證券代碼：603579 股票簡稱：榮泰健康 公示序號：2024-088

債卷編碼：113606 債卷通稱：榮泰可轉(zhuǎn)債

上海市榮泰健康科技發(fā)展有限公司

有關(guān)“榮泰可轉(zhuǎn)債”可以選擇回售的第九次提示性公告

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 回售價(jià)錢：100.34人民幣/張（含本期貸款利息）

● 回售期：2024年12月18日至2024年12月24日

● 回售資產(chǎn)派發(fā)日：2024年12月27日

● 回售期限內(nèi)可轉(zhuǎn)換債券終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓

● 此次回售不具備強(qiáng)制

● 此次達(dá)到回售條款而“榮泰可轉(zhuǎn)債”持有者未能以上回售期限內(nèi)申請并執(zhí)行回售的，計(jì)算利息本年度即 2024 年 10 月 30 日到 2025 年 10 月 29 日無法再履行回售權(quán)。

● 風(fēng)險(xiǎn)防范：投資者選擇回售相當(dāng)于以 100.34元/張（含本期貸款利息）售出所持有的“榮泰可轉(zhuǎn)債”。到目前為止，“榮泰可轉(zhuǎn)債”的收盤價(jià)高過此次回售價(jià)錢，投資者選擇回售可能帶來損害，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

上海市榮泰健康科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“榮泰健康”）的個(gè)股自2024年10月30日至2024年12月10日已經(jīng)連續(xù)30個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于企業(yè)可轉(zhuǎn)債（下稱“榮泰可轉(zhuǎn)債”）轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%，且“榮泰可轉(zhuǎn)債” 處在最后兩個(gè)計(jì)算利息本年度。依據(jù)《上海榮泰健康科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的承諾，“榮泰可轉(zhuǎn)債”回售條款起效。

現(xiàn)根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《募集說明書》的承諾，就回售相關(guān)事項(xiàng)向全體“榮泰可轉(zhuǎn)債”持有者公告如下：

一、回售條款及回售價(jià)錢

（一）回售條款

依據(jù)《募集說明書》的承諾，如果有條件回售條款為：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)算利息本年度，要是企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)債或者部分按債券面值再加上本期應(yīng)收利息的價(jià)錢回售給企業(yè)。

如在以上交易日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前的交易時(shí)間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正的狀況，則以上三十個(gè)交易時(shí)間須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)之后的第一個(gè)交易時(shí)間起重算。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)算利息本年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每一年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次，如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)債持有者未能企業(yè)到時(shí)候公示的回售申請期限內(nèi)申請并執(zhí)行回售的，該計(jì)算利息本年度不可再履行回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：

IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有者所持有的可轉(zhuǎn)債票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日至本計(jì)算利息本年度回售日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。

（二）回售價(jià)錢

依據(jù)上述本期應(yīng)收利息計(jì)算方法，“榮泰可轉(zhuǎn)債”第五年（2024 年10月30日至2025年10月29日）的息票率為2.5%，計(jì)息天數(shù)為 49 天（2024年10月30日至2024年12月17日），本期應(yīng)收利息為 100*2.5%*49/365≈0.34 元/張（價(jià)稅合計(jì)），即回售價(jià)格是 100 0.34=100.34 元/張（含本期應(yīng)收利息、價(jià)稅合計(jì)）。

二、此次可轉(zhuǎn)換債券回售的相關(guān)事項(xiàng)

（一）回售事宜提示

“榮泰可轉(zhuǎn)債”持有者可回售或全部未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債?！皹s泰可轉(zhuǎn)債”持有者有權(quán)利決定是否開展回售，此次回售不具備強(qiáng)制。

（二）回售申報(bào)程序

此次回售的債卷代碼為“113606”，債卷稱之為“榮泰可轉(zhuǎn)債”。履行回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有者需在回售申請期限內(nèi)，利用上海交易所交易軟件開展回售申請，方向?yàn)槭鄢?，回售申請?jīng)核實(shí)后不撤消。假如申請當(dāng)天無法申請成功，可在隔日再次申請（限申請期限內(nèi)）。

（三）回售申報(bào)期：2024年12月18日至2024年12月24日。

（四）回售價(jià)錢：100.34人民幣/張（含本期應(yīng)收利息、價(jià)稅合計(jì)）。

（五）回售款項(xiàng)的付款方式

本公司將按前款規(guī)定的價(jià)錢買來規(guī)定回售的“榮泰可轉(zhuǎn)債”，依照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的相關(guān)交易規(guī)則，回售資產(chǎn)發(fā)放日是 2024年12月27日?；厥燮跐M，企業(yè)將公示此次回售過程和結(jié)果此次回售對公司的影響。

三、回售階段的買賣

“榮泰可轉(zhuǎn)債”在回售期間將再次買賣，但終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓。在同一交易日內(nèi)，若“榮泰可轉(zhuǎn)債”持有者與此同時(shí)傳出可轉(zhuǎn)債售出命令和回售指令，系統(tǒng)會盡快處理售出命令?；厥燮谙迌?nèi)，如回售造成可轉(zhuǎn)換債券企業(yè)債券商品流通顏值總金額低于3,000萬人民幣，可轉(zhuǎn)換債券仍將持續(xù)買賣，待回售期滿后，本公司將公布相關(guān)公告，在公告三個(gè)交易日后“榮泰可轉(zhuǎn)債”將終止交易。

四、聯(lián)系電話

聯(lián)絡(luò)單位：證券事務(wù)部

聯(lián)系方式：021-59833669

特此公告。

上海市榮泰健康科技發(fā)展有限公司股東會

2024年12月24日