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家家悅集團(tuán)有限責(zé)任公司第四屆職工監(jiān)事第二十五次會議決議公示
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證券代碼：603708 股票簡稱：家家悅 公示序號：2024-097
債卷編碼：113584 債卷通稱：家悅可轉(zhuǎn)債
家家悅集團(tuán)有限責(zé)任公司
第四屆職工監(jiān)事
第二十五次會議決議公示
本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。
一、職工監(jiān)事會議召開情況
家家悅集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第二十五次大會于2024年12月10日以現(xiàn)場方法舉辦，本次會議由企業(yè)監(jiān)事長張愛國老先生組織，需到公司監(jiān)事3人，實到公司監(jiān)事3人。此次會議合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會的集結(jié)、舉行及決議程序合法合理。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
1、決議并且通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
表決結(jié)果：允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。
特此公告。
家家悅集團(tuán)有限責(zé)任公司
職工監(jiān)事
二〇二四年十二月十一日
證券代碼：603708 股票簡稱：家家悅 公示序號：2024-098
債卷編碼：113584 債卷通稱：家悅可轉(zhuǎn)債
家家悅集團(tuán)有限責(zé)任公司
關(guān)于使用一部分閑置自有資金
進(jìn)行現(xiàn)金管理的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 家家悅集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擬使用總額不超過70,000萬余元（含本數(shù)）的那一部分閑置自有資金項目投資安全系數(shù)高、流動性好、風(fēng)險較低的具有誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)售賣的投資理財產(chǎn)品或儲蓄產(chǎn)品，單項工程產(chǎn)品投資期限最長不超過一年。
● 此次信用額度已經(jīng)公司第四屆董事會第三十二次會議、第四屆職工監(jiān)事第二十五次會議審議通過，不用提交股東大會審議。
一、此次應(yīng)用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)情況
（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地
為提升資金使用效益，在確保公司正常運(yùn)營的情形下，對閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增強(qiáng)綜合收益，為公司發(fā)展和股東牟取不錯的投資回報。
（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度
受權(quán)公司管理人員根據(jù)實際需要，應(yīng)用總額不超過70,000萬余元（含本數(shù)）的閑置自有資金項目投資具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)售賣的投資理財產(chǎn)品或儲蓄產(chǎn)品，在相關(guān)額度內(nèi)，資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。
（三）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)應(yīng)符合的前提條件
1、安全系數(shù)高、風(fēng)險較低；
2、流動性好，不得影響企業(yè)正常運(yùn)營主題活動。
（四）時限
為保證公司正常運(yùn)營，并確定安全系數(shù)，單項工程產(chǎn)品投資期限最長不超過一年。
（五）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實施方法
股東會受權(quán)公司管理人員履行此項投資決策權(quán)，企業(yè)有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實施及管理。受權(quán)自董事會審議通過之日起一年內(nèi)合理。
（六）信息公開
企業(yè)將根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的需求及時披露企業(yè)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的實際情況。
（七）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)風(fēng)險管控
1、企業(yè)有關(guān)部門將依據(jù)閑置自有資金項目投資項目進(jìn)展情況，選擇適合自己的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資理財產(chǎn)品，由有關(guān)負(fù)責(zé)同志進(jìn)行審查后提交老總審核。
2、企業(yè)有關(guān)部門創(chuàng)建閑置自有資金現(xiàn)錢臺賬，跟蹤分析盈利，及早發(fā)現(xiàn)評定可能出現(xiàn)的危害企業(yè)資金安全風(fēng)險性，并及時采取措施操縱經(jīng)營風(fēng)險。
3、公司監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對閑置自有資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督和檢測。
二、重點建議表明
職工監(jiān)事建議：企業(yè)使用閑置自有資金項目投資安全系數(shù)高、流動性好、具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)售賣的投資理財產(chǎn)品或儲蓄產(chǎn)品，也不會影響公司正常運(yùn)營，不存在損害公司及整體股東利益的情形。該事項依法履行必須的審批流程，管理決策審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。職工監(jiān)事允許企業(yè)使用總額不超過70,000萬余元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
三、對公司的影響
企業(yè)以閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，要在確保公司整體運(yùn)營和資源安全的情況下開展的，不受影響公司日常資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)必須，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展。根據(jù)對臨時閑置不用自籌資金開展適當(dāng)、適時地現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有助于提高已有資金使用效益，并且能獲得一定投資收益，根據(jù)公司及全體股東的利益。
特此公告。
家家悅集團(tuán)有限責(zé)任公司
股東會
二〇二四年十二月十一日
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