證券代碼：002557 股票簡稱：洽洽食品 公示序號：2024-089

債卷編碼：128135 債卷通稱：洽洽轉(zhuǎn)債

洽洽食品有限責(zé)任公司

有關(guān)“洽洽轉(zhuǎn)債”回售的第六次提示性公告

我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、投資人回售選擇權(quán)：依據(jù)《洽洽食品股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱《募集說明書》）的承諾，“洽洽轉(zhuǎn)債”持有者可回售部分或者全部未轉(zhuǎn)股“洽洽轉(zhuǎn)債”?！扒⑶⑥D(zhuǎn)債”持有者有權(quán)利決定是否開展回售，此次回售不具備強(qiáng)制。

2、回售價(jià)錢：100.217元/張（含息稅）

3、回售標(biāo)準(zhǔn)開啟日：2024 年11月29日

4、回售申報(bào)期：2024年12月3日至2024年12月9日

5、外國投資者資產(chǎn)到賬日：2024年12月12日

6、回售款劃轉(zhuǎn)日：2024年12月13日

7、投資人回售款到賬日：2024年12月16日

8、回售申請期限內(nèi)“洽洽轉(zhuǎn)債”中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓

9、在回售資產(chǎn)派發(fā)日以前，如所持有的本期債券產(chǎn)生法院凍結(jié)或扣款等情況，債券投資者此次回售申請業(yè)務(wù)流程無效。

10、風(fēng)險(xiǎn)防范：投資者選擇回售相當(dāng)于以100.217人民幣/張（含本期貸款利息）售出所持有的“洽洽轉(zhuǎn)債”。到目前為止，“洽洽轉(zhuǎn)債”的收盤價(jià)高過此次回售價(jià)錢，投資者選擇回售可能帶來損害，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

洽洽食品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）的個(gè)股自2024

年10月20日至2024年11月29日持續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期“洽洽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格（57.19元/股）的70%，且“洽洽轉(zhuǎn)債”處在最后兩個(gè)計(jì)算利息本年度，依據(jù)《募集說明書》的承諾，“洽洽轉(zhuǎn)債”的是標(biāo)準(zhǔn)回售條款起效。

結(jié)合公司《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及其《募集說明書》的有關(guān)承諾，現(xiàn)就“洽洽轉(zhuǎn)債”回售有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、回售狀況簡述

（一）回售條款

企業(yè)在《募集說明書》中約定的是標(biāo)準(zhǔn)回售條款詳細(xì)如下：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券最后兩個(gè)計(jì)算利息本年度，要是企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券或者部分按債券面值再加上本期應(yīng)收利息的價(jià)錢回售給企業(yè)。

如在以上交易日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格因產(chǎn)生送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的總股本）、配資及其派發(fā)現(xiàn)金股利分配等狀況而調(diào)整的情況，即在調(diào)整前的交易時(shí)間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算，在變更后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正的狀況，則以上“持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)之后的第一個(gè)交易時(shí)間起重算。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券最后兩個(gè)計(jì)算利息本年度，可轉(zhuǎn)換債券持有人在每一年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次，如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換債券持有者未能企業(yè)到時(shí)候公示的回售申請期限內(nèi)申請并執(zhí)行回售的，該計(jì)算利息本年度不可再履行回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。

（二）回售價(jià)錢

依據(jù)《募集說明書》合同約定的以上如果有條件回售條款，此次回售價(jià)格是“洽洽轉(zhuǎn)債”顏值再加上本期應(yīng)收利息，本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有者所持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日至本計(jì)算利息本年度回售申報(bào)期當(dāng)日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。

在其中：i=1.80%（“洽洽轉(zhuǎn)債”第五個(gè)計(jì)算利息期本年度，即2024年10月20日至2025年10月19日的息票率）；

t=44（2024年10月20日至2024年12月3日，算頭算不上尾，在其中2024年12月3日為回售申報(bào)期當(dāng)日）；

測算可獲得：IA=100×1.80%×44/365=0.217元/張（價(jià)稅合計(jì)）。

從上可獲得：“洽洽轉(zhuǎn)債”此次回售價(jià)格是100.217元/張（含息稅）。

根據(jù)國家稅收法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，針對擁有“洽洽轉(zhuǎn)債”的投資者和證券基金債券投資者，利息所得稅由券商等兌現(xiàn)發(fā)放組織按20%稅率代收代繳，公司沒有代收代繳企業(yè)所得稅，回售具體可獲得100.174元/張；針對擁有“洽洽轉(zhuǎn)債”的達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)（QFII和RQIFF），暫免稅企業(yè)所得稅，回售具體可獲得為100.217元/張；針對擁有“洽洽轉(zhuǎn)債”的許多債券投資者，公司沒有代收代繳企業(yè)所得稅，回售具體可獲得為100.217元/張，別的債券投資者自主交納利息所得稅。

（三）回售支配權(quán)

“洽洽轉(zhuǎn)債”持有者可回售部分或者全部未轉(zhuǎn)股“洽洽轉(zhuǎn)債”?！扒⑶⑥D(zhuǎn)債”持有者有權(quán)利決定是否開展回售，此次回售不具備強(qiáng)制。

二、回售流程和支付方式

（一）回售事項(xiàng)公告期

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》的有關(guān)規(guī)定，上市企業(yè)理應(yīng)在符合回售要求的次一交易時(shí)間股市開市前公布回售公示，自此在回售期結(jié)束前每個(gè)交易日公布1次回售提示性公告。公示應(yīng)當(dāng)載明回售標(biāo)準(zhǔn)、申請期內(nèi)、回售價(jià)錢、回售程序流程、支付方式、支付時(shí)間、回售標(biāo)準(zhǔn)開啟日等相關(guān)信息?；厥蹣?biāo)準(zhǔn)開啟日和回售申報(bào)期首日的間距時(shí)限理應(yīng)不得超過15個(gè)交易日內(nèi)。一定會在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登以上相關(guān)回售的通知。

（二）回售事項(xiàng)申報(bào)期

履行回售權(quán)的債券投資者需在2024年12月3日至2024年12月9日回售申請期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所交易軟件開展回售申請，回售申請當(dāng)天能夠撒單?；厥凵暾堃唤?jīng)確定，不可以撤消。假如申請當(dāng)天無法申請成功，可在隔日再次申請（限申請期限內(nèi)）。債券投資者在回售申請期限內(nèi)沒有進(jìn)行回售申請，視作對此次回售權(quán)的沒有理由舍棄。在回售款劃轉(zhuǎn)日以前，如已申請回售的可轉(zhuǎn)債產(chǎn)生法院凍結(jié)或劃款等情況，債券投資者的此筆回售申請業(yè)務(wù)流程無效。

（三）支付方式

企業(yè)將按照上述情況所規(guī)定的回售價(jià)錢復(fù)購“洽洽轉(zhuǎn)債”，企業(yè)授權(quán)委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司利用其資金清算系統(tǒng)開展清算交收。依照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的相關(guān)交易規(guī)則，外國投資者資產(chǎn)到賬日為2024年12月12日，回售款劃轉(zhuǎn)日是2024年12月13日，投資人回售款到賬日為：2024年12月16日。

回售期滿，企業(yè)將公示此次回售過程和結(jié)果此次回售對公司的影響。

三、回售階段的交易股權(quán)轉(zhuǎn)讓

“洽洽轉(zhuǎn)債”在回售期限內(nèi)還將繼續(xù)買賣，但終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓，在同一交易日內(nèi)，若“洽洽轉(zhuǎn)債”持有者傳出交易或者出讓、轉(zhuǎn)托管、回售等二項(xiàng)及以上業(yè)務(wù)申請的，按下列順序處理申請辦理：交易或者出讓、回售、轉(zhuǎn)托管。

特此公告。

洽洽食品有限責(zé)任公司股東會

二〇二四年十二月九日