證券代碼：603608 股票簡(jiǎn)稱：*ST天創(chuàng) 公示序號(hào)：臨2024-163 債卷編碼：113589 債卷通稱：天創(chuàng)可轉(zhuǎn)債

天創(chuàng)時(shí)尚有限責(zé)任公司有關(guān)“天創(chuàng)可轉(zhuǎn)債”可回售的第一次提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 回售價(jià)錢：100.87元/張（含本期應(yīng)收利息、價(jià)稅合計(jì)）

● 回售期：2024年12月17日至2024年12月23日

● 回售資產(chǎn)派發(fā)日：2024年12月26日

● 回售期限內(nèi)“天創(chuàng)可轉(zhuǎn)債”終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓

● “天創(chuàng)可轉(zhuǎn)債”持有者有權(quán)利決定是否開展回售，此次回售不具備強(qiáng)制。

● 此次達(dá)到回售條款而“天創(chuàng)可轉(zhuǎn)債”持有者未能以上回售期限內(nèi)申請(qǐng)并執(zhí)行回售的，計(jì)算利息本年度即2024年6月24日至2025年6月23日無法再履行回售權(quán)。

● 風(fēng)險(xiǎn)防范：投資者選擇回售相當(dāng)于以100.87元/張（含本期貸款利息、價(jià)稅合計(jì)）售出所持有的“天創(chuàng)可轉(zhuǎn)債”。到目前為止，“天創(chuàng)可轉(zhuǎn)債”的收盤價(jià)高過此次回售價(jià)錢，投資者選擇回售可能帶來損害，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

天創(chuàng)時(shí)尚有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年12月9日舉辦“天創(chuàng)可轉(zhuǎn)債”2024年第一次債券投資者會(huì)議2024年第四次股東大會(huì)決議，各自審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目調(diào)整投資規(guī)模、結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。依據(jù)《天創(chuàng)時(shí)尚股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》”）的承諾，“天創(chuàng)可轉(zhuǎn)債”的額外回售條款起效。

現(xiàn)根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》與公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，就回售相關(guān)事項(xiàng)向全體“天創(chuàng)可轉(zhuǎn)債”持有者公告如下：

一、回售條款及價(jià)格

（一）額外回售條款

若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募資使用的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說明書里的服務(wù)承諾對(duì)比出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，且依據(jù)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定被視為更改募集資金用途或者被證監(jiān)會(huì)定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有者具有一次以顏值再加上本期應(yīng)收利息的價(jià)錢向領(lǐng)導(dǎo)回售所持有的或者部分可轉(zhuǎn)債的權(quán)力。在上述情形下，可轉(zhuǎn)債持有者還可以在回售申請(qǐng)期限內(nèi)開展回售，在回售申請(qǐng)期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：

IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有者所持有的可轉(zhuǎn)債票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。

（二）回售價(jià)錢

依據(jù)上述本期應(yīng)收利息計(jì)算方法，“天創(chuàng)可轉(zhuǎn)債”第五年的息票率1.8%，計(jì)息天數(shù)為176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），本期應(yīng)收利息為100×1.8%×176/365≈0.87元/張（價(jià)稅合計(jì)），因而回售價(jià)格是100 0.87=100.87元/張（含本期應(yīng)收利息、價(jià)稅合計(jì)）。

二、此次可轉(zhuǎn)換債券回售的相關(guān)事項(xiàng)

（一）回售事宜提示

“天創(chuàng)可轉(zhuǎn)債”持有者可回售或全部未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債。“天創(chuàng)可轉(zhuǎn)債”持有者有權(quán)利決定是否開展回售，此次回售不具備強(qiáng)制。

（二）回售申報(bào)程序

此次回售的可轉(zhuǎn)債代碼為“113589”，可轉(zhuǎn)債稱之為“天創(chuàng)可轉(zhuǎn)債”。履行回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有者需在回售申請(qǐng)期限內(nèi)，利用上海交易所交易軟件開展回售申請(qǐng)，方向?yàn)槭鄢觯厥凵暾?qǐng)經(jīng)核實(shí)后不撤消。

假如申請(qǐng)當(dāng)天無法申請(qǐng)成功，可在隔日再次申請(qǐng)（限申請(qǐng)期限內(nèi)）。

（三）回售申報(bào)期：2024年12月17日至2024年12月23日。

（四）回售價(jià)錢：100.87人民幣/張（含本期應(yīng)收利息、價(jià)稅合計(jì)）。

（五）回售款項(xiàng)的付款方式

企業(yè)將按照前款規(guī)定的價(jià)錢買來規(guī)定回售的“天創(chuàng)可轉(zhuǎn)債”，依照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的相關(guān)交易規(guī)則，回售資產(chǎn)發(fā)放日是2024年12月26日。

回售期滿，企業(yè)將公示此次回售過程和結(jié)果此次回售對(duì)公司的影響。

三、回售階段的買賣

“天創(chuàng)可轉(zhuǎn)債”在回售期間將再次買賣，但終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓。在同一交易日內(nèi)，若“天創(chuàng)可轉(zhuǎn)債”持有者與此同時(shí)傳出可轉(zhuǎn)債售出命令和回售指令，系統(tǒng)會(huì)盡快處理售出命令?；厥燮谙迌?nèi)，如回售造成可轉(zhuǎn)債商品流通顏值總金額低于3000萬人民幣，可轉(zhuǎn)換債券仍將持續(xù)買賣，待回售期滿后，企業(yè)將公布相關(guān)公告，在公告三個(gè)交易日后“天創(chuàng)可轉(zhuǎn)債”將終止交易。

四、風(fēng)險(xiǎn)防范

可轉(zhuǎn)換債券持有者挑選回售相當(dāng)于以人民幣100.87元/張（含本期應(yīng)收利息、價(jià)稅合計(jì)）售出所持有的“天創(chuàng)可轉(zhuǎn)債”。截至本公告?zhèn)鞒銮白詈笠粋€(gè)交易日，“天創(chuàng)可轉(zhuǎn)債”的收盤價(jià)格高過此次回售價(jià)錢，可轉(zhuǎn)換債券持有者挑選回售可能帶來損害，煩請(qǐng)可轉(zhuǎn)換債券持有者關(guān)心挑選回售的投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、聯(lián)系電話

聯(lián)絡(luò)單位：天創(chuàng)時(shí)尚有限責(zé)任公司董秘公司辦公室

手機(jī)：020-39301538

電子郵箱：topir@topscore.com.cn

特此公告。

天創(chuàng)時(shí)尚有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年12月11日