程之后的基金認(rèn)購。

2、依據(jù)嘉實中證500ETF(下稱“本基金”)的基金合同《嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》的承諾：

（1）基金收益率點評日核定凈值年增長率超出標(biāo)的指數(shù)同時期年增長率超過1%以上時，基金托管人能夠進(jìn)行利潤分配；

（2）在同時符合基金的分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下，本基金收益率每一年最多分派12次，每一次基金收益分配金額的明確原則為：使利潤分配后凈值年增長率盡量接近標(biāo)的指數(shù)同時期年增長率；

（3）根據(jù)本基金的特性和特性，本基金收益分配不必以補(bǔ)虧為原則，利潤分配后有可能使份額凈值小于顏值，即基金收益分配基準(zhǔn)日（即盈利點評日）的份額凈值減掉每單位基金認(rèn)購利潤分配額度時可能小于顏值；

（4）本基金收益分配采用現(xiàn)金方式。

（二）與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容

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（三）其他需要提示的事宜

1、此次分紅方案相對應(yīng)的基金認(rèn)購在權(quán)益登記日執(zhí)行分割業(yè)務(wù)流程之后的基金認(rèn)購。

2、此次利潤分配公示早已本基金管理人建設(shè)銀行股份有限公司核查。

3、權(quán)益登記日當(dāng)天，根據(jù)場內(nèi)交易買進(jìn)或者申請認(rèn)購的基金認(rèn)購具有此次年底分紅利益，根據(jù)場內(nèi)交易售出或者申請贖出的基金認(rèn)購不享有此次年底分紅利益。

3、此次派發(fā)的紅股將在2024年12月3日自本基金存管賬戶劃到。投資人實際接到紅股的時間也遵照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司和各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

四、此次執(zhí)行基金認(rèn)購分割及利潤分配業(yè)務(wù)表明

（一）基金認(rèn)購

本基金此次基金認(rèn)購分割比例是1:2.5，即每1份基金認(rèn)購拆為2.5份。

分割后基金份額的計算方法：

分割之后的基金認(rèn)購總數(shù)=分割前基金認(rèn)購數(shù)×2.5

權(quán)益登記日日終，本基金清算交收組織依據(jù)本基金管理人委托，按上述分割占比對于該日登記在冊的各基金份額持有人所持有的本基金基金認(rèn)購進(jìn)行拆分，然后進(jìn)行工商變更。為了保護(hù)基金份額持有人利益，基金份額持有人所持有的分割所產(chǎn)生的小數(shù)點后面基金認(rèn)購將根據(jù)“上進(jìn)位”的原則進(jìn)行求整，即小數(shù)點后面基金認(rèn)購均進(jìn)位為1份，分割之后的基金認(rèn)購以清算交收組織最終確認(rèn)的信息為標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)位解決資本金由本基金管理人填補(bǔ)，并且于市場份額分割日記入基金財產(chǎn)。

（二）份額凈值

1、權(quán)益登記日，執(zhí)行基金認(rèn)購分割之后的份額凈值：

分割之后的份額凈值=權(quán)益登記日基金凈資產(chǎn)（未扣減利潤分配）÷分割之后的基金份額總數(shù)。

分割之后的份額凈值選用四舍五入法保存到小數(shù)點后4位。

2、除權(quán)除息日，開展利潤分配之后的份額凈值：

年底分紅之后的份額凈值=年底分紅之后的基金凈資產(chǎn)/基金份額總數(shù)

年底分紅之后的份額凈值選用四舍五入法保存到小數(shù)點后4位。

（三）基金份額持有人帶來的收益分派額度

利潤分配額度=權(quán)益登記日分割之后的基金認(rèn)購總數(shù)×每單位基金認(rèn)購分派額度

五、最少認(rèn)購、贖出企業(yè)調(diào)節(jié)

自2024年12月2日起，本基金最少認(rèn)購、贖出企業(yè)調(diào)整至100萬分。投資人認(rèn)購、贖出的基金認(rèn)購需是最少認(rèn)購、贖出部門的整數(shù)。

六、股票基金申贖的項目分配

為了保護(hù)投資者利益，本基金將在權(quán)益登記日（分割當(dāng)天，即2024年11月29日）中止場內(nèi)外“實體申贖”業(yè)務(wù)流程，并且于權(quán)益登記日次一交易時間（2024年12月2日）起修復(fù)場內(nèi)外“實體申贖”業(yè)務(wù)流程。在這段時間，本基金場地“深市股票實體申購贖回、滬市股票現(xiàn)錢取代”的認(rèn)購及其贖出業(yè)務(wù)流程正常的申請辦理，本基金二級市場交易順利進(jìn)行。

七、風(fēng)險防范

（一）基金認(rèn)購分割后，本基金的基金認(rèn)購總金額與基金份額持有人所持有的基金認(rèn)購金額將發(fā)生調(diào)節(jié)，但變更后的基金份額持有人所持有的基金認(rèn)購占基金份額總額占比不出現(xiàn)實際性轉(zhuǎn)變?；鹫J(rèn)購分割對基金份額持有人的利益無實質(zhì)性影響?；鹫J(rèn)購分割后，基金份額持有人將根據(jù)分割之后的基金認(rèn)購具有支配權(quán)并先訴抗辯權(quán)。

（二）因基金認(rèn)購分割及利潤分配造成份額凈值轉(zhuǎn)變，始終不變基金風(fēng)險收益特征。

（三）本基金在執(zhí)行市場份額分割及利潤分配的過程當(dāng)中，會根據(jù)國家交易中心制度和具體情況中止場內(nèi)外“實體申贖”業(yè)務(wù)流程，利用上述情況方法認(rèn)購本基金的投資人會到一定時間段內(nèi)沒法贖出所持有的本基金基金認(rèn)購而面臨利率風(fēng)險，投資者應(yīng)關(guān)心中止業(yè)務(wù)期間金融市場、本基金標(biāo)的指數(shù)以及本凈值的變化，并提前準(zhǔn)備買賣分配。

（四）投資人認(rèn)購、贖出的基金認(rèn)購需是最少認(rèn)購、贖出部門的整數(shù)。自2024年12月2日起，本基金最少認(rèn)購、贖出企業(yè)調(diào)整至100萬分基金認(rèn)購。

（五）本基金執(zhí)行基金認(rèn)購分割及利潤分配業(yè)務(wù)流程，可能導(dǎo)致份額凈值、成交價產(chǎn)生變化，提醒股民留意相關(guān)風(fēng)險。

（六）基金托管人服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不保證本基金一定賺錢，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來業(yè)績體現(xiàn)?；鹜泄苋颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在做出決策后，基金運(yùn)營狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險，由投資人自己壓力。投資人在項目投資本基金以前，請仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議、募集說明書和產(chǎn)品信息概述等法律條文，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特征，并綜合考慮自已的風(fēng)險承受度，在了解市場狀況、征求銷售機(jī)構(gòu)適度性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷銷售市場，慎重作出決策。股票基金實際風(fēng)險等級結(jié)果以銷售機(jī)構(gòu)所提供的定級結(jié)果為準(zhǔn)。

八、別的

（一）本公告僅對該股票基金此次市場份額分割、利潤分配業(yè)務(wù)相關(guān)事項及最少認(rèn)購、贖出企業(yè)調(diào)節(jié)予以說明。投資人欲了解具體情況，請仔細(xì)閱讀刊登于本基金管理人網(wǎng)址（www.jsfund.cn）的本基金基金合同書、募集說明書（升級）及相關(guān)公告，或撥打我們公司客戶服務(wù)熱線（400-600-8800）資詢、了解相關(guān)狀況。

（二）本基金管理人可以根據(jù)實際情況對該基金認(rèn)購分割、利潤分配及調(diào)整最少認(rèn)購、贖出企業(yè)分配進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

特此公告。

嘉實基金管理有限責(zé)任公司

2024年11月30日