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廣東省利揚(yáng)芯片檢測(cè)有限責(zé)任公司有關(guān)銷戶一部分募資重點(diǎn)賬戶公示
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證券代碼：688135 股票簡(jiǎn)稱：利揚(yáng)芯片 公示序號(hào)：2024-076
可轉(zhuǎn)債編碼：118048 可轉(zhuǎn)債通稱：利揚(yáng)可轉(zhuǎn)債
廣東省利揚(yáng)芯片檢測(cè)有限責(zé)任公司
有關(guān)銷戶一部分募資重點(diǎn)賬戶公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連同法律依據(jù)。
一、募資基本概況
依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)開具的《關(guān)于同意廣東利揚(yáng)芯片測(cè)試股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2024〕266號(hào)），廣東省利揚(yáng)芯片檢測(cè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）批準(zhǔn)向不特定對(duì)象發(fā)售顏值金額達(dá)rmb52,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)債，時(shí)間6年。企業(yè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債應(yīng)募資52,000.00萬(wàn)余元，具體募資52,000.00萬(wàn)余元，扣減證券承銷及承銷費(fèi)、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)套餐、律師代理費(fèi)、企業(yè)信用評(píng)級(jí)費(fèi)、信息公開及證劵評(píng)估費(fèi)等其它發(fā)行費(fèi)總計(jì)(未稅)rmb7,110,905.68元，具體募集資金凈額金額為512,889,094.32元。以上募資已經(jīng)在2024年7月8日全部到位，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已進(jìn)行驗(yàn)資報(bào)告并提交了天健驗(yàn)〔2024〕3-18號(hào)《驗(yàn)證報(bào)告》。
二、募資管理情況
（一）募資資金管理辦法狀況
為加強(qiáng)企業(yè)可轉(zhuǎn)債募集資金的管理方法，維護(hù)中小型投資者的合法權(quán)益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)具體情況，已制定企業(yè)《募集資金管理制度》。
（二）募資三方監(jiān)管協(xié)議狀況
依據(jù)上述情況有關(guān)規(guī)定，為保證募集資金的正確使用及其募投項(xiàng)目的井然有序執(zhí)行，企業(yè)、募投項(xiàng)目隸屬分公司東莞市利揚(yáng)芯片檢測(cè)有限責(zé)任公司、承銷商廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司已分別向儲(chǔ)放募集資金的銀行業(yè)簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，主要內(nèi)容可詳細(xì)公司在2024年7月12日、2024年8月1日公布于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公示序號(hào)：2024-050、公示序號(hào)：2024-060）。
上述情況合同內(nèi)容與上海交易所制訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會(huì)有重要差別。
（三）企業(yè)開辦的募集資金專戶狀況
截至本公告披露日，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債募資重點(diǎn)帳戶設(shè)立如下：
■
注：因我國(guó)銀行股份有限公司東莞萬(wàn)江分行、建設(shè)銀行股份有限公司東莞市天津分行及中信銀行銀行股份有限公司東莞東城分行無(wú)簽訂協(xié)議的權(quán)限，因而涉及的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》由具有所管權(quán)限我國(guó)銀行股份有限公司廣東支行、建設(shè)銀行股份有限公司東莞支行及中信銀行銀行股份有限公司東莞市支行委托簽定。
三、本次募集資金重點(diǎn)帳戶注銷狀況
在募資儲(chǔ)放及使用期間，企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管協(xié)議行使權(quán)力，由于企業(yè)儲(chǔ)放在我國(guó)銀行股份有限公司東莞萬(wàn)江分行（賬戶：734178914347）募集資金專戶里的資產(chǎn)已按相關(guān)規(guī)定使用完畢，以上募集資金專戶將停止使用。為了方便企業(yè)資金帳戶管理方法，公司決定將在中國(guó)銀行股份有限公司東莞萬(wàn)江分行開立的募集資金專戶給予銷戶并辦理手續(xù)，該專用賬戶盈余貸款利息把全部轉(zhuǎn)到公司基本戶用于補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金。
截至本公告披露日，公司已經(jīng)辦理完成以上募資專戶的注銷登記，相對(duì)應(yīng)的募資資金監(jiān)管協(xié)議相對(duì)應(yīng)停止。
特此公告。
廣東省利揚(yáng)芯片檢測(cè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年12月18日
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